QL ( quarter, period length )
закончившихся 31 марта
закончившихся 31 марта
денежные средства от операционной
0
0
прибыль/-убыток за отчетный период
-669554
663 380
корректировки по амортизация
1564801
955 955
убыток от обесценения запасов
62365
9 666
убыток от выбытия основных средств
6397
4 001
чистые финансовые расходы
1747986
866 220
расход/-доход по налогу на прибыль
-129911
183 600
прочие -доходы/расходы -нетто
13001
18 231
операции по выплатам на основе акций
196393
0
материальные запасы
-1241710
-1 472 176
торговая и прочая дебиторская
4095277
-878 955
задолженность и прочие активы
0
0
торговая и прочая кредиторская
0
0
задолженность и обязательства по договорам
-1385953
5 085 978
денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
4259092
5 435 900
налог на прибыль уплаченный
-20940
-322
проценты уплаченные
-2323250
-925 004
проценты полученные
199284
66 315
чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2114186
4 576 889
денежные средства от инвестиционной деятельности
0
0
поступления от возвратов займов выданных приобретение основных средств и нематериальных активов
-388446
-284 989
проценты полученные
169200
0
чистый поток денежных средств от <br><br><br>
-218246
-290 489
промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за три месяца закончившихся 31 марта 2025 г -не аудировано
-все суммы приведены в тыс руб если прямо не указано иное
за три месяца;
за три месяца;
закончившихся 31 марта
закончившихся 31 марта
денежные средства от финансовой
0
0
поступления от выпуска облигаций поступления по кредитам
6684244
3 937 611
погашение кредитов и займов
-15266533
-5 624 419
вклад в уставный и добавочный
0
5 000
погашение обязательств по аренде
-823369
-509 231
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
-5405658
-2 191 039
чистое увеличение/ -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-3509718
2 095 361
денежные средства и их эквиваленты на января
9362918
1 725 859
влияние изменений валютных курсов
0
0
на величину денежных средств и их
-274295
-11 191
денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
5578905
3 810 029