Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря
денежные средства и их эквиваленты
16AX
512 861
501 561
0
0
средства в финансовых учреждениях
16BX
8 179
1 427
0
0
инвестиционные ценные бумаги
16CX
317 998
180 348
0
0
- в том числе заложенные по договорам репо
16DX
8 168
40 318
0
0
ипотечное жилищное кредитование физических лиц
16EX
490 332
318 537
0
0
финансирование жилищного строительства
16FX
1 032 910
634 927
0
0
прочие кредиты и займы
16GX
161 886
142 886
0
0
основные средства и нематериальные активы
16HX
11 411
9 554
0
0
требования по текущему налогу на прибыль
1220
1 336
766
0
0
отложенные налоговые активы
1180
5 900
5 900
0
0
прочие активы
16IX
13 510
10 844
0
0
итого активы
1600
2 556 323
1 806 750
0
средства финансовых учреждений
19AX
221 663
226 120
0
0
средства клиентов
19BX
2 017 951
1 375 758
0
0
прочие заемные средства
19CX
13 380
3 638
0
0
облигации выпущенные
19DX
5 189
14
0
0
оценочные обязательства
19EX
13 713
11 916
0
0
обязательства по текущему налогу на прибыль
1420
1
1 391
0
0
прочие обязательства
19FX
9 385
14 640
0
0
итого обязательства
1900
2 281 282
1 633 477
0
акционерный капитал
1310
136 789
136 789
0
0
фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
13AX
-4 594
-3 891
0
0
фонд переоценки кредитов клиентам оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
13BX
-3 632
-735
0
0
фонд переоценки офисной недвижимости и земли в составе основных средств
13CX
579
342
0
0
нераспределенная прибыль
1370
145 899
40 768
0
0
итого собственные средства
1300
275 041
173 273
0
итого обязательства и собственные средства
1700
2 556 323
1 806 750
0
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности
13DX
8
0
0
обобщенная консолидированная финансовая отчетность
----
0
0
0
0
26 оценка справедливой стоимости -продолжение
----
0
0
0
0
значительные ненаблюдаемые исходные данные в таблице ниже представлена количественная информация о значительных ненаблюдаемых исходных данных используемых при оценке справедливой стоимости финансовых инструментов оцениваемых по справедливой
----
0
0
0
0
стоимости и классифицированных в рамках уровня 3 иерархии источников справедливой стоимости
----
0
0
0
0
балансовая методики
13EX
ненаблюдаемые
диапазон
0
0
финансовые активы и обязательства стоимость оценки
13FX
исходные данные
значений
0
0
кредиты на финансирование жилищного
13GX
281 916
дисконти-
0
строительства оцениваемые по справедливой рованные
13HX
кредитный спред/
-16% - 37%/
0
0
стоимости через прибыль или убыток
13IX
потоки
ставка резерва
0
0
прочие кредиты клиентам оцениваемые по
13JX
8 191
дисконти-
0
0
справедливой стоимости через прибыль или
13KX
рованные
ставка
0
0
убыток
13LX
потоки
дисконтирования
0
0
ипотечные жилищные кредиты оцениваемые
13MX
256 281
дисконти-
0
0
по справедливой стоимости через прочий
13NX
рованные
ставка
0
0
совокупный доход
13OX
потоки
дисконтирования
0
0
инвестиционные ценные бумаги российских
13PX
67 298
дисконти-
0
0
эмитентов оцениваемые по справедливой рованные
13QX
кбд/
111% - 128%/
0
0
стоимости через прочий совокупный доход
13RX
потоки
кредитный спред
0
0
еврооблигации оцениваемые по справедливой
13SX
587
экспертный
кбд/
0% - 64%/
стоимости через прочий совокупный доход
13TX
расчет
кредитный спред
0
0
инвестиционные ценные бумаги оцениваемые
13UX
91 238
экспертный
ставка
эффект от
по справедливой стоимости через прибыль расчет
13VX
капитализации /
изменения
0
0
или убыток
13WX
ставка аренды за
ненаблюдаемых
0
0
кв метр / цена за
13XX
данных является
0
0
0
кв метр
13YX
несущественным
0
0
0
анализ чувствительности справедливой стоимости кредитов клиентам
13ZX
оцениваемых
по
0
0
справедливой стоимости через прибыль или убыток с целью определения возможных альтернативных допущений в отношении кредитов клиентам группа скорректировала ключевые ненаблюдаемые на рынке исходные данные для модели следующим образом
----
0
0
0
0
соответственно
----
