Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2015-09-08 (2014 H1)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2014 г

2013 г

продолжающаяся деятельность

----

выручка

2110

9 047 678

7 686 150

себестоимость реализации

2120

-8 068 235

-6 956 630

изменение справедливой стоимости биологических активов

----

за вычетом затрат на продажу

21AX

-363 370

67 915

валовая прибыль

2100

616 073

797 435

F: 2100 = 2110 + 2120 + 21AX

коммерческие расходы

2210

-537 969

-461 899

общие и административные расходы

23DX

-186 567

-156 057

прочие операционные доходы

23CX

43 765

23 364

прочие операционные расходы

23BX

-11 081

-4 985

процентные доходы

2320

2 131

3 555

процентные расходы

2330

-232 077

-157 291

отрицательные курсовые разницы

23AX

-92 768

-27 717

-убыток/прибыль до налога на прибыль

2300

-398 493

16 405

F: 2300 = 2100 + 2210 + 23DX + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

-расход/доход по налогу на прибыль

2410

-33 289

1 672

чистый -убыток/прибыль за период равный общему

----

совокупному -убытку/прибыли за период от продолжающейся деятельности

24BX

-431 782

18 077

прекращающаяся деятельность

----

чистый убыток за период по прекращающейся деятельности

24AX

-16 371

чистый -убыток/прибыль за период равный общему совокупному -убытку/прибыли за период

2400

-431 782

1 706

F: 2400 = 24BX + 24AX

базовый и разводненный -убыток/прибыль на акцию

----

-российских рублей от продолжающейся деятельности

----

-5.44

0.23

базовый и разводненный убыток на акцию

----

-российских рублей от прекращающейся деятельности

----

-0.21

базовый и разводненный -убыток/прибыль на акцию

----

-российских рублей от продолжающейся и прекращающейся деятельности

----

-5.44

0.02

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2014 г

2013 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

883 682

662 257

авансы выданные поставщикам основных средств

11AX

95 862

нематериальные активы

1110

46 984

46 159

отложенные налоговые активы

1180

94 339

96 003

долгосрочные инвестиции

11BX

168 000

194 000

1100

1 288 867

998 419

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1180 + 11BX

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

804 537

1 068 069

биологические активы

12AX

1 349 200

1 351 166

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

814 376

1 074 081

ндс к возмещению

12BX

153 520

99 851

авансы выданные поставщикам

12CX

264 937

322 067

займы выданные третьим лицам

12DX

26 000

227

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

14 667

20 031

производные финансовые инструменты которые не определены как инструменты хеджирования

1240

1 492

денежные средства и их эквиваленты

1250

139 416

361 756

1200

3 568 145

4 297 248

F: 1200 = 1260 + 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 12DX + 1220 + 1240 + 1250

итого активы

1600

4 857 012

5 295 667

F: 1600 = 1100 + 1200

-накопленный убыток/капитал и обязательства -накопленный убыток/капитал относящийся к акционерам материнской компании

----

уставный капитал

1310

7 953 765

эмиссионный доход

----

654 035

выкупленные собственные акции

1320

-1 103

эффект от реорганизации группы под общим контролем

----

-5 187 469

непокрытый убыток

1370

-3 628 854

-3 194 880

----

-208 523

224 348

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

512 240

424 850

1400

512 240

424 850

F: 1400 = 1410

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

2 788 273

2 276 297

облигации к погашению

15AX

430 608

546 104

торговая кредиторская задолженность

15BX

1 025 752

1 483 564

прочая кредиторская задолженность

15CX

37 648

66 116

авансы полученные

15DX

155 624

229 498

задолженность по уплате ндс

15EX

84 230

36 156

налог на прибыль к уплате

15FX

15 629

задолженность по прочим налогам

15GX

3 267

6 335

производные финансовые инструменты которые не определены как инструменты хеджирования

15HX

12 264

2 399

1500

4 553 295

4 646 469

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX + 15HX

итого обязательства

1900

5 065 535

5 071 319

F: 1900 = 1400 + 1500

итого -накопленный убыток/капитал и обязательства

1700

4 857 012

5 295 667

F: 1700 = ---- + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2014 г

2013 г

движение денежных средств от продолжающейся операционной деятельности

-убыток/прибыль до налога на прибыль

-398493

16 405

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности

амортизация основных средств

11640

8 034

амортизация нематериальных активов

2404

2 931

процентные доходы

-2131

-3 555

процентные расходы -прим 17

246685

157 291

государственные субсидии -прим 17

-14608

отрицательные курсовые разницы

92768

27 717

прибыль от выбытия основных средств

-270

-81

возврат товарно-материальных запасов от покупателей списание устаревших товарно-материальных запасов и недостачи по результатам инвентаризации

10624

15 199

резерв по сомнительной дебиторской задолженности

3450

3 590

-строно резерва/резерв по авансам выданных поставщикам

-2721

6 027

изменение справедливой стоимости биологических активов за вычетом

затрат на продажу

363370

-67 915

операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

312718

165 643

изменения оборотного капитала

-увеличение/уменьшение товарно-материальных запасов и биологических активов

-73523

41 213

уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

256255

309 062

увеличение ндс к возмещению

-53669

-38 450

увеличение авансов выданных поставщикам

59850

-69 978

-уменьшение/увеличение торговой кредиторской задолженности

-491658

346

уменьшение прочей кредиторской задолженности

-41645

-44 211

уменьшение авансов полученных

-73874

-216 846

-уменьшение/увеличение задолженности по прочим налогам

-3068

4 881

денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся операционной деятельности

