Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-04-04 (2023 H2)

<<< go to TGKN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2023 г

2022 г

выручка

2110

16 949 038

14 357 476

прочие операционные доходы

2240

312 792

982 800

расходы на топливо

22EX

-5 844 725

-5 236 462

расходы на персонал

22DX

-4 441 503

-4 286 029

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-1 217 073

-940 319

амортизация основных средств

22BX

-854 728

-938 161

изменение резерва под обесценение финансовых активов

22AX

26 458

4 559

прочие операционные расходы

2250

-2 809 138

-2 973 165

операционная прибыль

2200

2 121 121

970 699

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

578 708

97 041

финансовые расходы

2330

-633 574

-212 617

прибыль до налогообложения

2300

2 066 255

855 123

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

расход по налогу на прибыль

2410

-497 169

-290 965

итого прибыль за год причитающаяся акционерам группы

2400

1 569 086

564 158

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход -убыток

----

статьи которые впоследствии будут реклассифицированы в состав

----

прибылей или убытков

----

прибыль -убыток от изменения стоимости финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-2 139

1 076

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

428

-215

статьи которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав

----

прибылей или убытков

----

актуарные -убытки прибыли

----

33 328

-8 952

налог на прибыль по актуарным прибылям

----

-6 719

1 901

итого прочий совокупный доход за год причитающийся акционерам группы

----

24 898

-6 190

общий совокупный доход за год причитающийся акционерам группы

----

1 593 984

557 968

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы рублей

----

0.00116

0.00042

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2023 г

31 декабря 2022 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

10 102 924

9 420 919

нематериальные активы

1110

916 934

117 710

финансовые активы; оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прочий совокупный доход

1190

32 180

34 319

финансовые активы; оцениваемые по амортизированной стоимости

1170

3 354 535

920 733

итого внеоборотных активов

1100

14 406 573

10 493 681

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190 + 1170

оборотные активы

запасы

1210

917 533

798 622

дебиторская задолженность

1230

1 551 292

1 554 290

переплата по налогу на прибыль

1220

денежные средства и их эквиваленты

1250

4 961 802

526 718

прочие оборотные активы

1260

23 973

17 671

итого оборотных активов

1200

7 454 600

2 897 324

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260

итого активов

1600

21 861 173

13 391 005

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

эмиссионный доход

13AX

3 731 271

прочие резервы

1360

119 586

94 688

-накопленные убытки нераспределенная прибыль

1370

2 373 552

-824 052

итого капитал причитающийся акционерам группы

130S

7 582 355

4 359 853

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

6 235 790

801 410

обязательства по пенсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

247 644

269 947

отложенные налоговые обязательства

1420

637 604

469 860

доходы будущих периодов

1490

236 714

долгосрочные резервы по обязательствам

14BX

74 640

85 727

итого долгосрочные обязательства

1400

7 432 392

1 626 944

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 1490 + 14BX

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы'

1510

2 041 643

918 738

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

3 876 724

2 536 346

задолженность по уплате налогов

15BX

911 501

911 996

текущие резервы по обязательствам

15CX

16 558

3 037 128

итого краткосрочные обязательства

1500

6 846 426

7 404 208

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

14 278 818

9 031 152

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

21 861 173

13 391 005

F: 1700 = 130S + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2023 г

2022 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

2066255

855 123

с поюраской на

амортизацию основных средств

854728

938 161

амортизацию нематериальных активов

5631

17 005

изменение резерва под обесценение финансовых активов

-26458

-4 559

изменение прочих текущих резервов

2779430

-89 935

изменсние стоимости обслуживания пенсионных обязательств

-13729

-7 596

обесценение объектов незавершеного строительства

-24218

19 519

прибыль от выбытия основных средств и запасов

-28777

-10 896

доходы от оприходования материалов и основных средств

-60812

-35 004

финансовые расходы

633572

212 617

финансовые доходы

-577821

-97 041

списание кредиторской задолженности

660

-4 380

изменение резерва по рекультивации земель

-16542

-10 959

изменение нематериальных активов

-804855

прочие изменения

-2748

9 955

движение денежных средств по операционной дсятсльности до изменений оборотного капитала