0
0
0
0
в следующей таблице представлено влияние обоснованно возможных альтернативных допущений на оценки
----
0
0
0
0
справедливой стоимости инструментов уровня 3
----
0
0
0
0
ставка дисконтирования
17AX
-1%
−
0
0
17BX
+1.5%
282 427
279 748
274 718
кредитный спред
17CX
−
293 000
290 107
284 686
17DX
-1.5%
304 509
301 368
295 504
анализ чувствительности справедливой стоимости кредитов клиентам
17EX
оцениваемых
по
0
0
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
----
0
0
0
0
при увеличении/снижении ставки дисконтирования на 1% балансовая стоимость кредитов клиентам
----
0
0
0
0
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход уменьшится/увеличится с 256 281 млн рублей до 255 267 млн рублей/257 383 млн рублей
----
0
0
0
0
анализ чувствительности справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг российских эмитентов и еврооблигаций оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
----
0
0
0
0
кредитный спред
17FX
-1%
−
0
0
17GX
-1%
71 126
69 534
67 881
кривая бескупонной доходности
17HX
69 541
67 885
66 573
0
17IX
67 892
66 579
65 192
0
обобщенная консолидированная финансовая отчетность
----
0
0
0
0
26 оценка справедливой стоимости -продолжение
----
0
0
0
0
анализ чувствительности справедливой стоимости офисной недвижимости и земли
----
0
0
0
0
ставка капитализации
17LX
−
922
967
1 012
17MX
-1%
1 009
1 059
1 108
27 операции со связанными сторонами
----
0
0
0
0
в соответствии с мсфо -ias 24 раскрытие информации о связанных сторонах связанными считаются стороны
----
0
0
0
0
одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны при решении вопроса о том являются ли стороны связанными
----
0
0
0
0
принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон а не только их юридическая форма
----
0
0
0
0
в таблице ниже представлены остатки по операциям со связанными сторонами
----
0
0
0
0
тип контрагентов 1
17NX
тип контрагентов 2
0
0
0
обобщенный консолидированный отчет о финансовом
17OX
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
денежные средства и их эквиваленты
16JX
6 001
−
−
0
инвестиционные ценные бумаги
16KX
56 588
61 211
67 828
74 510
финансирование жилищного строительства
16LX
−
−
657
108
прочие кредиты и займы
16MX
1 282
1 852
0
0
прочие активы
16NX
−
127
31
46
средства клиентов
19GX
140 631
215 126
129 576
50 157
прочие обязательства
19HX
104
5 024
271
12
договорные и условные обязательства неиспользованные кредитные линии по проектному
----
0
0
0
0
финансированию жилищного строительства
19IX
11 397
11 295
0
0
прочие неиспользованные кредитные линии
19JX
−
−
1 000
2 000
в таблице ниже представлены статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами
----
0
0
0
0
тип контрагентов 1
19KX
тип контрагентов 2
0
0
0
процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке
19LX
5 519
4 800
8 837
5 375
прочие процентные доходы
19MX
−
−
35
2
процентные расходы
19NX
-17 049
-10 718
-9 809
-4 319
-создание/восстановление резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам
19OX
-42
23
-137
137
комиссионные доходы
19PX
43
49
47
0
комиссионные расходы
19QX
−
−
-971
-6
расходы за вычетом доходов от операций с инвестиционными ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости
----
0
0
0
0
через прочий совокупный доход
19RX
-844
-161
-126
-7
-расходы за вычетом доходов / доходы за вычетом расходов по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
19SX
−
−
-80
3
восстановление/-создание прочих резервов под кредитные убытки
19TX
1
-1
10
0
восстановление прочих резервов
19UX
−
−
31
28
доходы от реализации прав требований
19VX
−
−
237
766
прочие -расходы за вычетом прочих доходов /
----
0
0
0
0
доходы за вычетом прочих расходов
19WX
−
-1
119
114
доходы полученные от прочих видов деятельности
19XX
355
242
232
198
расходы по прочим видам деятельности
19YX
-246
-266
-124
-114
административно-хозяйственные расходы
19ZX
-328
-223
-2
-604
