Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-10-29 (2021 q3)

<<< go to INN7728169439 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2021

январь - сентябрь 2020

Выручка

2110

8 646 097

8 030 044

Себестоимость продаж

2120

-6 542 398

-5 330 137

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 103 699

2 699 907

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-162 460

-137 970

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 941 239

2 561 937

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

27 683

18 897

Проценты к уплате

2330

-1 957 101

-2 192 390

Прочие доходы

2340

842 143

6 008 688

доходы; связанные реализацией основных 3.1 средств

23401

680 703

5 731 468

прочие доходы 3.6

23402

70 515

23 539

курсовые разницы

23403

90 925

253 681

Прочие расходы

2350

-289 019

-5 021 806

расходы, связанные с реализацией основных средств

23501

-201 682

-4 460 705

курсовые разницы 3.6

23502

-75 813

-548 891

3,6 прочие расходы

23503

-11 524

-12 210

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

564 945

1 375 326

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-106 604

-259 677

Текущий налог на прибыль

2411

-48 014

-120 883

Отложенный налог на прибыль

2412

-58 590

-138 794

Прочее

2460

-1

189

штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства

24601

-1

списание отложенных налоговых активов и обязательств

24602

изменение отложенных налоговых активов и обязательств за предыдущие налоговые периоды в связи с исправлениями

24603

189

Чистая прибыль (убыток)

2400

458 340

1 115 838

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

458 340

1 115 838

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

11 754

13 257

15 261

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

1 346

1 300

2 429

Доходные вложения в материальные ценности

1160

17 663 159

15 624 859

34 633 060

материальные ценности; предоставленые во временное владение и пользование

11601

16 634 145

15 482 011

34 596 761

оборудование к установке

11602

11 794

699

авансы, выданные под поставку оборудования

11603

1 017 220

142 149

35 600

Финансовые вложения

1170

3 218 693

3 090 003

участие в других компаниях

11701

3 218 693

3 090 003

Отложенные налоговые активы

1180

460 359

582 482

681 519

Прочие внеоборотные активы

1190

470

Итого внеоборотных активов

1100

21 355 781

19 440 614

38 422 292

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

140

289

1 020

материалы

12101

140

289

1 020

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

951

4 005

Дебиторская задолженность

1230

34 687 916

35 828 525

13 721 693

расчеты с покупателями и заказчиками

12301

3 984 338

2 363 718

432 303

расчеты по налогам и сборам

12302

55 399

14 309

2 882

расчеты по социальному страхованию

12303

252

313

лизингополучателя; платежи которые ожидаются в течение 12 месяцев

12304

6 486 637

6 596 748

1 991 581

лизинговые платежи на балансе 12305 лизингополучателя, платежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев 20 290 489 23 704 560 7 329 305 беспроцентные займы; платежи которые 12306 ожидаются в течение 12 месяцев 852 328 1 263 236 1 514 454 беспроцентные займы; платежи которые 12307 ожидаются в течение более 12 месяцев 1 860 841 2 991 700 2 424 076 расчеты с разными дебиторами и 12308 26 773 24 861 26 779 кредиторами финансовые вложения (за исключением 1240 3.9 22 330 денежных эквивалентов в том числе: 12401 предоставленные займы 22 330 3.10 1250 денежные средства и денежные эквиваленты 2 595 251 1 336 476 1 608 356 в том числе: 12501 расчетные счета 2 591 433 1 323 958 598 012 12502 3 699 12 406 10 217 валютные счета 12503 127 прочие специапьные счета 1125 119 1260 прочие оборотные активы 3,10 324 465 294 323 223 927 в том числе: 12601 ндс по авансам и предоплатам 321 514 294 323 223 927 12602 2 951 долгосрочные активы к продаже 1200 итого по разделу [ 15 581 331 37 607 868 37 460 564 1600 баланс 56 901 178 54 003 623 58 963 649

лизингополучателя, платежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев

12305

20 290 489

23 704 560

7 329 305

беспроцентные займы; платежи которые ожидаются в течение 12 месяцев

12306

852 328

1 263 236

1 514 454

беспроцентные займы; платежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев

