Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2018-08-23 (2018 q2)

<<< go to MRKV company page

Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQ ( year, quarter )

code

2018 г

31 декабря

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

38 247 243

38 451 916

нематериальные активы

1110

176 625

178 793

торговая и прочая дебиторская задолженность

11AX

1 259 399

156 908

активы связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам

11BX

498 990

509 234

финансовые вложения

1170

119

113

итого внеоборотные активы

1100

40 182 376

39 296 964

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX + 1170

оборотные активы

запасы

1210

2 075 181

1 569 808

предоплата по налогу на прибыль

1220

235 050

1 189

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

5 547 092

7 654 759

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 070 473

3 847 013

итого оборотные активы

1200

9 927 796

13 072 769

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1250

итого активы

1600

50 110 172

52 369 733

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

18 830 796

прочие резервы

1360

-859 498

-888 108

нераспределенная прибыль

1370

17 842 868

17 897 546

итого капитал

1300

35 814 166

35 840 234

F: 1300 = 1310 + 1360 + 1370

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

3 370 000

4 370 000

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

703 696

799 531

обязательства по вознаграждениям работникам

14AX

1 633 226

1 681 087

отложенные налоговые обязательства

1420

2 617 402

2 669 175

итого долгосрочные обязательства

1400

8 324 324

9 519 793

F: 1400 = 1410 + 1440 + 14AX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

1 849

5 855

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

5 965 170

6 760 396

резервы

15BX

4 663

6 781

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

–

236 674

итого краткосрочные обязательства

1500

5 971 682

7 009 706

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательства

1900

14 296 006

16 529 499

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

50 110 172

52 369 733

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2018 г

2017 г

прим

-неаудировано

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль за период

2 739 973

2 106 749

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

2 112 994

2 223 183

финансовые расходы

141 619

380 173

финансовые доходы

-89 203

-128 733

прибыль от выбытия основных средств

-24 014

-5 054

резерв под ожидаемые кредитные убытки

240 955

314 071

списание безнадежных долгов

359

доход от безвозмездно полученных ос

-570 742

-674

списание кредиторской задолженности

-3 078

-5 169

прочие неденежные операции

-5

расход по налогу на прибыль

712 190

557 337

итого влияние корректировок

5 261 048

5 441 966

изменение активов связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам

10 244

8 915

изменение обязательств по вознаграждениям работникам

-76 167

-47 339

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах

5 195 125

5 403 542

изменения в оборотном капитале

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

767 104

906 774

изменение запасов

-490 996

-464 388

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

-637 183

-218 975

изменение резервов

-2 118

41 871

прочее

–

денежные потоки от операционной деятельности до уплаты

налога на прибыль и процентов

4 831 937

5 668 824

налог на прибыль уплаченный

-1 237 325

-826 491

проценты уплаченные

-105 464

-345 589

чистые денежные средства полученные/-использованные от/-в операционной деятельности

3 489 148

4 496 744

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-1 744 386

-1 164 784

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов

17 480

1 606

проценты полученные

85 603

4 081

чистые денежные средства полученные/-использованные от/-в инвестиционной деятельности

-1 641 303

-1 159 097

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

8 540 000

2 400 000

погашение заемных средств

-9 540 000

-4 600 000

дивиденды выплаченные

-2 624 385

–

чистые денежные средства полученные/-использованные от/-в финансовой деятельности

-3 624 385

-2 200 000

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-1 776 540

1 137 647

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного

периода

3 847 013

2 265 917

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного

периода

2 070 473

3 403 564

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

(since the start of the year) thousands RUB

2018 q2

2017 q2

change

amortization

2 112 994

2 223 183

-5.0%

dividend

-2 624 385

operating_cashflow

4 831 937

5 668 824

-14.8%

thousands RUB

2018 q2

2017 q2

change

Amortization

1 049 947

1 106 663

-5.1%

1 063 047

1 116 520

Dividend

-2 624 218

Operating cashflow

3 498 300

4 500 855

-22.3%

thousands RUB

2018 q2

change

Total equity

35 814 166

35 840 234

-0.1%

Total assets

50 110 172

52 369 733

-4.3%

Deferred tax liabilities

2 617 402

2 669 175

-1.9%

Net debt

1 301 376

528 842

+146.1%

cash_equivalents

2 070 473

3 847 013

-46.2%

credit

3 371 849

4 375 855

-22.9%

Прочие параметры (до вычета)

2018 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

5 547 092

7 654 759

-27.5%

shorttermReserves

2 075 181

1 569 808

+32.2%

shorttermPrepayment

235 050

1 189

+19 668.7%

shorttermAssetsTotal

9 927 796

13 072 769

-24.1%

PropertyPlantEquipment

38 247 243

38 451 916

-0.5%

longtermIntangibleAssets

176 625

178 793

-1.2%

longtermOtherInvestments

119

113

+5.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

5 965 170

6 760 396

-11.8%

shorttermLiabilitiesCredit

1 849

5 855

-68.4%

shorttermLiabilitiesTotal

5 971 682

7 009 706

-14.8%

longtermLiabilitiesCredit

3 370 000

4 370 000

-22.9%

longtermLiabilitiesTotal

8 324 324

9 519 793

-12.6%

capitalAuthorized

18 830 796

0.0%

capitalRetainedProfit

17 842 868

17 897 546

-0.3%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 744 386

-1 164 784

cashflowSaleOfPPE

17 480

1 606

+988.4%

cashflowLoansPaid

-9 540 000

-4 600 000

cashflowCreditPercentPaid

-105 464

-345 589

netChangeCash

-1 776 540

1 137 647

-256.2%

netChangeAccountsReceivable

-2 107 667

netChangeReserves

-490 996

-464 388

netChangeAccountsPayable

-795 226

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.