Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-09-04 (2024 H1)
<<<  go to INN7826705374 company page
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2024 г
30 июня 2023 г

-неаудированные -неаудированные -в миллионах российских рублей
----
данные
данные

процентный доход от финансового лизинга
2320
15 160
9 337

прочие процентные доходы
2340
596
102

процентные расходы по кредитам банков
23NX
-7 715
-3 764

процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам
23MX
-2 100
-1 382

процентные расходы по обязательству по аренде
23LX
-27
-19

прочие процентные расходы
23KX
-6
-1

чистые процентные доходы
23JX
5 908
4 273

создание оценочного резерва под кредитные убытки по дебиторской задолженности по финансовому лизингу
23IX
-366
-92

чистые процентные доходы после создания резерва
23HX
5 542
4 181

оценочный резерв под кредитные убытки по прочим
----
0
0

финансовым активам
23GX
-456
-80

обесценение лизинговых активов для продажи
23FX
-9
-3

расходы за вычетом доходов от выбытия лизинговых активов для продажи
23EX
-9
82

доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
2310
18
8

прочие операционные доходы
23DX
412
265

административные расходы
23CX
-2 051
-1 725

прочие операционные расходы
23BX
-97
-86

доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми активами оцениваемыми по справедливой стоимости
----
0
0

через прибыль или убыток
23AX
65
-

прибыль до налогообложения
2300
3 415
2 642
F: 2300 = 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 2310 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль
2410
-684
-529

прибыль за период
2400
2 731
2 113
F: 2400 = 2300 + 2410

итого совокупный доход за период
----
2 731
2 113

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2024 г
31 декабря

данные
----
данные
0

активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
3 837
12 810

средства в банках
16AX
43
286

производные финансовые инструменты
1240
65
0

дебиторская задолженность по финансовому лизингу
1230
151 541
141 790

прочие финансовые активы
1170
2 165
1 095

ндс к возмещению
16BX
9
5

предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль
1220
281
0

авансовые платежи поставщикам оборудования;
----
0
0

приобретаемого для передачи в лизинг
16CX
9 963
7 958

активы предназначенные для продажи
16DX
5
5

лизинговые активы для продажи
16EX
1 503
807

основные средства и нематериальные активы
16FX
606
646

активы в форме права пользования
16GX
493
428

прочие активы
16HX
1 320
816

итого активов
1600
171 831
166 646
F: 1600 = 1250 + 16AX + 1240 + 1230 + 1170 + 16BX + 1220 + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX

обязательства

кредиты банков
19AX
92 845
96 550

выпущенные долговые ценные бумаги
19BX
46 303
38 908

обязательства по аренде
1460
562
495

прочие финансовые обязательства
19CX
564
542

отложенное налоговое обязательство
1420
571
227

обязательства по текущему налогу на прибыль
19DX
0
331

авансы полученные от лизингополучателей
19EX
5 919
7 279

прочие обязательства
19FX
1 319
1 647

итого обязательств
1900
148 083
145 979
F: 1900 = 19AX + 19BX + 1460 + 19CX + 1420 + 19DX + 19EX + 19FX

собственные средства

уставный капитал
1310
150
150

субординированный заем
13AX
4 850
4 500

нераспределенная прибыль
1370
18 748
16 017

итого собственных средств
1300
23 748
20 667
F: 1300 = 1310 + 13AX + 1370

итого обязательств и собственных средств
1700
171 831
166 646
F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: млн
YQ ( year, quarter )
30 июня 2024 г
30 июня 2023 г

-неаудированные -неаудированные -в миллионах российских рублей
данные
данные

денежные средства от операционной деятельности

процентный доход от финансового лизинга
14 859
8 868

полученные прочие процентные доходы
562
307

процентные расходы уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам
-2 277
-1 224

