Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-07-28 (2023 q2)

<<< go to INN7840438730 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2023

январь - июнь 2022

Выручка

2110

68 507

73 095

Себестоимость продаж

2120

-38 830

-51 353

Валовая прибыль (убыток)

2100

29 677

21 742

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-14 929

-24 773

Прибыль (убыток) от продаж

2200

14 748

-3 031

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

351 480

405 988

Проценты к уплате

2330

-362 150

-404 026

Прочие доходы

2340

179 951

144 766

Прочие расходы

2350

-78 964

-127 633

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

105 065

16 064

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-949

11 606

Текущий налог на прибыль

2411

-1 282

-602

Отложенный налог на прибыль

2412

379

12 208

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

104 162

27 670

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

104 162

27 670

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

8 557

9 452

11 358

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

419 848

447 623

498 031

Доходные вложения в материальные ценности

1160

64 218

46 380

Финансовые вложения

1170

5 332 013

4 025 465

5 408 435

участие в других организациях

1171

400 431

392 431

390 431

долгосрочные займы выданные

1172

4 931 581

3 633 034

5 018 004

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

87 513

28 288

Итого внеоборотных активов

1100

5 912 149

4 575 046

5 964 205

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

328 438

1 095

материалы

1211

1 095

F: 1211 =

товары

1212

323 433

F: 1212 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

10 635

14 052

Дебиторская задолженность

1230

1 538 875

1 416 122

649 350

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1231

2 115

3 564

8 246

расчёты с покупателями и заказчиками

1232

25 209

16 604

37 643

расчёты по налогам и сборам

1233

485

181

4 498

проценты по займам выданным

1234

1 142 568

792 490

441 344

расчёты по прочим дебиторам

1235

368 498

603 283

157 619

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

3 215 754

2 265 738

1 582 012

краткосрочные займы выданные

1241

2 870 838

1 595 213

1 582 012

право требования по дду

1242

344 916

670 525

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

6 516

1 324

5 506

Прочие оборотные активы

1260

4 591

8 123

579 092

Итого оборотных активов

1200

5 104 809

3 691 311

2 831 107

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

11 016 957

8 266 357

8 795 312

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

550 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

287 297

183 135

173 528

ИТОГО капитал

1300

837 297

733 135

723 528

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

8 087 301

5 079 150

5 523 760

облигационный займ

1411

7 009 165

4 000 000

5 520 000

F: 1411 =

займы полученные

1412

948 427

1 007 076

3 760

F: 1412 =

проценты по займам

1413

28 096

72 074

F: 1413 =

Отложенные налоговые обязательства

1420

28 109

28 488

24 787

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

161 638

187 344

обязательства по арендным и лизинговым платежам

1451

161 638

187 344

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

8 277 048

5 294 982

5 548 547

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 313 349

1 634 501

2 151 442

нкд по облигациям

1511

110 769

111 007

119 611

займы полученные

1512

512 984

проценты по займам

1513

2 580

3 434

38 847

облигационный займ

1514

1 200 000

1 520 000

1 280 000

кредиты полученные

1515

200 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

588 542

602 823

368 243

расчёты с покупателями и заказчиками

1521

493 470

577 042

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1522

7 511

4 680

221 178

расчёты по налогам и сборам

1523

4 339

17 061

2 554

расчёты с персоналом

1524

995

1 343

1 500

расчёты с прочими кредиторами

1525

78 286

2 698

143 011

расчеты по вкладам в ук

1526

3 940

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

716

876

3 552

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

1 902 612

2 238 240

2 523 237

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

11 016 957

8 266 357

8 795 312

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q2

2022 q2

change

revenue

68 507

73 095

-6.3%

gross_profit

29 677

21 742

+36.5%

operating_profit

14 748

-3 031

profit_before_tax

105 065

16 064

+554.0%

profit_financial

-10 670

1 962

-643.8%

percent_profit

351 480

405 988

-13.4%

percent_loss

-362 150

-404 026

net_income

104 162

27 670

+276.4%

thousands RUB

2023 q2

2022 q2

change

Revenue

35 990

37 268

-3.4%

32 517

35 827

Gross profit

11 798

17 479

-32.5%

Net income

101 577

17 094

+494.2%

2 585

10 576

Operating profit

5 317

6 678

-20.4%

9 431

-9 709

Profit before tax

101 772

6 397

+1 490.9%

Profit financial

-9 314

-15 796

Percent profit

196 706

184 774

+6.5%

Percent loss

-206 020

-200 570

thousands RUB

2023 q2

change

Total equity

837 297

733 135

+14.2%

Total assets

11 016 957

8 266 357

+33.3%

Deferred tax liabilities

28 109

28 488

-1.3%

Net debt

6 178 380

4 446 589

+38.9%

cash_equivalents

6 516

1 324

+392.1%

investments

3 215 754

2 265 738

+41.9%

credit

9 400 650

6 713 651

+40.0%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q2

income

costOfSales

-38 830

-51 353

commercialGeneralAdminCosts

-14 929

-24 773

balance

shorttermAccountsReceivable

1 538 875

1 416 122

+8.7%

shorttermReserves

328 438

+6 568 660.0%

PropertyPlantEquipment

419 848

447 623

-6.2%

longtermOtherInvestments

5 332 013

4 025 465

+32.5%

longtermPrepaymentMade

87 513

28 288

+209.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

588 542

602 823

-2.4%

shorttermLiabilitiesCredit

1 313 349

1 634 501

-19.6%

longtermLiabilitiesCredit

8 087 301

5 079 150

+59.2%

longtermLiabilitiesOther

161 638

187 344

-13.7%

capitalAuthorized

550 000

0.0%

capitalRetainedProfit

287 297

183 135

+56.9%

cashflow

netChangeCash

5 192

netChangeAccountsReceivable

122 753

netChangeReserves

328 433

netChangeAccountsPayable

-14 281

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.