12307

2 991 700

1 860 841

2 424 076

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

26 773

24 861

26 779

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

22 330

предоставленные займы

12401

22 330

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2 595 251

1 336 476

1 608 356

расчетные счета

12501

2 591 433

1 323 958

1 598 012

валютные счета

12502

3 699

12 406

10 217

прочие специапьные счета

12503

119

112

127

Прочие оборотные активы

1260

324 465

294 323

223 927

ндс по авансам и предоплатам

12601

321 514

294 323

223 927

долгосрочные активы к продаже

12602

2 951

Итого оборотных активов

1200

37 607 868

37 460 564

15 581 331

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

58 963 649

56 901 178

54 003 623

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

17 460

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 550 000

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

5 160 955

4 702 615

3 651 494

ИТОГО капитал

1300

6 728 415

6 270 075

5 218 954

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

31 846 411

31 163 843

37 269 875

долгосрочные кредиты

14101

31 211 608

30 420 055

36 063 112

долгосрочные кредиты в валюте

14102

634 803

743 788

1 206 763

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 436 144

1 499 677

1 497 122

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

1 063 672

1 106 700

482 487

авансы от лизингополучателей и отложенные налоги

14501

1 063 672

1 106 700

482 487

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

34 346 227

33 770 220

39 249 484

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

7 102 855

4 522 125

4 454 508

краткосрочные кредиты

15101

5 972 292

4 390 651

4 209 762

краткосрочные кредиты в валюте

15102

130 563

131 474

244 746

краткосрочные займы

15103

1 000 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

1 150 022

1 160 807

1 681 679

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

6 790

94 752

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

881 847

667 163

903 072

расчеты по налогам и сборам

15203

223 888

459 345

640 508

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

1 604

1 392

расчеты по оплате процентов по долговым обязательствам

15205

31 371

28 294

41 165

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15206

1 176

6 005

790

расчеты с персоналом по оплате труда

15207

3 346

Доходы будущих периодов

1530

5 994 838

6 988 288

2 115 731

Оценочные обязательства

1540

26 501

284 022

82 408

Прочие краткосрочные обязательства

1550

3 614 791

3 905 641

1 200 859

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

17 889 007

16 860 883

9 535 185

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

58 963 649

56 901 178

54 003 623

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

revenue

8 646 097

8 030 044

+7.7%

gross_profit

2 103 699

2 699 907

-22.1%

operating_profit

1 941 239

2 561 937

-24.2%

profit_before_tax

564 945

1 375 326

-58.9%

percent_profit

27 683

18 897

+46.5%

percent_loss

-1 957 101

-2 192 390

net_income

458 340

1 115 838

-58.9%

thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

Revenue

4 655 211

2 898 800

2 612 114

1 092 086

Gross profit

280 900

Net income

-199 320

274 732

515 879

382 928

Operating profit

250 743

685 697

877 889

1 004 799

Profit before tax

-198 912

Percent profit

7 443

Percent loss

-649 997

thousands RUB

2021 q3

change

Total equity

6 728 415

6 270 075

+7.3%

Total assets

58 963 649

56 901 178

+3.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

income

costOfSales

-6 542 398

-5 330 137

commercialGeneralAdminCosts

-162 460

-137 970

balance

shorttermAccountsReceivable

34 687 916

35 828 525

-3.2%

shorttermReserves

140

289

-51.6%

PropertyPlantEquipment

1 346

1 300

+3.5%

longtermOtherInvestments

3 218 693

0.0%

longtermPrepaymentMade

470

+1 943.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 150 022

1 160 807

-0.9%

shorttermLiabilitiesCredit

7 102 855

4 522 125

+57.1%

longtermLiabilitiesCredit

31 846 411

31 163 843

+2.2%

longtermLiabilitiesLease

1 063 672

1 106 700

-3.9%

longtermLiabilitiesOther

1 063 672

1 106 700

-3.9%

capitalAuthorized

17 460

0.0%

capitalAdditional

1 550 000

0.0%

capitalRetainedProfit

5 160 955

4 702 615

+9.7%

cashflow

netChangeCash

1 258 775

netChangeAccountsReceivable

-1 140 609

netChangeReserves

-149

netChangeAccountsPayable

-10 785

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.