Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-04-18 (2021 H2)

<<< go to TGKN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

выручка

2110

13 022 572

12 793 425

прочие операционные доходы

2240

412 779

735 147

расходы на топливо

22EX

-4 659 225

-4 440 455

расходы на персонал

22DX

-3 893 584

-3 834 563

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-842 659

-785 973

амортизация основных средств

22BX

-1 044 086

-856 792

изменение резерва под обесценение финансовых активов

22AX

247 563

-400 651

прочие операционные расходы

2250

-2 866 865

-2 616 370

операционная прибыль

2200

376 495

593 768

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

19 219

13 278

финансовые расходы

2330

-153 514

-197 110

прибыль до налогообложения

2300

242 200

409 936

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

расход по налогу на прибыль

2410

-114 706

-129 718

итого прибыль за год причитающаяся акционерам группы

2400

127 494

280 218

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход -убыток статьи которые впоследствии будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков

----

прибыль от изменения стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-2 347

10 258

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

469

-2 052

статьи которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков

----

актуарные прибыли

----

41 106

13 034

налог на прибыль по актуарным прибылям

----

-8 255

-2 620

итого прочий совокупный доход за год причитающийся акционерам группы

----

30 973

18 620

общий совокупный доход за год причитающийся акционерам группы

----

158 467

298 838

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы – базовая и разводненная рублей

