Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-09-06 (2017 H1)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за 6 месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 июня 2017 г

30 июня 2016 г

выручка

2110

70 093 733

59 719 952

операционные расходы

22AX

-58 336 367

-54 981 886

прочие операционные расходы

2250

-238 465

-48 752

прибыль от операционной деятельности

2200

11 518 901

4 689 314

F: 2200 = 2110 + 22AX + 2250

финансовые доходы

2320

461 486

863 789

финансовые расходы

2330

-3 323 891

-2 238 119

прибыль до налогообложения

2300

8 656 496

3 314 984

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

расходы по налогу на прибыль

2410

-1 830 245

-896 404

прибыль за период

2400

6 826 251

2 418 580

F: 2400 = 2300 + 2410

причитающаяся акционерам пао «огк-2»

----

6 826 251

2 535 461

неконтролирующей доле участия

----

-116 881

прибыль на обыкновенную акцию

----

причитающаяся акционерам пао фогк-2ж

----

базовая и разводненная -в российских рублях

----

0.06

0.02

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

на 30 июня

на 31 декабря

Y ( year )

2017 г

2016 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

182 253 786

184 799 186

нематериальные активы

1110

858 178

932 533

отложенные активы по налогу на прибыль

1180

272 181

188 778

прочие внеоборотные активы

1190

920 022

923 858

итого внеоборотные активы

1100

184 304 167

186 844 355

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

3 001 839

4 538 684

торговая и прочая дебиторская

----

задолженность

1230

15 258 811

15 628 777

товарно-материальные запасы

12AX

10 499 328

9 277 515

авансовые платежи по налогу на прибыль

1220

592 683

118 705

итого оборотные активы

1200

29 352 661

29 563 681

F: 1200 = 1250 + 1230 + 12AX + 1220

итого активы

1600

213 656 828

216 408 036

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

обыкновенные акции

1320

40 057 009

собственные выкупленные акции

13AX

-3 961 865

эмиссионный доход

13BX

28 378 693

нераспределенная прибыль и прочие резервы

1370

56 181 362

50 317 063

капитал

акционеров пао «огк-2»

