Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-09-05 (2024 H1)

<<< go to TGKN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2024 г

30 июня 2023 г

выручка от операционной деятельности

2110

9 503 584

8 541 185

прочие операционные доходы

2240

388 740

127 648

расходы на топливо

22EX

-3 818 888

-3 077 451

расходы на персонал

22DX

-2 643 773

-2 282 834

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-813 004

-624 157

амортизация основных средств

22BX

-489 689

-426 316

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

-2 033

прочие операционные расходы

2250

-1 246 996

-1 248 365

операционная прибыль

2200

877 941

1 009 710

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

477 034

190 742

финансовые расходы

2330

-536 819

-99 843

доходы от выбытия дочерней компании

2310

1 418

прибыль до налогообложения

2300

819 574

1 100 609

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2310

расход по налогу на прибыль

2410

-178 928

-237 831

прибыль за период причитающаяся акционерам группы

2400

640 646

862 778

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный -расход / доход статьи которые впоследствии будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков -убыток / прибыль от изменения стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через

----

прочий совокупный -расход / доход

----

-1 841

2 736

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

368

-547

итого прочий совокупный -расход / доход за период

----

причитающийся акционерам группы

----

-1 473

2 189

общий совокупный доход за период причитающийся акционерам группы

----

639 173

864 967

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы –

----

базовая и разводненная рублей

----

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 нюня 2024 г

31 декабря 2023 1

активы

оборотные активы

----

основные срсяства

12AX

10 159 754

10 102 924

нематериальные активы

12BX

915 652

916 934

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

12CX

30 339

32 180

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

12DX

3 694 506

3 354 535

итого внеоборотных активов

1100

14 800 251

14 406 573

F: 1100 = 12AX + 12BX + 12CX + 12DX

оборотные активы

----

запасы

1210

908 683

917 533

дебиторская задолженность

1230

1 527 672

1 551 292

псрсплата по налогу на прибыль

1220

83 018

дёнсжныс средства и их зквиваленты

1250

1 812 168

-4 961 802

прочш‚ оборотныс активы

1260

23 557

23 973

нтого оборотных актнвов

1200

4 355 098

7 454 600

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260

штого активов

12EX

19 155 349

21 861 173

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

эмиссионтый дохол

13AX

3 731 271

прочие резервы

1360

118 113

119 586

нераспределенная прибыль

1370

1 259 504

2 373 552

итого капитяал причитающийся якциоперам группы

1300

6 466 834

7 582 355

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

6 075 123

6 235 790

обязательства по пенсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

266 382

247 644

отложенные палоговые обязательства

1420

683 269

637 604

доходы будущих периодов

1490

211 112

236 714

долгосрочные резервы по обязательствам

14BX

79 291

74 640

итого долгосрочные обязательства

1400

7 315 177

7 432 392

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 1490 + 14BX

кряткосрочныс обязательства

----

краткосрочные кредиты и займы

1510

1 853 277

2 041 643

горгов&я и прочая кредиторская задолженность

15AX

2 990 531

3 876 724

задолженность по уплате наюогов

15BX

521 725

911 501

текущие резервы по обязательствам

15CX

7 805

16 558

итого краткосрочные обязательства

1500

5 373 338

6 846 426

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

12 688 515

14 278 818

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

19 155 349

21 861 173

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

30 июня 2024 г

30 июня 2023 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

819 574

1 100 609

с поправкой на

амортизацию основных средств

489 689

426 316

амортизацию нематериальных активов

30 450

2 815

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

2 033

резерв под обесценение объектов незавершенного

строительства

-40 408

доходы от оприходования товарно-материальных ценностей

-40 629

-20 965

изменение пенсионных обязательств

4 651

4 467

прибыль от выбытия основных средств и реализации запасов

-5 452

-8 882

финансовые расходы

536 819

99 842

финансовые доходы

-477 034

-190 270

изменение текущих резервов по обязательствам

-8 753

224 724

изменение резерва по рекультивации земель

-1 671

-1 749

прочие изменения

-9 274

7 050

движение денежных средств по операционной деятельности

до изменений оборотного капитала

1 299 995

1 644 005

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

-7 982

202 046

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

-83 018

-376 523

изменение запасов

54 560

-132 987

изменение прочих оборотных активов

416

-1 415

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

516 523

609 798

изменение кредиторской задолженности по налогам

-100 047

-52 399

денежные средства полученные от операционной деятельности

1 680 447

1 892 525

налог на прибыль уплаченный

-422 949

-32 608

проценты уплаченные -за вычетом капитализированных

-500 292

-86 392

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

757 206

1 773 525

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-680 525

-667 370

приобретение нематериальных активов

-29 218

выданные займы

-3 226 087

возврат займов выданных

1 460 539

317 466

приобретение прочих финансовых вложений

-1 800 000

проценты полученные

477 205

190 270

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-571 999

-3 385 721

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

728 139

3 807 128

погашение кредитов и займов

-2 299 219

-570 000

погашение обязательств по аренде

-13 761

-31 486

выплата дивидендов

-1 750 000

-652 397

чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности

-3 334 841

2 553 245

изменение денежных средств и их эквивалентов за

период

-3 149 634

941 049

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

4 961 802

526 718

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1 812 168

1 467 767

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 H1

2023 H1

change

Revenue

9 503 584

8 541 185

+11.3%

Net income

640 646

862 778

-25.7%

Operating profit

877 941

1 009 710

-13.1%

Amortization

520 139

429 131

+21.2%

EBITDA

1 398 080

1 438 841

-2.8%

Profit before tax

819 574

1 100 609

-25.5%

Profit financial

-59 785

90 899

-165.8%

Percent profit

477 034

190 742

+150.1%

Percent loss

-536 819

-99 843

Dividend

-1 750 000

-652 397

Operating cashflow

757 206

1 773 525

-57.3%

Investing net cashflow

-571 999

-3 385 721

Financial cashflow

-3 334 841

2 553 245

-230.6%

thousands RUB

2024 H1

change

Total equity

6 466 834

7 582 355

-14.7%

Net debt

4 203 555

4 890 718

-14.1%

cash_equivalents

3 724 845

3 386 715

+10.0%

credit

7 928 400

8 277 433

-4.2%

Прочие параметры (до вычета)

2024 H1

income

otherOperatingCosts

-1 246 996

-1 248 365

financialProfitPositive

477 034

190 742

+150.1%

financialLossNegative

-536 819

-99 843

incomeTax

-178 928

-237 831

netIncomeOwner

640 646

862 778

-25.7%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 527 672

1 551 292

-1.5%

shorttermReserves

908 683

917 533

-1.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 990 531

3 876 724

-22.9%

shorttermLiabilitiesCredit

1 853 277

2 041 643

-9.2%

shorttermLiabilitiesTotal

5 373 338

6 846 426

-21.5%

longtermLiabilitiesCredit

6 075 123

6 235 790

-2.6%

longtermLiabilitiesTotal

7 315 177

7 432 392

-1.6%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalRetainedProfit

1 259 504

2 373 552

-46.9%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-680 525

-667 370

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-1 800 000

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-29 218

cashflowLoansPaid

-2 299 219

-570 000

cashflowCreditPercentPaid

-500 292

-86 392

netChangeCash

-3 149 634

941 049

-434.7%

netChangeAccountsReceivable

-23 620

netChangeReserves

54 560

-132 987

netChangeAccountsPayable

-100 047

-52 399

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.