----

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2021 г

31 декабря 2020 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

9 265 897

9 127 383

нематериальные активы

1110

145 561

90 169

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прочий совокупный доход

1190

33 243

35 590

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

1170

4 358

3 616

итого внеоборотных активов

1100

9 449 059

9 256 758

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190 + 1170

оборотные активы

запасы

1210

962 703

1 150 292

дебиторская задолженность

1230

1 085 275

1 177 824

переплата по налогу на прибыль

1220

68 573

11 271

денежные средства и их эквиваленты

1250

902 646

615 996

прочие оборотные активы

1260

13 955

27 823

итого оборотных активов

1200

3 033 152

2 983 206

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260

итого активов

1600

12 482 211

12 239 964

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

эмиссионный доход

13AX

3 731 271

прочие резервы

1360

100 878

69 905

нераспределенная прибыль

1370

1 531 043

1 403 549

итого капитал причитающийся акционерам группы

130S

6 721 138

6 562 671

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

660 450

919 595

обязательства по пенсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

249 481

270 734

отложенные налоговые обязательства

1420

334 480

213 322

долгосрочные резервы по обязательствам

14BX

75 992

100 470

итого долгосрочные обязательства

1400

1 320 403

1 504 121

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 14BX

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

1 408 797

1 274 604

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

2 372 728

1 979 205

задолженность по уплате налогов

15BX

432 082

545 703

текущие резервы по обязательствам

15CX

227 063

373 660

итого краткосрочные обязательства

1500

4 440 670

4 173 172

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

5 761 073

5 677 293

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

12 482 211

12 239 964

F: 1700 = 130S + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

242 200

409 936

с поправкой на

амортизацию основных средств

1 044 086

856 792

амортизацию нематериальных активов

12 217

11 725

изменение резерва под обесценение финансовых активов

-247 563

400 651

изменение прочих текущих резервов

-147 764

95 545

изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств

3 186

4 260

обесценение объектов незавершеного строительства

85 571

прибыль от выбытия основных средств и запасов

-30 067

-51 503

доходы от оприходования материалов и основных средств

-111 240

-15 836

финансовые расходы

153 514

197 110

финансовые доходы

-19 219

-13 278

списание кредиторской задолженности

-17 091

-209

изменение резерва по рекультивации земель

-29 093

-14 488

прочие изменения

-4 612

-15 479

движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала

934 125

1 896 184

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

395 018

-155 995

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

50 989

624

изменение запасов

215 080

-42 102

изменение прочих оборотных активов

13 868

-22 808

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

332 883

261 083

изменение текущих резервов по обязательствам

1 167

изменение кредиторской задолженности по налогам

-113 621

182 786

денежные средства полученные от операционной деятельности

1 829 509

2 119 772

налог на прибыль уплаченный

-109 707

-135 701

проценты уплаченные -за вычетом капитализированных

-130 088

-173 978

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

1 589 714

1 810 093

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1 110 150

-956 425

приобретение нма

-67 610

-31 365

капитализированные и уплаченные финансовые расходы

-24 536

-15 842

поступления от продажи основных средств

14 419

проценты полученные

18 724

12 880

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-1 169 153

-990 752

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

1 526 668

1 517 328

погашение кредитов и займов

-1 604 238

-2 038 469

погашение обязательств по аренде

-56 341

-43 918

чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности

-133 911

-565 059

денежные средства и их эквиваленты на начало года

615 996

361 714

денежные средства и их эквиваленты на конец года

902 646

615 996

изменение денежных средств и их эквивалентов

286 650

254 282

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

revenue

13 022 572

12 793 425

+1.8%

operating_profit

376 495

593 768

-36.6%

profit_before_tax

242 200

409 936

-40.9%

profit_financial

-134 295

-183 832

percent_profit

19 219

13 278

+44.7%

percent_loss

-153 514

-197 110

net_income

127 494

280 218

-54.5%

income_statement_amortization

1 044 086

856 792

+21.9%

EBITDA

1 432 798

1 462 285

-2.0%

EBIT

376 495

593 768

-36.6%

EBITDAR

1 432 798

1 462 285

-2.0%

amortization

1 056 303

868 517

+21.6%

operating_cashflow

1 589 714

1 810 093

-12.2%

investing_net_cashflow

-1 169 153

-990 752

financial_cashflow

-133 911

-565 059

thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

Revenue

6 281 572

6 095 425

+3.1%

6 741 000

6 698 000

Net income

-292 138

39 808

-833.9%

419 632

240 410

Operating profit

-149 362

243 282

-161.4%

525 857

350 486

Amortization

531 348

341 561

+55.6%

524 955

526 956

EBITDA

381 798

585 285

-34.8%

1 051 000

877 000

Profit before tax

-207 914

88 589

-334.7%

Profit financial

-58 552

-154 693

Percent profit

7 117

-77 976

Percent loss

-65 669

-76 717

Operating cashflow

1 007 658

1 363 780

-26.1%

Investing net cashflow

-525 093

-526 747

Financial cashflow

213 844

-405 744

thousands RUB

2021 H2

change

Total assets

12 482 211

12 239 964

+2.0%

Deferred tax liabilities

334 480

213 322

+56.8%

Net debt

1 166 601

1 578 203

-26.1%

cash_equivalents

902 646

615 996

+46.5%

credit

2 069 247

2 194 199

-5.7%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

income

otherOperatingCosts

-2 866 865

-2 616 370

financialProfitPositive

19 219

13 278

+44.7%

financialLossNegative

-153 514

-197 110

incomeTax

-114 706

-129 718

netIncomeOwner

127 494

280 218

-54.5%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 085 275

1 177 824

-7.9%

shorttermReserves

962 703

1 150 292

-16.3%

PropertyPlantEquipment

9 265 897

9 127 383

+1.5%

longtermIntangibleAssets

145 561

90 169

+61.4%

longtermOtherInvestments

4 358

3 616

+20.5%

longtermPrepaymentMade

33 243

35 590

-6.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 372 728

1 979 205

+19.9%

shorttermLiabilitiesCredit

1 408 797

1 274 604

+10.5%

shorttermLiabilitiesTotal

4 440 670

4 173 172

+6.4%

longtermLiabilitiesCredit

660 450

919 595

-28.2%

longtermLiabilitiesTotal

1 320 403

1 504 121

-12.2%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalAdditional

3 731 271

0.0%

capitalRetainedProfit

1 531 043

1 403 549

+9.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 110 150

-956 425

cashflowSaleOfPPE

14 419

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-67 610

-31 365

cashflowLoansPaid

-1 604 238

-2 038 469

cashflowCreditPercentPaid

-130 088

-173 978

netChangeCash

286 650

254 282

+12.7%

netChangeAccountsReceivable

-92 549

netChangeReserves

215 080

-42 102

netChangeAccountsPayable

-113 621

182 786

-162.2%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.