Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2025-09-01 (2025 H1)

<<< go to TGKN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2025 г

30 июня 2024 г

выручка от операционной деятельности

2110

10 894 677

9 503 584

прочие операционные доходы

2240

956 704

388 740

расходы на топливо

22EX

-4 669 561

-3 818 888

расходы на персонал

22DX

-2 820 802

-2 643 773

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-1 063 989

-813 004

амортизация основных средств

22BX

-638 845

-489 689

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

-53 516

-2 033

прочие операционные расходы

2250

-1 685 517

-1 246 996

операционная прибыль

2200

919 151

877 941

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

935 416

477 034

финансовые расходы

2330

-1 305 937

-536 819

доходы от выбытия дочерней компании

2310

1 418

прибыль до налогообложения

2300

548 630

819 574

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2310

расход по налогу на прибыль

2410

-145 871

-178 928

прибыль за период причитающаяся акционерам группы

2400

402 759

640 646

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный -убыток / доход статьи которые впоследствии будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков убыток от изменения стоимости финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-1 886

-1 841

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

472

368

итого прочий совокупный убыток за период

----

причитающийся акционерам группы

----

-1 414

-1 473

общий совокупный доход за период причитающийся акционерам группы

----

401 345

639 173

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы –

----

базовая и разводненная рублей

----

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 нюня 2025

31 декабря 2024

года

----

ггода

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

15 036 507

13 077 278

нематериальные активы

1110

640 758

659 493

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1170

21 343

23 229

„ т° кн @финансовые активы оцениваемые по зморп!знровзнной стоимосги

11AX

3 217 120

2 287 454

итого внеоборотных активов

1100

18 915 728

16 047 454

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1170 + 11AX

оборотные активы

запасы

1210

1 847 625

1 499 541

актив по договору

12AX

76 706

64 549

дебнторская задолженностъ

1230

2 599 218

2 309 997

денежные средства и их эквиваленты

1250

11 118 466

2 702 460

фип&нсовыс активы оцениваемые по амор'гнзиров&ннон

----

стоимости

12BX

300 000

1 061 261

налог на прибыль

1220

135 953

проние оборотные активы

1260

51 787

80 653

итого оборотных активов

1200

16 129 755

7 718 461

F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 1250 + 12BX + 1220 + 1260

итого активов

1600

35 045 483

23 765 915

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

эмиссионный доход

13AX

3 731 271

прочие рсзервы

13BX

170 747

172 161

нсраспределенная прибыль

13CX

1 309 082

1 841 462

итого капитал причитающийся акционерам группы

130S

6 569 046

7 102 840

F: 130S = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

14 243 899

7 417 377

обязательства по пенсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

355 193

309 863

отложенные налоговые обязательства

1420

1 509 586

1 318 513

долгосрочные резервы по обяззтечьствз\і

14BX

89 215

82 019

итого долгосрочные обязательства

1400

16 197 893

9 127 772

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 14BX

краткосрочные обязательства

краткосрочныс кредиты и займы

1510

8 034 042

2 207 926

торговзя и прочзя кредиторская задолженность

15AX

3 848 878

4 678 404

задолженность по уплате натогов

15BX

324 835

621 724

текушие резервы по обязательствам

15CX

70 789

27 249

итого ъвзткосвочнъцэ обязательства

1500

12 278 544

7 535 303

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

28 476 437

16 663 075

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

35 045 483

23 765 915

F: 1700 = 130S + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

30 июня 2025 г

30 июня 2024 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

548 630

819 574

с поправкой на

амортизацию основных средств

638 845

489 689

амортизацию нематериальных активов

34 313

30 450

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

53 516

2 033

резерв под обесценение объектов незавершенного

строительства

-7 387

-40 408

доходы от оприходования товарно-материальных ценностей

-25 519

-40 629

