Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-08-28 (2023 H1)

<<< go to TGKN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за шесть месяцев; закончившихся

YQ ( year, quarter )

30 июня 2023 г

30 июня 2022 г

выручка от операционной деятельности

2110

8 541 185

7 247 611

прочие операционные доходы

2240

127 648

526 591

расходы на топливо

22EX

-3 077 451

-2 773 384

расходы на персонал

22DX

-2 282 834

-2 060 402

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-624 157

-508 341

амортизация основных средств

22BX

-426 316

-470 240

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

-15 455

прочие операционные расходы

2250

-1 248 365

-1 475 128

операционная прибыль

2200

1 009 710

471 252

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

190 742

57 021

финансовые расходы

2330

-99 843

-107 910

прибыль до налогообложения

2300

1 100 609

420 363

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

расход по налогу на прибыль

2410

-237 831

-126 109

прибыль за период; причитаюшаяся акционерам группы

2400

862 778

294 254

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

статьи которые впоследствии будут реклассифицированы

----

в состав прибылей или убытков

----

прибыль от изменения стоимости финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

2 736

2 429

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

-547

-486

итого прочий совокупный доход за период

----

причитающийся акционерам группы

----

2 189

1 943

общий совокупный доход за период причитающийся акционерам группы

----

864 967

296 197

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы

----

базовая и разводненная рублей

----

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2023 г

31 декабря 2022 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

9 945 913

9 420 919

нематериальные активы

1110

106 001

117 710

финансовые активы оцениваемые по спр&всдливой стоимости через прочий совокупный доход

11AX

37 055

34 319

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

11BX

1 216 402

920 733

итого внеоборотных активов

1100

11 305 371

10 493 681

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX

оборотные активы

запасы

1210

959 044

798 622

дебиторская задолженность

1230

1 070 213

1 554 290

переплата по налогу на прибыль

1220

172 429

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 467 767

526 718

прочие оборотные активы

1260

19 086

17 671

итого оборотных активов

1200

3 688 539

2 897 324

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260

итого активов

1600

14 993 910

13 391 005

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

эмиссионный доход

13AX

3 731 271

прочие резервы

1360

96 877

94 688

нераспределенная прибыль

1370

-315 290

-824 052

итого капитал;причитающийся акционерам группы

130S

4 870 804

4 359 853

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы 12

1410

4 500 430

801 410

обязательства по пенсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

285 751

269 947

отложенные налоговые обязательства

1420

528 099

469 860

долгосрочные резервы по обязательствам 18

14BX

89 677

85 727

итого долгосрочные обязательства

1400

5 403 957

1 626 944

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 14BX

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы 12

1510

1 010 609

918 738

торговая и прочая кредиторская задолженность 13

15AX

2 861 147

2 536 346

задолженность по уплате налогов

15BX

803 007

911 996

текущие резервы по обязательствам

15CX

44 386

3 037 128

итого краткосрочные обязательства

1500

4 719 149

7 404 208

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

10 123 106

9 031 152

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

14 993 910

13 391 005

F: 1700 = 130S + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за шесть месяцев, закончившихся

YQ ( year, quarter )

30 июня 2023 г

30 июня 2022 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

1100609

420 363

с попраской на

амортизацию основных средств

426316

470 240

амортизацию нематериальных активов

2815

15 423

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

15 455

резерв под обесценение объектов незавершенного

строительства

-1 766

доходы от восстановления резервов

-133 806

доходы от оприходования материалов и основных средств

-20965

изменение пенсионных обязательств

4467

7 310

прибыль от выбытия основных средств и запасов

-8882

-6 335

финансовые расходы

99842

107 910

финансовые доходы

-190270

-57 021

изменение текущих резервов по обязательствам

224724

-51 763

изменение резерва по рекультивации земель

-1749

14 474

прочие изменения

7050

3 010

движение денежных средств по операционной деятельности

до изменений оборотного капитала

1644005

803 494

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

202046

193 671

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

-376523

7 710

изменение запасов

-132987

51 484

изменение прочих оборотных активов

-1415

-12 199

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

609798

-721 664

изменение кредиторской задолженности по налогам

-52399

157 600

денежные средства полученные от операционной деятельности

1892525

480 096

налог на прибыль уплаченный

-32608

-136 967

проценты уплачснные -за вычстом капитализированных

-86392

-79 358

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

1773525

263 771

движение денежных средств по инвестиционной

деятельности

приобретение основных средств

-667370

-440 983

приобретение нематериальных активов

-1 414

капитализированные и уплаченные финансовые расходы

-21 946

выданные займы

-3226087

-367 140

возврат займов выданных

317 466

проценты полученные

190270

56 725

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной дсятельности

-3385721

-774 758

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

3807128

800 000

погашение кредитов и займов

-570000

-785 000

погашение обязательств по аренде

-31486

-8 620

выплата дивидендов

-652397

чистая сумма денежных средств от -использованных в финансовой деятельности

2553245

6 380

изменение денежных средств и их эквивалентов за

период

941049

-504 607

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

526718

902 646

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1467767

398 039

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2023 H1

2022 H1

change

Revenue

8 541 185

7 247 611

+17.8%

Net income

862 778

294 254

+193.2%

Operating profit

1 009 710

471 252

+114.3%

Amortization

429 131

485 663

-11.6%

EBITDA

1 438 841

956 915

+50.4%

Profit before tax

1 100 609

420 363

+161.8%

Profit financial

90 899

-50 889

Percent profit

190 742

57 021

+234.5%

Percent loss

-99 843

-107 910

Dividend

-652 397

Operating cashflow

1 773 525

263 771

+572.4%

Financial cashflow

2 553 245

6 380

+39 919.5%

thousands RUB

2023 H1

change

Total assets

14 993 910

13 391 005

+12.0%

Deferred tax liabilities

528 099

469 860

+12.4%

Net debt

4 043 272

1 193 430

+238.8%

cash_equivalents

1 467 767

526 718

+178.7%

credit

5 511 039

1 720 148

+220.4%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H1

income

otherOperatingCosts

-1 248 365

-1 475 128

financialProfitPositive

190 742

57 021

+234.5%

financialLossNegative

-99 843

-107 910

incomeTax

-237 831

-126 109

netIncomeOwner

862 778

294 254

+193.2%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 070 213

1 554 290

-31.1%

shorttermReserves

959 044

798 622

+20.1%

PropertyPlantEquipment

9 945 913

9 420 919

+5.6%

longtermIntangibleAssets

106 001

117 710

-9.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 861 147

2 536 346

+12.8%

shorttermLiabilitiesCredit

1 010 609

918 738

+10.0%

shorttermLiabilitiesTotal

4 719 149

7 404 208

-36.3%

longtermLiabilitiesCredit

4 500 430

801 410

+461.6%

longtermLiabilitiesTotal

5 403 957

1 626 944

+232.2%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalAdditional

3 731 271

0.0%

capitalRetainedProfit

-315 290

-824 052

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-667 370

-440 983

cashflowLoansPaid

-570 000

-785 000

cashflowCreditPercentPaid

-86 392

-79 358

netChangeCash

941 049

netChangeAccountsReceivable

-484 077

netChangeReserves

-132 987

51 484

-358.3%

netChangeAccountsPayable

-52 399

157 600

-133.2%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.