Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-02-16 (2021 H1)

<<< go to TGKN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2021 г

30 июня 2020 г

выручка

2110

6 740 658

6 698 336

прочие операционные доходы

2240

149 679

251 956

расходы на топливо

22EX

-2 413 578

-2 401 619

расходы на персонал

22DX

-1 975 457

-1 984 967

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-442 096

-431 940

амортизация основных средств

22BX

-518 938

-521 049

изменение резерва под обесценение финансовых активов

22AX

292 525

-81 194

прочие операционные расходы

2250

-1 306 936

-1 179 037

операционная прибыль

2200

525 857

350 486

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

12 102

91 254

финансовые расходы

2330

-87 845

-120 393

прибыль до налогообложения

2300

450 114

321 347

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

расход по налогу на прибыль

2410

-30 482

-80 937

прибыль за период причитающаяся акционерам группы

2400

419 632

240 410

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход -убыток статьи которые впоследствии будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков прибыль от изменения стоимости финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

3 596

8 584

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

-719

-1 717

итого прочий совокупный доход за период

----

причитающийся акционерам группы

----

2 877

6 867

общий совокупный доход за период причитающийся акционерам группы

----

422 509

247 277

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы –

----

базовая и разводненная рублей

----

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2021 г

31 декабря 2020 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

9 144 100

9 127 383

нематериальные активы

1110

66 304

43 362

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

11AX

39 186

35 590

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

11BX

3 597

3 616

прочие внеоборотные активы

1190

31 005

46 807

итого внеоборотных активов

1100

9 284 192

9 256 758

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

932 669

1 150 292

дебиторская задолженность

1230

965 177

1 177 824

переплата по налогу на прибыль

1220

144 101

11 271

денежные средства и их эквиваленты

1250

206 237

615 996

прочие оборотные активы

1260

10 138

27 823

итого оборотных активов

1200

2 258 322

2 983 206

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260

итого активов

1600

11 542 514

12 239 964

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

эмиссионный доход

13AX

3 731 271

прочие резервы

1360

72 782

69 905

нераспределенная прибыль

1370

1 860 743

1 441 111

итого капитал причитающийся акционерам группы

130S

7 022 742

6 600 233

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

895 839

919 595

обязательства по пенсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

286 415

270 734

долгосрочные резервы по обязательствам

14BX

264 386

276 230

итого долгосрочные обязательства

1400

1 446 640

1 466 559

F: 1400 = 1410 + 14AX + 14BX

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

947 871

1 274 604

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

1 460 229

1 979 205

задолженность по уплате налогов

15BX

366 463

545 703

текущие резервы по обязательствам

15CX

298 569

373 660

итого краткосрочные обязательства

1500

3 073 132

4 173 172

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

4 519 772

5 639 731

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

11 542 514

12 239 964

F: 1700 = 130S + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

30 июня 2021 г

30 июня 2020 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

450 114

321 347

с поправкой на

амортизацию основных средств

518 938

521 049

амортизацию нематериальных активов

6 017

5 907

-восстановление обесценения / обесценение дебиторской задолженности

-292 525

81 194

обесценение объектов незавершенного строительства

83 650

-восстановление / начисление резерва по прочим оценочным обязательствам

-11 630

3 108

изменение пенсионных обязательств

6 884

5 850

прибыль от выбытия основных средств и запасов

-24 945

-13 754

финансовые расходы

87 845

120 393

финансовые доходы

-12 102

-91 254

изменение резерва по рекультивации земель

-28 008

-71 781

прочие изменения

-8 781

537

движение денежных средств по операционной деятельности

до изменений оборотного капитала

775 457

882 596

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

504 842

211 502

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

-172

-1 231

изменение запасов

250 555

-43 935

изменение прочих оборотных активов

17 685

-34 403

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

-512 836

-240 488

изменение кредиторской задолженности по налогам

-179 240

-27 901

изменение текущих резервов по обязательствам

-63 461

-48 782

изменение прочей задолженности

15 802

-1 920

денежные средства полученные от операционной деятельности

808 632

695 438

налог на прибыль уплаченный

-164 031

-158 161

проценты уплаченные -за вычетом капитализированных

-62 545

-90 964

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

582 056

446 313

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-619 361

-450 490

приобретение нематериальных активов

-28 958

-14 254

капитализированные и уплаченные финансовые расходы

-7 660

-6 909

проценты полученные

11 919

7 648

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-644 060

-464 005

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

685 097

965 000

погашение кредитов и займов

-1 010 000

-1 100 000

погашение обязательств по аренде

-22 852

-24 315

чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности

-347 755

-159 315

изменение денежных средств и их эквивалентов за

период

-409 759

-177 007

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

615 996

361 714

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

206 237

184 707

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2021 H1

2020 H1

change

Revenue

6 740 658

6 698 336

+0.6%

Net income

419 632

240 410

+74.5%

Operating profit

525 857

350 486

+50.0%

Amortization

524 955

526 956

-0.4%

EBITDA

1 050 812

877 442

+19.8%

Profit before tax

450 114

321 347

+40.1%

Profit financial

-75 743

-29 139

Percent profit

12 102

91 254

-86.7%

Percent loss

-87 845

-120 393

Operating cashflow

582 056

446 313

+30.4%

Investing net cashflow

-644 060

-464 005

Financial cashflow

-347 755

-159 315

thousands RUB

2021 H1

change

Total assets

11 542 514

12 239 964

-5.7%

Net debt

1 637 473

1 578 203

+3.8%

cash_equivalents

206 237

615 996

-66.5%

credit

1 843 710

2 194 199

-16.0%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H1

income

otherOperatingCosts

-1 306 936

-1 179 037

financialProfitPositive

12 102

91 254

-86.7%

financialLossNegative

-87 845

-120 393

incomeTax

-30 482

-80 937

netIncomeOwner

419 632

240 410

+74.5%

balance

shorttermAccountsReceivable

965 177

1 177 824

-18.1%

shorttermReserves

932 669

1 150 292

-18.9%

PropertyPlantEquipment

9 144 100

9 127 383

+0.2%

longtermIntangibleAssets

66 304

43 362

+52.9%

longtermPrepaymentMade

31 005

46 807

-33.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 460 229

1 979 205

-26.2%

shorttermLiabilitiesCredit

947 871

1 274 604

-25.6%

shorttermLiabilitiesTotal

3 073 132

4 173 172

-26.4%

longtermLiabilitiesCredit

895 839

919 595

-2.6%

longtermLiabilitiesTotal

1 446 640

1 466 559

-1.4%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalAdditional

3 731 271

0.0%

capitalRetainedProfit

1 860 743

1 441 111

+29.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-619 361

-450 490

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-28 958

-14 254

cashflowLoansPaid

-1 010 000

-1 100 000

cashflowCreditPercentPaid

-62 545

-90 964

netChangeCash

-409 759

-177 007

netChangeAccountsReceivable

-212 647

netChangeReserves

250 555

-43 935

netChangeAccountsPayable

-179 240

-27 901

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.