Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2015-04-02 (2014 q4)

<<< go to NMTP company page

Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2014 г

2013 г

внеоборотные активы

основные средства

1150

65 450 539

64 143 085

гудвил

1130

35 546 884

36 947 774

права на использование причальных сооружений

11AX

202 647

220 743

прочие финансовые активы

1170

1 012 621

609 247

инвестиции в совместное предприятие

1160

319 163

запасные части

11BX

265 580

226 055

отложенные налоговые активы

1180

7 251 652

151 300

прочие нематериальные активы

1110

81 153

73 433

прочие внеоборотные активы

1190

179 743

53 764

1100

109 990 819

102 744 564

F: 1100 = 1150 + 1130 + 11AX + 1170 + 1160 + 11BX + 1180 + 1110 + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

510 190

407 514

авансы выданные поставщикам

12BX

449 611

137 380

торговая и прочая дебиторская задолженность нетто

1230

1 180 231

1 402 613

ндс к возмещению и прочие налоги к получению

12CX

873 006

822 279

налог на прибыль к получению

1220

19 944

39 204

прочие финансовые активы

1260

38 179

164 680

денежные средства и их эквиваленты

1250

17 480 756

13 777 885

1200

20 551 917

16 751 555

F: 1200 = 12AX + 12BX + 1230 + 12CX + 1220 + 1260 + 1250

активы предназначенные для продажи

12DX

211 619

итого активы

1600

130 542 736

119 707 738

F: 1600 = 1100 + 1200 + 12DX

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

290 360

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-7 790

резерв пересчета иностранной валюты

1360

397 859

28 301

нераспределенная прибыль

1370

14 410 971

35 151 327

капитал

----

акционеров материнской компании

130S

15 091 400

35 462 198

F: 130S = 1310 + 1320 + 1360 + 1370

неконтрольные доли владения

13AX

1 435 793

1 151 304

итого капитал

1300

16 527 193

36 613 502

F: 1300 = 130S + 13AX

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

57 844 892

обязательства по финансовой аренде

1460

587 174

663 089

обязательства по валютно-процентному свопу

14AX

471 663

обязательства по вознаграждениям работникам

14BX

250 225

300 574

отложенные налоговые обязательства

1420

8 575 858

8 601 871

прочие долгосрочные обязательства

1450

40 021

42 566

14CX

9 453 278

67 924 655

краткосрочные обязательства

краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

1510

96 883 647

12 720 713

текущие обязательства по финансовой аренде

1540

495 575

317 780

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

440 130

723 293

авансы полученные от покупателей

15AX

793 219

583 140

налоги к уплате

15BX

182 690

177 396

налог на прибыль к уплате

15CX

672 322

93 033

текущие обязательства по валютно-процентному свопу

15DX

4 096 721

начисленные расходы

15EX

997 961

554 226

15FX

104 562 265

15 169 581

итого капитал и обязательства

1700

130 542 736

119 707 738

F: 1700 = 1300 + 14CX + 15FX

Currency: RUB
Dimension: тыс

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2014 г

2013 г

движение денежных средств по операционной деятельности

денежные средства полученные от операционной деятельности

22320349

16 067 776

налог на прибыль уплаченный

-2789099

-1 815 724

проценты уплаченные

-4624167

-3 931 042

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

14907083

10 321 010

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

поступления от реализации основных средств

288675

46 529

приобретения основных средств

-3761596

-3 077 747

поступления от реализации прочих финансовых активов

19444

1 469 875

приобретения прочих финансовых активов

-14737

-126 468

проценты полученные

1162105

711 246

приобретения прочих нематериальных активов

-50177

-30 101

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-2356286

-1 006 666

движение денежных средств по финансовой деятельности

погашение кредитов и займов

-17036750

-2 789 088

дивиденды уплаченные

-717564

-444 550

увеличение доли владения в дочерних предприятиях

-900

платежи по договорам лизинга

-494630

-278 146

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-18248944

-3 512 684

-уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто

-5698147

5 801 660

денежные средства и их эквиваленты на начало года

13777885

7 367 793

эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам

9401018

608 432

денежные средства и их эквиваленты на конец года

17480756

13 777 885

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

(since the start of the year) thousands RUB

2014 q4

2013 q4

change

dividend

-717 564

-444 550

operating_cashflow

14 907 083

10 321 010

+44.4%

thousands RUB

2014 q4

2013 q4

change

Dividend

-239 120

Operating cashflow

3 819 188

thousands RUB

2014 q4

change

Total equity

16 527 193

36 613 502

-54.9%

Total assets

130 542 736

119 707 738

+9.1%

Deferred tax assets

7 251 652

151 300

+4 692.9%

Deferred tax liabilities

8 575 858

8 601 871

-0.3%

Net debt

81 883 254

58 755 213

+39.4%

cash_equivalents

17 518 935

13 942 565

+25.7%

credit

96 883 647

70 565 605

+37.3%

lease

1 082 749

980 869

+10.4%

minority_interest

1 435 793

1 151 304

+24.7%

Прочие параметры (до вычета)

2014 q4

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

38 179

164 680

-76.8%

shorttermAccountsReceivable

1 180 231

1 402 613

-15.9%

shorttermReserves

510 190

407 514

+25.2%

shorttermPrepayment

449 611

137 380

+227.3%

PropertyPlantEquipment

65 450 539

64 143 085

+2.0%

goodwill

35 546 884

36 947 774

-3.8%

longtermIntangibleAssets

81 153

73 433

+10.5%

longtermOtherInvestments

1 012 621

609 247

+66.2%

longtermPrepaymentMade

179 743

53 764

+234.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

440 130

723 293

-39.1%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

793 219

583 140

+36.0%

shorttermLiabilitiesCredit

96 883 647

12 720 713

+661.6%

shorttermLiabilitiesLease

495 575

317 780

+55.9%

longtermLiabilitiesCredit

57 844 892

-100.0%

longtermLiabilitiesLease

587 174

663 089

-11.4%

longtermLiabilitiesOther

40 021

42 566

-6.0%

capitalAuthorized

290 360

0.0%

capitalRetainedProfit

14 410 971

35 151 327

-59.0%

capitalTreasuryShares

-7 790

cashflow

cashflowSaleOfPPE

288 675

46 529

+520.4%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-14 737

-126 468

cashflowSaleOfOtherFinancial

19 444

1 469 875

-98.7%

cashflowLoansPaid

-17 036 750

-2 789 088

cashflowCreditPercentPaid

-4 624 167

-3 931 042

netChangeCash

-5 698 147

5 801 660

-198.2%

netChangeAccountsReceivable

-222 382

netChangeReserves

102 676

netChangeAccountsPayable

-283 163

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.