Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-03-16 (2016 q4)

<<< go to MRKP company page

Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

61 805 291

60 006 125

нематериальные активы

1110

654 117

644 242

инвестиции и финансовые активы

1170

497 401

486 357

прочие внеоборотные активы

1190

18 717

25 280

итого внеоборотных активов

1100

62 975 526

61 162 004

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1170 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

1 628 102

1 649 063

инвестиции и финансовые активы

1240

5 000

10 000

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

147 494

533 356

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

13 182 173

13 099 701

предоплаты

1260

82 760

86 964

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 710 467

2 230 432

активы группы выбытия

12AX

66 110

итого оборотных активов

1200

16 822 106

17 609 516

F: 1200 = 1210 + 1240 + 1220 + 1230 + 1260 + 1250 + 12AX

итого активов

1600

79 797 632

78 771 520

F: 1600 = 1100 + 1200

собственный капитал и обязательства

уставный капитал

1310

11 269 782

резервы

1360

-1 334 624

-1 364 696

нераспределенная прибыль

1370

27 506 830

24 832 254

итого капитала причитающегося собственникам компании

130S

37 441 988

34 737 340

F: 130S = 1310 + 1360 + 1370

неконтролирующая доля

130X

11 335

11 023

итого капитала

1300

37 453 323

34 748 363

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

отложенные налоговые обязательства

1420

3 045 708

3 404 789

вознаграждения работникам

14AX

4 146 229

3 969 563

кредиіы и займы

1410

18 186 722

13 932 507

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

634 561

966 905

итого долгосрочных обязательств

1400

26 013 220

22 273 764

F: 1400 = 1420 + 14AX + 1410 + 1440

краткосрочные обязательства

обязательства группы выбытия

1550

12 560

кредиты и займы

1510

6 268 251

10 862 189

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

7 532 454

8 039 208

оценочные обязательства

1540

301 170

1 070 826

задолженность по налогу на прибыль

15BX

938

1 190

текущие налоговые обязательства кроме налога на прибыль 17

15CX

2 215 716

1 775 980

итого краткосрочных обязательств

1500

16 331 089

21 749 393

F: 1500 = 1550 + 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

42 344 309

44 023 157

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

79 797 632

78 771 520

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

31 декабря 2016 г

31 декабря 2015 г

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль до налогообложения за отчетный год

4904579

4 561 527

корректировки на неденежные статьци

амортизация

5969107

5 689 106

финансовые расходы нетто

2502053

2 202 338

обесценение основных средств

-13560

-2 104 538

резерв под обесценение дебиторской задолженности

2759028

1 447 036

убыток от выбытия основных средств

51656

62 775

списание кредиторской задолженности

-58142

-52 654

прочее

-7648

-2 569

потоки денежных средств от операционной

деятельности без учета изменений оборотного

капитала и резервов

16 107 073

11 803 021

изменения в оборотном капитале

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

-2858283

-2 306 715

изменение запасов

6366

-143 017

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

-1826208

-1 299 919

изменение предоплат

4204

12 048

изменение кредиторской задолженности по налогам -кроме налога на прибыль

439736

312 261

изменение резервов и обязательств по вознаграждениям

работникам

-137272

-178 112

изменение стоимости финансовых активов относящихся к негосударственному пенсионному фонду

25725

5 364

потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

11761341

8 204 931

налог на прибыль уплаченный

-1275034

-698 608

проценты уплаченные

-2338082

-2 364 966

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

8148225

5 141 357

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-7583928

-5 247 601

размещение депозитов

-10000

-10 000

поступления от продажи основных средств

18223

11 191

проценты полученные

153514

459 429

поступления от продажи финансовых вложений

16894

1 954 592

чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

7405297

-2 832 389

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

23294 191

2 145 935

выплаты по заемным средствам

-23628462

-4 182 369

дивиденды выплаченные

-928601

-342 756

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

-1262872

-2 379 190

нетто--уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-519944

-70 221

нетто--уменьшение денежных средств и их

эквивалентов выбывающей группы в активы

предназначенные для продажи

-21

денежные средства и их эквиваленты на начало

отчетного периода

2230432

2 300 653

денежные средства и их эквиваленты на конец

отчетного периода

1710467

2 230 432

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

(since the start of the year) thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

amortization

5 969 107

5 689 106

+4.9%

dividend

-928 601

-342 756

operating_cashflow

8 148 225

5 141 357

+58.5%

investing_net_cashflow

7 405 297

-2 832 389

financial_cashflow

-1 262 872

-2 379 190

thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

Amortization

1 497 621

1 445 865

1 513 320

1 404 164

1 512 301

Dividend

2 474

Operating cashflow

2 939 019

1 285 339

+128.7%

Investing net cashflow

12 618 579

Financial cashflow

-30 426

thousands RUB

2016 q4

change

Total equity

37 453 323

34 748 363

+7.8%

Total assets

79 797 632

78 771 520

+1.3%

Deferred tax liabilities

3 045 708

3 404 789

-10.5%

Net debt

22 750 841

22 565 287

+0.8%

cash_equivalents

1 715 467

2 240 432

-23.4%

credit

24 454 973

24 794 696

-1.4%

minority_interest

11 335

11 023

+2.8%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

147 494

533 356

-72.3%

shorttermReserves

1 628 102

1 649 063

-1.3%

shorttermPrepayment

82 760

86 964

-4.8%

PropertyPlantEquipment

61 805 291

60 006 125

+3.0%

longtermIntangibleAssets

654 117

644 242

+1.5%

longtermOtherInvestments

497 401

486 357

+2.3%

longtermPrepaymentMade

18 717

25 280

-26.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

7 532 454

8 039 208

-6.3%

shorttermLiabilitiesCredit

6 268 251

10 862 189

-42.3%

longtermLiabilitiesCredit

18 186 722

13 932 507

+30.5%

capitalAuthorized

11 269 782

0.0%

capitalRetainedProfit

27 506 830

24 832 254

+10.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-7 583 928

-5 247 601

cashflowSaleOfPPE

18 223

11 191

+62.8%

cashflowSaleOfOtherFinancial

16 894

1 954 592

-99.1%

cashflowCreditPercentPaid

-2 338 082

-2 364 966

netChangeCash

-519 944

-70 221

netChangeAccountsReceivable

-385 862

netChangeReserves

6 366

-143 017

netChangeAccountsPayable

439 736

312 261

+40.8%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.