L ( period length )
за шесть месяцев,
за шесть месяцев,
YQ ( year, quarter )
30 июня 2018 г
30 июня 2017 г
прим
-неаудировано
-неаудировано
движение денежных средств по операционной деятельности
прибыль за период
5 280
5 682
корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности
износ основных средств
6 250
6 334
амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и амортизация нематериальных активов
741
894
отрицательная -положительная курсовая разница нетто
11 580
-1 804
-экономия расход по отложенному налогу
-678
646
резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам
528
443
списание дебиторской задолженности
67
18
списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации
710
631
убыток от списания внеоборотных активов
200
148
убыток от выбытия внеоборотных активов
52
134
прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и от списания
просроченной кредиторской задолженности
-64
-80
затраты на пенсионное обслуживание актуарный убыток прочие сопутствующие расходы
71
64
финансовые доходы
-7 863
-442
финансовые расходы включая пени и штрафы по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды в размере 734 млн руб и 699 млн руб за шесть месяцев
закончившихся 30 июня 2018 г и 2017 г соответственно
21 445
24 096
доход от продажи блюстоун
-3
-462
резервы по судебным искам резервы по уплате налогов кроме налога на прибыль и прочие резервы
-606
-3
изменения в статьях оборотного капитала
торговая и прочая дебиторская задолженность
-1 023
-334
товарно-материальные запасы
-4 221
-2 474
торговая и прочая кредиторская задолженность
736
-2 247
авансы полученные
932
597
начисленные налоги и прочие обязательства
3 355
2 528
прочие оборотные активы
-139
-424
налог на прибыль уплаченный
-2 501
-2 360
чистое поступление денежных средств по операционной деятельности
34 804
31 625
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
займы выданные и прочие инвестиции
–
-5
проценты полученные
37
123
поступление по роялти и прочие поступления связанные с продажей блюстоун
3
462
поступления от выбытия дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств
–
82
поступления по займам выданным и прочим инвестициям
5
142
поступления от реализации основных средств
64
58
приобретение основных средств
-2 155
-3 102
приобретение нематериальных активов
-150
–
капитализированные проценты уплаченные
-267
-188
чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
-2 463
-2 428
движение денежных средств по финансовой деятельности получение кредитов и займов включая средства полученные по договорам факторинга в размере
3 193 млн руб и 0 млн руб за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2018 г и 2017 г
соответственно
4 054
6 179
погашение кредитов и займов включая средства по договорам факторинга в размере 0 млн руб и 2 670 млн руб за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2018 г и 2017 г соответственно
-15 256
-15 984
дивиденды выплаченные держателям неконтролирующих долей участия
-5
–
проценты уплаченные включая штрафы и пени
-16 818
-15 869
погашение обязательств по договорам финансовой аренды
-1 474
-1 983
приобретение активов с отсрочкой платежа
-406
-108
платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие периоды
-2 393
-1 545
чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности
-32 298
-29 310
влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
37
-268
резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам
-32
–
чистое увеличение -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
48
-381
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
2 452
1 689
денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода
1 223
1 453
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
2 936
2 951
денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода
1 271
1 072
