Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-03-16 (2016 q4)

<<< go to MRKC company page

Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2016г

31 декабря 2015г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

83 790 818

77 639 154

нематериальные активы

1110

2 345 282

1 797 450

инвестиции и финансовые активы

1170

713 486

673 062

прочие внеоборотные активы

1190

166 251

65 768

итого внеоборотных активов

1100

87 015 837

80 175 434

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1170 + 1190

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 567 305

123 220

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

13 977 188

16 762 252

предоплата по налогу на прибыль

1220

1 382 137

1 375 661

запасы

1210

2 099 699

2 012 403

итого оборотных активов

1200

20 026 329

20 273 536

F: 1200 = 1250 + 1230 + 1220 + 1210

итого активов

1600

107 042 166

100 448 970

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

4 221 794

резервы

1360

-81 778

-134 911

нераспределенная прибыль

1370

38 947 905

34 672 186

капитал причитающийся собственникам компании

130S

43 087 921

38 759 069

F: 130S = 1310 + 1360 + 1370

неконтролирующая доля

130X

165 809

127 274

итого капитала

1300

43 253 730

38 886 343

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

39 282 692

40 435 180

обязательства по вознаграждениям работникам

14AX

2 202 613

2 344 882

отложенные налоговые обязательства

1420

4 420 822

5 177 990

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

1 035 516

380 688

итого долгосрочных обязательств

1400

46 941 643

48 338 740

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 1440

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

3 995 795

1 676 505

обязательства по финансовой аренде

15AX

1 503

торговая и прочая кредиторская задолженность

15BX

8 174 734

8 311 537

оценочные обязательства

1540

1 026 203

1 099 872

задолженность по расчетам с персоналом

15CX

1 431 899

640 000

задолженность по налогу на прибыль

15DX

2 438

задолжснность по прочим налогам

15EX

2 215 724

1 494 399

итого краткосрочных обязательств

1500

16 846 793

13 223 887

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 1540 + 15CX + 15DX + 15EX

итого обязательств

1900

63 788 436

61 562 627

F: 1900 =

итого капитала и обязательств

1700

107 042 166

100 448 970

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

31 дскабря 2016 г

31 дека; бря; 2015 г

операционная деятельность

прибыль за отчетный год до налогообложения

4748887

2 800 767

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

8696131

7 812 923

обесценение основных средств и нематериальных активов

-564140

728 846

резерв под обесценение дебиторской задолженности

2044849

1 504 937

чистые финансовые расходы

4496229

4 273 556

резерв под обесценение запасов

-16

-3 700

убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

91913

160 011

списание бсзнадежных долгов

225365

245 118

корректровки по прочим неденежным операциям

-554985

-796 974

потоки денежных средств от опсряцпонной деятельности без учета

изменений оборотного капитала

19 184 233

16 725 484

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

72314

-2 375 811

изменение запасов

-71773

-123 830

изменение инвестиций финансовых активов и прочих внеоборотных и оборотных активов

-61612

-53 674

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

-212239

68 722

изменение задолженности по расчетам с персоналом

608324

-50 034

изменение обязательств по вознаграждениям работникам

-261078

-111 927

изменение задолженности по прочим обязательствам

109906

-14 867

измененис задолженности по прочим налогам

721325

501 205

потоки денежных срсдств от операционной деятсльности до уплаты налога на прибыль и процентов

20089400

14 565 268

проценты уплаченные

-4638695

-4 427 615

налог на прибыль уплаченный

-748386

-1 047 863

потоки денежных средств от операционной деятельности

14702319

9 089 790

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств и нематериальных активов

-13069355

-13 579 085

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов

3138

25 684

дивиденды полученные

12695

17 526

проценты полученные

250610

290 719

поступления от продажи инвестиций

1439

1 934

потоки денежных средств использованные в инвестиционной дсятелыости

-12801473

-13 243 222

финансовая деятельность

привлечение кредитов и займов

20784487

26 099 722

погашение кредитов и займов

-19793050

-21 311 491

дивиденды выплаченные

-446695

-824 930

погашение обязательств по финансовой аренде

-1503

-82 485

потоки денежных средств от фниа нсовой деятельности

543 239

3 880 816

чистое -уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов

2444085

-272 616

денежные средства и их эквиваленты на начало года

123220

395 836

дсн-'‚жныс средства и их эквиваленты на конец года

2567305

123 220

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

(since the start of the year) thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

amortization

8 696 131

7 812 923

+11.3%

dividend

12 695

17 526

-27.6%

operating_cashflow

14 702 319

9 089 790

+61.7%

thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

Amortization

2 061 577

2 386 055

2 131 055

1 918 036

2 117 444

Dividend

4 382

-100.0%

Operating cashflow

5 853 379

thousands RUB

2016 q4

change

Total equity

43 253 730

38 886 343

+11.2%

Total assets

107 042 166

100 448 970

+6.6%

Deferred tax liabilities

4 420 822

5 177 990

-14.6%

Net debt

40 876 991

42 117 242

-2.9%

cash_equivalents

2 567 305

123 220

+1 983.5%

credit

43 278 487

42 111 685

+2.8%

minority_interest

165 809

127 274

+30.3%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

13 977 188

16 762 252

-16.6%

shorttermReserves

2 099 699

2 012 403

+4.3%

shorttermPrepayment

1 382 137

1 375 661

+0.5%

PropertyPlantEquipment

83 790 818

77 639 154

+7.9%

longtermIntangibleAssets

2 345 282

1 797 450

+30.5%

longtermOtherInvestments

713 486

673 062

+6.0%

longtermPrepaymentMade

166 251

65 768

+152.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

8 174 734

8 311 537

-1.6%

shorttermLiabilitiesCredit

3 995 795

1 676 505

+138.3%

longtermLiabilitiesCredit

39 282 692

40 435 180

-2.9%

capitalAuthorized

4 221 794

0.0%

capitalRetainedProfit

38 947 905

34 672 186

+12.3%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-13 069 355

-13 579 085

cashflowSaleOfPPE

3 138

25 684

-87.8%

cashflowLoansPaid

-19 793 050

-21 311 491

cashflowCreditPercentPaid

-4 638 695

-4 427 615

netChangeCash

2 444 085

-272 616

netChangeAccountsReceivable

-2 785 064

netChangeReserves

-71 773

-123 830

netChangeAccountsPayable

-136 803

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.