-108614

151 660

налог на прибыль -уплаченный/полученный

-10632

29 544

проценты полученные

2131

3 555

проценты уплаченные

-211827

-211 059

чистые денежные средства использованные в продолжающейся операционной деятельности

-328942

-26 300

чистые денежные средства полученные от прекращающейся операционной деятельности

244 771

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся и прекращающейся операционной деятельности

-328942

218 471

движение денежных средств от продолжающейся инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-375172

-228 971

поступления от выбытия основных средств

11477

1 850

приобретение нематериальных активов

-3230

-20

приобретение векселей

-194 000

займы выданные третьим и связанным сторонам

-8

займы полученные от третьих и связанных сторон

227

поступление от продажи зао русское море

1 525 622

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся инвестиционной деятельности

-366698

1 104 473

чистые денежные средства использованные в прекращающейся инвестиционной деятельности

-2 484

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся и прекращающейся инвестиционной деятельности

-366698

1 101 989

оао группа компаний русское море неаудированный промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев закончившихся

30 июня 2014 г -продолжение

-в тысячах российских рублей за шесть месяцев

движение денежных средств от продолжающейся финансовой деятельности

поступления от выпуска облигаций

75 142

погашение облигаций

-115496

-209 504

выкуп собственных акций -прим 25

-8934

поступления от продажи собственных выкупленных акций -прим25

10037

поступления от краткосрочных кредитов и займов

3287139

1 055 181

погашение краткосрочных кредитов и займов

-2588400

-2 604 351

поступления от долгосрочных кредитов и займов

134829

197 889

погашение долгосрочных кредитов и займов

-234202

чистые денежные средства полученные от/-использованные в продолжающейся финансовой деятельности

484973

-1 485 643

чистые денежные средства использованные в прекращающейся финансовой деятельности

чистые денежные средства полученные от/-использованные в продолжающейся и прекращающейся финансовой деятельности

484973

-1 485 643

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-210667

-165 183

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-11763

10 424

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

361756

640 894

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

139416

486 135

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2014 H1

2013 H1

change

Revenue

9 047 678

7 686 150

+17.7%

Gross profit

616 073

797 435

-22.7%

Net income

-431 782

18 077

-2 488.6%

Operating profit

-75 779

197 858

-138.3%

Amortization

14 044

10 965

+28.1%

EBITDA

-61 735

208 823

-129.6%

Profit before tax

-398 493

16 405

-2 529.1%

Profit financial

-322 714

-181 453

Percent profit

2 131

3 555

-40.1%

Percent loss

-232 077

-157 291

Exchange difference

-92 768

-27 717

Buyback

-8 934

Operating cashflow

244 771

-100.0%

Total cashflow

-210 667

-165 183

thousands RUB

2014 H1

change

Total assets

4 857 012

5 295 667

-8.3%

Deferred tax assets

94 339

96 003

-1.7%

Net debt

3 603 969

2 887 894

+24.8%

cash_equivalents

139 416

361 756

-61.5%

credit

3 300 513

2 701 147

+22.2%

derivative_liabilities

12 264

2 399

+411.2%

bonds

430 608

546 104

-21.1%

Прочие параметры (до вычета)

2014 H1

income

costOfSales

-8 068 235

-6 956 630

commercialGeneralAdminCosts

-537 969

-461 899

otherOperatingCosts

-11 081

-4 985

incomeTax

-33 289

1 672

-2 091.0%

balance

shorttermAccountsReceivable

814 376

1 074 081

-24.2%

shorttermReserves

804 537

1 068 069

-24.7%

shorttermPrepayment

264 937

322 067

-17.7%

PropertyPlantEquipment

883 682

662 257

+33.4%

longtermIntangibleAssets

46 984

46 159

+1.8%

longtermOtherInvestments

168 000

194 000

-13.4%

longtermPrepaymentMade

95 862

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 025 752

1 483 564

-30.9%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

155 624

229 498

-32.2%

shorttermLiabilitiesCredit

2 788 273

2 276 297

+22.5%

longtermLiabilitiesCredit

512 240

424 850

+20.6%

capitalAuthorized

7 953 765

0.0%

capitalAdditional

654 035

0.0%

capitalRetainedProfit

-3 628 854

-3 194 880

capitalTreasuryShares

-1 103

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-375 172

-228 971

cashflowSaleOfPPE

11 477

1 850

+520.4%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-3 230

-20

cashflowEffectOfExchangeRate

92 768

27 717

+234.7%

cashflowCreditPercentPaid

-211 827

-211 059

netChangeCash

-210 667

-165 183

netChangeAccountsReceivable

-259 705

netChangeReserves

-263 532

netChangeAccountsPayable

-457 812

netChangeTaxArrears

-53 669

-38 450

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.