Y ( year )
2011 г
2010 г
2009 г
движение денежных средств по операционной деятельности
чистая прибыль приходящаяся на акционеров оао мечел
727 885
657 213
73 741
чистая прибыль приходящаяся на неконтрольные доли
участия
75 562
34 761
2 590
чистая прибыль
803 447
691 974
76 331
корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности
износ основных средств10
377 312
329 959
321 117
истощение добывающих активов и амортизация
нематериальных активов
183 799
144 621
85 558
отрицательная курсовая разница
117 076
14 544
174 336
отложенный налог на прибыль 19
6 676
75 395
-31 665
восстановление резерва по сомнительной задолженности
-337
-10 567
-38 019
изменение в резервах под обесценение товарно-материальных запасов 6
18 276
-20 225
-186 263
наращенные расходы по выбытию активов 15
6 822
6 545
7 398
убыток от списания основных средств 10
11 006
10 776
20 940
прибыль от инвестиций учитываемых по методу долевого
участия 8
-304
-1 184
-1 200
проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме 16
13 625
14 409
15 954
-прибыль убыток от реализации основных средств
-5 350
1 016
2 789
убыток -прибыль от реализации инвестиций 22
6
2 589
-155
изменение обязательств по выбытию активов
-6 809
-10 967
-9 595
прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности 22
-5 390
-5 523
-2 571
прибыль от прощения штрафов и пеней 22
-47
–
-1 241
амортизация комиссии за организацию кредита
54 458
41 970
42 561
прибыль от изменения и переоценки условного обязательства14
1 760
1 630
-494 238
прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам 16
-38 711
-13 910
-37 717
прибыль от покупки компаний по цене ниже рыночной
–
-7 515
–
переоценка доли участия
–
2 044
–
затраты на пенсионное обслуживание амортизация стоимости
прошлых услуг и актуарная -прибыль убыток прочие расходы 16
5 226
6 946
7 032
изменения в статьях оборотного капитала за вычетом
влияния приобретения новых дочерних предприятий дебиторская задолженность
-319 987
-148 199
97 272
товарно-материальные запасы
-765 456
-761 717
481 307
задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг
254 395
43 869
-100 069
авансы полученные
-145 554
86 047
30 516
начисленные налоги и прочие обязательства
13 215
143 194
48 998
расчеты со связанными сторонами
390 940
-506 676
-77 380
прочие оборотные активы
-79 607
-260 529
131 273
предоплата в негосударственные пенсионные фонды
-4 922
7 545
неотраженная экономия по налогу на прибыль
-2 285
-12 965
-9 145
чистое поступление -расходование денежных средств от операционной деятельности
888 202
-147 371
561 669
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение дэмз за вычетом приобретенных денежных средств 3-а
-70 044
приобретение hbl за вычетом приобретенных денежных средств
–
–
-8 387
приобретение компаний bсg за вычетом приобретенных денежных средств 3-e
–
–
4 908
продолжение на следующей странице
перевод с оригинала на английском языке oao мечел консолидированные отчеты о движении денежных средств
-продолжение -в тыс долл сша
за год по 31 декабря
приобретение тэц русе за вычетом приобретенных денежных средств
–
-70 197
–
приобретение sc donau commodities srl за вычетом
приобретенных денежных средств
–
-11 040
–
приобретение ramateks за вычетом приобретенных денежных средств 3-с
–
-2 640
–
приобретение других дочерних предприятий за вычетом
приобретенных денежных средств
-5 643
-5 621
-8 022
вклады в уставный капитал аффилированных сторон
-571
–
–
инвестиции в фонды доверительного управления
–
–
-45 592
поступления по договорам доверительного управления
7 126
38 720
поступления от продажи инвестиций в аффилированные стороны
2 834
2 343
поступления от реализации ценных бумаг
9 346
6 913
краткосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции -в тч инвестиции в связанные стороны в размере
944 530 тыс долл сша в 2011 г
-1 089 850
-275 811
-137 276
поступления по краткосрочным кредитам выданным
353 624
207 132
46 803
поступления от реализации основных средств
29 111
9 768
2 403
предоплата за участие в аукционе
-7 869
–
–
приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых
-23 088
-2 299
приобретение основных средств
-1 806 457
-990 100
-610 445
чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
-2 620 781
-1 119 203
-709 931
движение денежных средств по финансовой деятельности
получение кредитов и займов
5 957 260
8 181 372
4 434 998
погашение кредитов и займов
-3 603 366
-6 874 723
-3 803 353
дивиденды выплаченные 18
-210 233
-23 325
-208 066
приобретение неконтрольной доли участия в дочерних предприятиях 3-g
-283
-17 481
-14 631
погашение обязательств по договорам финансовой аренды
-99 372
-55 718
-33 514
поступления от продажи с обратной арендой
35 049
–
–
чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности
2 079 055
1 210 125
375 434
влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-43 897
-17 447
-67 315
чистое увеличение -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
302 579
-73 896
159 857
денежные средства и их эквиваленты на начало периода 4
340 800
414 696
254 839
денежные средства и их эквиваленты на конец периода 4
643 379
340 800
414 696
дополнительная информация о движении денежных средств
проценты выплаченные за вычетом капитализации
478 158
565 235
383 385
налог на прибыль уплаченный -полученный нетто
529 844
209 991
-27 233
приобретение оборудования по договорам финансовой аренды 17
427 000
141 541
19 741
выпуск привилегированных акций для целей приобретения
компаний bcg 3-e
–
–
496 159
условная стоимость приобретения отраженная после приобретения компаний bcg 3-e
–
–
514 607
