YQ ( year, quarter )
30 июня 2019 г
30 июня 2018 г
движение денежных средств по операционной деятельности
прибыль до налогообложения
326 605
140 611
амортизацию основных средств
665 366
526 772
амортизацию нематериальных активов
5 884
15 742
обесценение дебиторской задолженности
66 942
48 940
изменение прочих оценочных резервов
-153 712
9 433
изменение пенсионных обязательств
-3 231
-
прибыль от выбытия запасов
-28 550
-17 196
финансовые расходы
102 422
129 185
финансовые доходы
-35 003
-36 250
списание кредиторской задолженности
-
-37
прочие изменения
-2 247
12 752
движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала
944 476
829 952
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
745 370
88 100
изменение переплаты по налогам и прочим активам
2 084
5 671
изменение запасов
-84 230
-2 649
изменение прочих оборотных активов
-1 603
-201
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств
-333 279
-269 531
изменение кредиторской задолженности по налогам кроме налога на прибыль
-147 671
-61 608
изменение прочей задолженности и расходов будущих периодов
20 498
-5 376
денежные средства полученные от операционной деятельности
1 145 645
584 358
налог на прибыль уплаченный
-369 973
-80 729
проценты уплаченные
-79 490
-108 099
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
696 182
395 530
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-783 672
-348 158
капитализированные и уплаченные финансовые расходы
-19 384
-5 369
приобретение прочих внеоборотных активов
-9 432
-
проценты полученные
9 956
14 348
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-802 532
-339 179
движение денежных средств по финансовой деятельности
поступление кредитов и займов
1 221 849
1 737 510
погашение кредитов и займов
-1 073 799
-2 586 000
погашение обязательств по финансовой аренде
-15 057
-43
чистая сумма денежных средств полученных от/-использованных в финансовой деятельности
132 993
-848 533
итого изменение денежных средств и их эквивалентов за период
26 643
-792 182
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
383 962
908 908
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
410 605
116 726