YQ ( year, quarter )
30 июня 2020 г
30 июня 2019 г
движение денежных средств по операционной деятельности
прибыль до налогообложения
321 347
326 605
амортизацию основных средств
521 049
665 366
амортизацию нематериальных активов
5 907
5 884
обесценение дебиторской задолженности
81 194
66 942
изменение прочих оценочных резервов
-45 674
-153 712
изменение пенсионных обязательств
5 850
-3 231
прибыль от выбытия основных средств и запасов
-13 754
-28 550
финансовые расходы
120 393
102 422
финансовые доходы
-91 254
-35 003
изменение резерва по рекультивации земель
-71 781
-
прочие изменения
537
-2 247
движение денежных средств по операционной деятельности
до изменений оборотного капитала
833 814
944 476
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
211 502
745 370
изменение предоплаты по налогам и прочим активам
-1 231
2 084
изменение запасов
-43 935
-84 230
изменение прочих оборотных активов
-34 403
-1 603
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств
-240 488
-333 279
изменение кредиторской задолженности по налогам
-27 901
-147 671
изменение прочей задолженности
-1 920
20 498
денежные средства полученные от операционной деятельности
695 438
1 145 645
налог на прибыль уплаченный
-158 161
-369 973
проценты уплаченные -за вычетом капитализированных
-90 964
-79 490
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
446 313
696 182
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-450 490
-783 672
приобретение прочих внеоборотных активов
-14 254
-9 432
капитализированные и уплаченные финансовые расходы
-6 909
-19 384
проценты полученные
7 648
9 956
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-464 005
-802 532
движение денежных средств по финансовой деятельности
поступление кредитов и займов
965 000
1 221 849
погашение кредитов и займов
-1 100 000
-1 073 799
погашение обязательств по аренде
-24 315
-
погашение обязательств по финансовой аренде
-
-15 057
чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
-159 315
132 993
изменение денежных средств и их эквивалентов за
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
361 714
383 962
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
184 707
410 605