процентные расходы уплаченные по кредитам банков
-7 677
-3 717

процентные расходы по обязательству по аренде
-27
-19

полученные расходы / доходы от выбытия лизинговых активов для

продажи
-18
62

полученные прочие операционные доходы
407
253

уплаченные расходы на содержание персонала
-2 052
-1 701

уплаченные административные расходы
-233
-135

уплаченные прочие операционные расходы
-73
-53

уплаченный налог на прибыль
-953
-264

денежные средства полученные от операционной деятельности

до изменений в операционных активах и обязательствах
2 518
2 377

чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому

лизингу
-10 171
-28 691

чистое изменение прочих финансовых активов
-1 172
-64

чистое изменение ндс к возмещению
-5
-1 720

чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования

приобретаемого для передачи в лизинг
-1 939
985

чистое изменение лизинговых активов для продажи
-692
-138

чистое изменение активов предназначенных для продажи
-
18

чистое изменение прочих активов
-577
-42

чистое изменение активов сдаваемых в операционную аренду
33
-139

чистое изменение средств в банках
243
-92

чистое изменение прочих финансовых обязательств
40
308

чистое изменение авансов полученных от лизингополучателей
-1 366
-856

чистое изменение прочих обязательств
4
-230

чистые денежные средства используемые в операционной деятельности
-13 084
-28 284

денежные средства от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов
-73
-68

продажа основных средств
5
-

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-68
-68

денежные средства от финансовой деятельности

получение кредитов банков
34 101
45 442

погашение кредитов банков
-37 844
-29 801

выпуск облигаций
14 000
15 000

погашение облигаций
-6 350
-2 075

возврат прочих заемных средств
-
-5

погашение обязательств по аренде
-78
-75

получение субординированного займа
350
300

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности
4 179
28 786

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
-
-

чистый -отток / прирост денежных средств и их эквивалентов
-8 973
434

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
12 810
947

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
3 837
1 381

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m
thousands RUB
2024 H1
2023 H1
change
 
FinPercentIncome
15 756 000
9 439 000
+66.9%
FinPercentExpense
-9 848 000
-5 166 000
FinPercentIncomeNet
5 908 000
4 273 000
+38.3%
FinReserveForCreditLoss
-822 000
-172 000
FinPercentIncomeNetAfterReserve
5 086 000
4 101 000
+24.0%
FinRevenue
5 908 000
4 273 000
+38.3%
FinOperationsWithFinancialInstruments
18 000
8 000
+125.0%
FinOtherOperatingIncomeNet
315 000
179 000
+76.0%
FinAdministrativeExpense
-2 051 000
-1 725 000
FinIncomeBeforeTax
3 415 000
2 642 000
+29.3%
FinIncomeTax
-684 000
-529 000
FinIncomeNet
2 731 000
2 113 000
+29.2%
FinIncomeNetRegular
2 716 605
2 106 602
+29.0%
FinIncomeNetIrregular
14 395
6 398
+125.0%
 
Revenue
5 908 000
4 273 000
+38.3%
Net income
2 731 000
2 113 000
+29.2%
Operating cashflow
-13 084 000
-28 284 000
Investing net cashflow
-68 000
-68 000
Financial cashflow
4 179 000
28 786 000
-85.5%
thousands RUB
2024 H1
 
change
Total equity
23 748 000
20 667 000
+14.9%
Total assets
171 831 000
166 646 000
+3.1%
Прочие параметры (до вычета)
2024 H1
balance
shorttermOtherAssetsFinancial
2 165 000
1 095 000
+97.7%
shorttermAccountsReceivable
151 541 000
141 790 000
+6.9%
shorttermPrepayment
281 000
PropertyPlantEquipment
606 000
646 000
-6.2%
longtermPrepaymentMade
9 963 000
7 958 000
+25.2%
longtermAssetsForSale
5 000
5 000
0.0%
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived
5 919 000
7 279 000
-18.7%
shorttermLiabilitiesCredit
92 845 000
96 550 000
-3.8%
shorttermLiabilitiesLease
562 000
495 000
+13.5%
longtermLiabilitiesCredit
564 000
542 000
+4.1%
longtermLiabilitiesOther
1 319 000
1 647 000
-19.9%
capitalAuthorized
150 000
150 000
0.0%
capitalRetainedProfit
18 748 000
16 017 000
+17.1%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-73 000
-68 000
cashflowSaleOfPPE
5 000
cashflowLoansPaid
-37 844 000
-29 801 000
cashflowInterestIncome
14 859 000
8 868 000
+67.6%
netChangeCash
-7 903 000
netChangeAccountsReceivable
-10 171 000
-28 691 000
netChangeTaxArrears
-5 000
-1 720 000