13CX

120 655 199

114 790 900

итого капитал

1300

120 655 199

114 790 900

F: 1300 = 13CX

долгосрочные обязательства

отложенные обязательства по налогу на прибыль

1420

11 542 026

10 303 385

дол госрочные заемные средства

1410

27 004 150

34 590 389

пенсионные обязательства

14AX

1 765 649

2 207 546

резерв на восстановление

14BX

988 593

955 964

прочие долгосрочные обязательства

1450

981 753

3 865 670

итого долгосрочные обязательства

1400

42 282 171

51 922 954

F: 1400 = 1420 + 1410 + 14AX + 14BX + 1450

краткосрочные обязательства

краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств

1510

29 958 412

32 459 634

торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

15AX

18 507 528

14 642 616

кредиторская задолженность по уплате

----

прочих налогов

15BX

1 890 457

2 235 599

резерв на восстановление

15CX

363 002

356 333

задолженность по налогу на прибыль

15DX

итого краткосрочные обязательства

1500

50 719 458

49 694 182

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX

итого обязательства

1900

93 001 629

101 617 136

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

213 656 828

216 408 036

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 июня 2017

30 июня 2016

года

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

8656496

3 314 984

корректировки к прибыли до налогообложения

амортизация основных средств

5434194

3 811 711

амортизация нематериальных активов

100163

117 602

восстановление резерва под обесценение торговой и прочей

дебиторской задолженности

-295406

-14 392

начисление -восстановление резерва под обесценение товарно-материальных запасов

7576

-2 724

финансовые доходы

-461486

-863 789

финансовые расходы

3323891

2 238 119

негосударственное пенсионное обеспечение

-547911

42 009

убыток -прибыль от выбытия активов; нетто

95772

-66 783

прочие неденежные операции

-4 187

денежные средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль

16313289

8 572 550

изменения в оборотном капитале

уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

650626

683 915

-увеличение / уменьшение товарно-материальных запасов

-1336 695

77 908

увеличение прочих оборотных активов

-70 526

увеличение -уменьшение торговой и прочей

кредиторской задолженности

183085

-1 132 328

уменьшение кредиторской задолженности по налогам

кроме налога на прибыль

-344973

-11 272

уменьшение пенсионных обязательств

-39574

-49 315

налог на прибыль -уплаченный в бюджет возвращенный из

бюджета

-1140293

375 512

итого поступление денежных средств от операционной деятельности

14285465

8 446 444

движение денежных средств от инвестиционной

деятельности

приобретение основных средств

-2879304

-9 724 575

поступления от продажи основных средств

5462

38 225

приобретение нематериальных активов

-32245

-10 264

проценты полученные

275801

356 232

итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность

-2630286

-9 340 382

группа огк-2

сокращенный промежуточный консолидированный отчет ‹%ппн о движении денежных средств за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2017 г -неаудированный -в тыс рублей; если не указано иное

за 6 месяцев; за 6 месяцев;

закончившихся закончившихся 30 июня 2017

30 июня 2016

прим: года года

движение денежных средств от финансовой деятельности

-2 500 000

-200 000

-7 600 000

проценты уплаченные

-3077493

-3 153 631

погашение задолженности по финансовой аренде

-371

-27 826

дивиденды выплаченные акционерам пао «огк-2»

-1 161

авансы выданные по финансовой аренде

-193

итого использование денежных средств на финансовую деятельность

-13177864

-3 382 811

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-1522685

-4 276 749

влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты

-14160

-7 225

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

4538684

7 544 369

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

3001839

3 260 395

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2017 H1

2016 H1

change

Revenue

70 093 733

59 719 952

+17.4%

Net income

6 826 251

2 418 580

+182.2%

Operating cost

58 336 367

54 981 886

+6.1%

Operating profit

11 518 901

4 689 314

+145.6%

Amortization

5 534 357

3 929 313

+40.8%

EBITDA

17 053 258

8 618 627

+97.9%

Profit before tax

8 656 496

3 314 984

+161.1%

Profit financial

-2 862 405

-1 374 330

Percent profit

461 486

863 789

-46.6%

Percent loss

-3 323 891

-2 238 119

Operating cashflow

14 285 465

8 446 444

+69.1%

Total cashflow

-1 522 685

-4 276 749

thousands RUB

2017 H1

change

Total equity

120 655 199

114 790 900

+5.1%

Total assets

213 656 828

216 408 036

-1.3%

Net debt

53 960 723

62 511 339

-13.7%

cash_equivalents

3 001 839

4 538 684

-33.9%

credit

56 962 562

67 050 023

-15.0%

Прочие параметры (до вычета)

2017 H1

income

otherOperatingCosts

-238 465

-48 752

financialProfitPositive

461 486

863 789

-46.6%

financialLossNegative

-3 323 891

-2 238 119

incomeTax

-1 830 245

-896 404

balance

shorttermAccountsReceivable

15 258 811

15 628 777

-2.4%

shorttermReserves

10 499 328

9 277 515

+13.2%

shorttermPrepayment

592 683

118 705

+399.3%

shorttermAssetsTotal

29 352 661

29 563 681

-0.7%

PropertyPlantEquipment

182 253 786

184 799 186

-1.4%

longtermIntangibleAssets

858 178

932 533

-8.0%

longtermPrepaymentMade

920 022

923 858

-0.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

18 507 528

14 642 616

+26.4%

shorttermLiabilitiesCredit

29 958 412

32 459 634

-7.7%

shorttermLiabilitiesTotal

50 719 458

49 694 182

+2.1%

longtermLiabilitiesCredit

27 004 150

34 590 389

-21.9%

longtermLiabilitiesOther

981 753

3 865 670

-74.6%

longtermLiabilitiesTotal

42 282 171

51 922 954

-18.6%

capitalAdditional

28 378 693

0.0%

capitalRetainedProfit

56 181 362

50 317 063

+11.7%

capitalTreasuryShares

40 057 009

0.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-2 879 304

-9 724 575

cashflowSaleOfPPE

5 462

38 225

-85.7%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-32 245

-10 264

cashflowCreditPercentPaid

-3 077 493

-3 153 631

netChangeCash

-1 522 685

-4 276 749

netChangeAccountsReceivable

-369 966

netChangeReserves

1 221 813

netChangeAccountsPayable

3 864 912

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.