Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторское заключение к годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-04-04 (2015 q4)

<<< go to NMTP company page

Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2015 г

2014 г

внеоборотные активы

основные средства

1150

66 323 826

65 450 539

гудвил

1130

35 546 884

права на использование причальных сооружений

11AX

184 550

202 647

прочие финансовые активы

1170

1 218 896

1 012 621

инвестиции в совместное предприятие

1160

236 807

запасные части

11BX

314 252

265 580

отложенные налоговые активы

1180

13 297 187

7 251 652

прочие нематериальные активы

1110

99 822

81 153

прочие внеоборотные активы

1190

299 157

179 743

1100

117 521 381

109 990 819

F: 1100 = 1150 + 1130 + 11AX + 1170 + 1160 + 11BX + 1180 + 1110 + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

545 053

510 190

авансы выданные поставщикам

12BX

436 767

449 611

торговая и прочая дебиторская задолженность нетто

1230

1 188 609

1 180 231

ндс к возмещению и прочие налоги к получению

12CX

849 373

873 006

налог на прибыль к получению

1220

29 633

19 944

прочие финансовые активы

1260

38 179

денежные средства и их эквиваленты

1250

7 920 253

17 480 756

1200

10 969 688

20 551 917

F: 1200 = 12AX + 12BX + 1230 + 12CX + 1220 + 1260 + 1250

итого активы

1600

128 491 069

130 542 736

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

290 360

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-7 790

резерв пересчета иностранной валюты

1360

574 320

397 859

нераспределенная прибыль

1370

4 801 451

14 410 971

капитал

----

акционеров материнской компании

130S

5 658 341

15 091 400

F: 130S = 1310 + 1320 + 1360 + 1370

неконтрольные доли владения

13AX

1 102 981

1 435 793

итого капитал

1300

6 761 322

16 527 193

F: 1300 = 130S + 13AX

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

83 763 783

обязательства по финансовой аренде

1460

487 057

587 174

обязательства по вознаграждениям работникам

14AX

367 546

250 225

отложенные налоговые обязательства

1420

8 129 850

8 575 858

прочие долгосрочные обязательства

1450

71 577

40 021

14BX

92 819 813

9 453 278

краткосрочные обязательства

краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

1510

25 641 956

96 883 647

текущие обязательства по финансовой аренде

1540

270 551

495 575

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

486 748

440 130

авансы полученные от покупателей

15AX

850 648

793 219

налоги к уплате

15BX

176 432

182 690

налог на прибыль к уплате

15CX

528 984

672 322

обязательства по валютно-процентному свопу

15DX

4 096 721

начисленные расходы

15EX

954 615

997 961

15FX

28 909 934

104 562 265

итого капитал и обязательства

1700

128 491 069

130 542 736

F: 1700 = 1300 + 14BX + 15FX

Currency: RUB
Dimension: тыс

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2015 г

2014 г

движение денежных средств по операционной деятельности

денежные средства полученные от операционной деятельности

40036643

22 320 349

налог на прибыль уплаченный

-4193944

-2 789 099

проценты уплаченные

-5579175

-4 624 167

чистые денежные средства

полученные от операционной деятельности

30263524

14 907 083

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

поступления от выбытия основных средств

6641

288 675

приобретения основных средств

-3889270

-3 761 596

поступления от выбытия прочих финансовых активов

90526

19 444

приобретения прочих финансовых активов

-14 737

проценты полученные

1737540

1 162 105

приобретения прочих нематериальных активов

-76349

-50 177

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-2130912

-2 356 286

движение денежных средств по финансовой деятельности

погашение кредитов и займов

-13369686

-17 036 750

дивиденды уплаченные

-4687270

-717 564

расчеты по валютно-процентному свопу

-3026175

платежи по финансовой аренде

-634253

-494 630

чистые денежные средства

использованные в финансовой деятельности

-21717384

-18 248 944

увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов нетто

6415228

-5 698 147

денежные средства и их эквиваленты на начало года

17480756

13 777 885

обесценение ограниченных в использовании денежных средств

в ооо внешпромбанк

4 21

-18 640 560

эффект пересчета в валюту представления отчетности

по денежным средствам и их эквивалентам

2664829

9 401 018

денежные средства и их эквиваленты на конец года

7920253

17 480 756

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

(since the start of the year) thousands RUB

2015 q4

2014 q4

change

dividend

-4 687 270

-717 564

operating_cashflow

30 263 524

14 907 083

+103.0%

thousands RUB

2015 q4

2014 q4

change

Dividend

-1 556 979

Operating cashflow

8 031 861

thousands RUB

2015 q4

change

Total equity

6 761 322

16 527 193

-59.1%

Total assets

128 491 069

130 542 736

-1.6%

Deferred tax assets

13 297 187

7 251 652

+83.4%

Deferred tax liabilities

8 129 850

8 575 858

-5.2%

Net debt

103 346 075

81 883 254

+26.2%

cash_equivalents

7 920 253

17 518 935

-54.8%

credit

109 405 739

96 883 647

+12.9%

lease

757 608

1 082 749

-30.0%

minority_interest

1 102 981

1 435 793

-23.2%

Прочие параметры (до вычета)

2015 q4

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

38 179

-100.0%

shorttermAccountsReceivable

1 188 609

1 180 231

+0.7%

shorttermReserves

545 053

510 190

+6.8%

shorttermPrepayment

436 767

449 611

-2.9%

PropertyPlantEquipment

66 323 826

65 450 539

+1.3%

goodwill

35 546 884

0.0%

longtermIntangibleAssets

99 822

81 153

+23.0%

longtermOtherInvestments

1 218 896

1 012 621

+20.4%

longtermPrepaymentMade

299 157

179 743

+66.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

486 748

440 130

+10.6%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

850 648

793 219

+7.2%

shorttermLiabilitiesCredit

25 641 956

96 883 647

-73.5%

shorttermLiabilitiesLease

270 551

495 575

-45.4%

longtermLiabilitiesCredit

83 763 783

longtermLiabilitiesLease

487 057

587 174

-17.1%

longtermLiabilitiesOther

71 577

40 021

+78.8%

capitalAuthorized

290 360

0.0%

capitalRetainedProfit

4 801 451

14 410 971

-66.7%

capitalTreasuryShares

-7 790

cashflow

cashflowSaleOfPPE

6 641

288 675

-97.7%

cashflowSaleOfOtherFinancial

90 526

19 444

+365.6%

cashflowLoansPaid

-13 369 686

-17 036 750

cashflowCreditPercentPaid

-5 579 175

-4 624 167

netChangeCash

6 415 228

-5 698 147

netChangeAccountsReceivable

8 378

netChangeReserves

34 863

netChangeAccountsPayable

46 618

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.