4784315

1 765 327

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

-2917566

-539 887

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

-478729

8 660

изменение запасов

-45163

176 051

изменение прочих оборотных активов

-6302

-3 716

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

3330419

1 479 424

изменение кредиторской задолженности по налогам

-150752

423 324

денежные средства полученные от операционной деятельности

4516222

3 335 866

налог на прибыль уплаченный

293297

-32 608

проценты уплаченные -за вычетом капитализированных

-562246

-153 073

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

4247273

3 150 185

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1204386

-1 114 693

приобретение нма

-2 164

капитализированные и уплаченные финансовые расходы

-20823

-38 264

выданные займы

-3226087

-869 440

погашение займов выданных

760367

приобретение прочих инвестиций

-7 211

поступления от продажи основных средств

-29556

1 202

проценты полученные

577821

73 191

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-3142664

-1 957 379

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

1262208

1 055 000

погашение кредитов и займов

-2210254

-2 606 000

выпуск облигаций

5571076

погашение обязательств по аренде

-21073

-17 734

выплата дивидендов

-1271482

чистая сумма денежных средств; использованных в финансовой деятельности

3330475

-1 568 734

денежные средства и их эквиваленты на начало года

526718

902 646

денежные средства и их эквиваленты на конец года

4961802

526 718

изменение денежных средств и их эквивалентов

4435084

-375 928

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 H2

2022 H2

change

revenue

16 949 038

14 357 476

+18.1%

operating_profit

2 121 121

970 699

+118.5%

profit_before_tax

2 066 255

855 123

+141.6%

profit_financial

-54 866

-115 576

percent_profit

578 708

97 041

+496.4%

percent_loss

-633 574

-212 617

net_income

1 569 086

564 158

+178.1%

income_statement_amortization

854 728

938 161

-8.9%

EBITDA

2 981 480

1 925 865

+54.8%

EBIT

2 121 121

970 699

+118.5%

EBITDAR

2 981 480

1 925 865

+54.8%

amortization

860 359

955 166

-9.9%

dividend

-1 271 482

operating_cashflow

4 247 273

3 150 185

+34.8%

investing_net_cashflow

-3 142 664

-1 957 379

financial_cashflow

3 330 475

-1 568 734

thousands RUB

2023 H2

2022 H2

change

Revenue

8 408 038

7 109 476

+18.3%

8 541 000

7 248 000

Net income

706 308

269 904

+161.7%

862 778

294 254

Operating profit

1 111 411

499 447

+122.5%

1 009 710

471 252

Amortization

431 228

469 503

-8.2%

429 131

485 663

EBITDA

1 542 480

968 865

+59.2%

1 439 000

957 000

Profit before tax

965 646

434 760

+122.1%

Profit financial

-145 765

-64 687

Percent profit

387 966

40 020

+869.4%

Percent loss

-533 731

-104 707

Dividend

-619 085

Operating cashflow

2 473 748

2 886 414

-14.3%

Investing net cashflow

243 057

-1 182 621

Financial cashflow

777 230

-1 575 114

thousands RUB

2023 H2

change

Total assets

21 861 173

13 391 005

+63.3%

Deferred tax liabilities

637 604

469 860

+35.7%

Net debt

3 315 631

1 193 430

+177.8%

cash_equivalents

4 961 802

526 718

+842.0%

credit

8 277 433

1 720 148

+381.2%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H2

income

otherOperatingCosts

-2 809 138

-2 973 165

financialProfitPositive

578 708

97 041

+496.4%

financialLossNegative

-633 574

-212 617

incomeTax

-497 169

-290 965

netIncomeOwner

1 569 086

564 158

+178.1%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 551 292

1 554 290

-0.2%

shorttermReserves

917 533

798 622

+14.9%

PropertyPlantEquipment

10 102 924

9 420 919

+7.2%

longtermIntangibleAssets

916 934

117 710

+679.0%

longtermOtherInvestments

3 354 535

920 733

+264.3%

longtermPrepaymentMade

32 180

34 319

-6.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 876 724

2 536 346

+52.8%

shorttermLiabilitiesCredit

2 041 643

918 738

+122.2%

shorttermLiabilitiesTotal

6 846 426

7 404 208

-7.5%

longtermLiabilitiesCredit

6 235 790

801 410

+678.1%

longtermLiabilitiesTotal

7 432 392

1 626 944

+356.8%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalAdditional

3 731 271

0.0%

capitalRetainedProfit

2 373 552

-824 052

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 204 386

-1 114 693

cashflowLoansPaid

-2 210 254

-2 606 000

cashflowCreditPercentPaid

-562 246

-153 073

netChangeCash

4 435 084

-375 928

netChangeAccountsReceivable

-2 998

netChangeReserves

-45 163

176 051

-125.7%

netChangeAccountsPayable

-150 752

423 324

-135.6%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.