изменение пенсионных обязательств

34 020

4 651

прибыль от выбытия основных средств и реализации запасов

-25 236

-5 452

финансовые расходы

1 305 937

536 819

финансовые доходы

-935 416

-477 034

изменение текущих резервов по обязательствам

-9 454

-8 753

изменение резерва по рекультивации земель

-441

-1 671

начисление резерва по судебным делам

52 994

прочие изменения

-2 991

-9 274

движение денежных средств по операционной деятельности

до изменений оборотного капитала

1 661 811

1 299 995

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

-298 528

-7 982

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

-83 018

изменение запасов

-415 930

54 560

изменение прочих оборотных активов

28 866

416

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

292 353

516 523

изменение кредиторской задолженности по налогам

-206 970

-100 047

денежные средства полученные от операционной деятельности

1 061 602

1 680 447

налог на прибыль уплаченный

-180 193

-422 949

проценты уплаченные -за вычетом капитализированных

-1 103 734

-500 292

чистая сумма денежных средств -использованных в /

от операционной деятельности

-222 325

757 206

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-2 770 992

-680 525

приобретение нематериальных активов

-15 579

-29 218

возврат займов выданных

300 000

1 460 539

возврат прочих финансовых активов

500 000

приобретение прочих финансовых активов

-988 800

-1 800 000

проценты полученные

894 454

477 205

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-2 080 917

-571 999

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

3 996 221

728 139

погашение кредитов и займов

-3 657 453

-2 299 219

погашение обязательств по аренде

-36 455

-13 761

выпуск облигаций

11 350 000

выплата дивидендов

-933 065

-1 750 000

чистая сумма денежных средств полученных от /

-использованных в финансовой деятельности

10 719 248

-3 334 841

изменение денежных средств и их эквивалентов за

период

8 416 006

-3 149 634

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

2 702 460

4 961 802

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

11 118 466

1 812 168

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Insert status: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2025 H1

2024 H1

change

Revenue

10 894 677

9 503 584

+14.6%

Net income

402 759

640 646

-37.1%

Operating profit

919 151

877 941

+4.7%

Amortization

673 158

520 139

+29.4%

EBITDA

1 592 309

1 398 080

+13.9%

Profit before tax

548 630

819 574

-33.1%

Profit financial

-370 521

-59 785

Percent profit

935 416

477 034

+96.1%

Percent loss

-1 305 937

-536 819

Dividend

-933 065

-1 750 000

Operating cashflow

-222 325

757 206

-129.4%

Investing net cashflow

-2 080 917

-571 999

Financial cashflow

10 719 248

-3 334 841

thousands RUB

2025 H1

change

Total assets

35 045 483

23 765 915

+47.5%

Deferred tax liabilities

1 509 586

1 318 513

+14.5%

Net debt

11 159 475

6 922 843

+61.2%

cash_equivalents

11 118 466

2 702 460

+311.4%

credit

22 277 941

9 625 303

+131.5%

Прочие параметры (до вычета)

2025 H1

income

otherOperatingCosts

-1 685 517

-1 246 996

financialProfitPositive

935 416

477 034

+96.1%

financialLossNegative

-1 305 937

-536 819

incomeTax

-145 871

-178 928

netIncomeOwner

402 759

640 646

-37.1%

balance

shorttermAccountsReceivable

2 599 218

2 309 997

+12.5%

shorttermReserves

1 847 625

1 499 541

+23.2%

PropertyPlantEquipment

15 036 507

13 077 278

+15.0%

longtermIntangibleAssets

640 758

659 493

-2.8%

longtermOtherInvestments

21 343

23 229

-8.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 848 878

4 678 404

-17.7%

shorttermLiabilitiesCredit

8 034 042

2 207 926

+263.9%

longtermLiabilitiesCredit

14 243 899

7 417 377

+92.0%

longtermLiabilitiesTotal

16 197 893

9 127 772

+77.5%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalAdditional

3 731 271

0.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-2 770 992

-680 525

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-988 800

-1 800 000

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-15 579

-29 218

cashflowLoansPaid

-3 657 453

-2 299 219

cashflowCreditPercentPaid

-1 103 734

-500 292

netChangeCash

8 416 006

-3 149 634

netChangeAccountsReceivable

289 221

netChangeReserves

-415 930

54 560

-862.3%

netChangeAccountsPayable

-206 970

-100 047

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.