Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2013-10-21 (2013 H1)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2013 г

2012 г

продолжающаяся деятельность

----

выручка

2110

7 686 150

6 726 011

себестоимость реализации

2120

-6 956 630

-6 078 081

изменение справедливой стоимости биологических активов за

----

вычетом затрат на продажу

21AX

67 915

валовая прибыль

2100

797 435

647 930

F: 2100 = 2110 + 2120 + 21AX

коммерческие расходы

2210

-461 899

-510 972

общие и административные расходы

23DX

-156 057

-143 367

прочие операционные доходы

23CX

23 364

6 260

прочие операционные расходы

23BX

-4 985

-43 697

процентные доходы

2320

3 555

1 788

процентные расходы

2330

-157 291

-83 448

-отрицательные/положительные курсовые разницы

23AX

-27 717

37 057

прибыль/-убыток до налога на прибыль

2300

16 405

-88 449

F: 2300 = 2100 + 2210 + 23DX + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

доход по налогу на прибыль

24CX

1 672

7 496

чистая прибыль/-убыток за период равная общей

----

совокупной прибыли/-убытку за период от продолжающейся деятельности

24BX

18 077

-80 953

прекращающаяся деятельность

----

чистый убыток за период по прекращающейся деятельности

24AX

-16 371

-209 650

чистая прибыль/-убыток за период равная общей

----

совокупной прибыли/-убытку за период

2400

1 706

-290 603

F: 2400 = 24BX + 24AX

базовая и разводненная прибыль/-убыток на акцию

----

-российских рублей от продолжающейся деятельности

----

0.23

-1.02

базовый и разводненный убыток на акцию

----

-российских рублей от прекращающейся деятельности

----

-0.21

-2.63

базовая и разводненная прибыль/-убыток на акцию

----

-российских рублей от продолжающейся и прекращающейся деятельности

----

0.02

-3.65

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2013 г

2012 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

662 285

444 408

нематериальные активы

1110

48 330

51 889

отложенные налоговые активы

1180

144 386

51 235

долгосрочные инвестиции

11AX

194 000

1100

1 049 001

547 532

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1180 + 11AX

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

654 703

835 870

биологические активы

12AX

515 420

322 749

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

611 147

923 708

ндс к возмещению

12BX

72 515

34 065

авансы выданные поставщикам

12CX

280 846

216 894

займы выданные третьим лицам

12DX

197

189

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

41 522

71 089

производные финансовые инструменты предназначенные для продажи которые не определены как инструменты

----

хеджирования

12EX

10 673

314

денежные средства и их эквиваленты

1250

486 135

640 894

активы предназначенные для продажи

12FX

2 141 738

1200

2 673 158

5 187 510

F: 1200 = 1260 + 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 12DX + 1220 + 12EX + 1250 + 12FX

итого активы

1600

3 722 159

5 735 042

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал относящийся к акционерам материнской компании

----

уставный капитал

1310

7 953 765

эмиссионный доход

19AX

654 035

эффект от реорганизации группы под общим контролем

19BX

-5 187 469

-7 230 687

непокрытый убыток

19CX

-3 629 589

-1 588 077

19DX

-209 258

-210 964

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

695 984

2 011 332

1400

695 984

2 011 332

F: 1400 = 1410

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

1 673 372

1 709 306

облигации к погашению

15AX

361 557

495 919

торговая кредиторская задолженность

15BX

1 085 454

1 026 414

прочая кредиторская задолженность

15CX

18 147

32 316

авансы полученные

15DX

61 046

277 892

задолженность по уплате ндс

15EX

29 172

76 446

задолженность по прочим налогам

15FX

6 471

1 590

производные финансовые инструменты предназначенные для продажи которые не определены как инструменты

----

хеджирования

15GX

214

9 684

обязательства связанные с активами предназначенными для

----

продажи

15HX

305 107

1500

3 235 433

3 934 674

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX + 15HX

итого обязательства

1900

3 931 417

5 946 006

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

3 722 159

5 735 042

F: 1700 = 19DX + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2013 г

2012 г

движение денежных средств от продолжающейся операционной деятельности

прибыль/-убыток до налога на прибыль

16405

-88 449

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности

амортизация основных средств

8034

13 228

амортизация нематериальных активов

2931

1 522

процентные доходы

-3555

-1 788

процентные расходы

157291

83 448

отрицательные/-положительные курсовые разницы

27717

-37 057

-прибыль/убыток от выбытия основных средств

-81

470

возврат товарно-материальных запасов от покупателей списание устаревших товарно-материальных запасов и недостачи по результатам инвентаризации

15199

23 417

резерв по сомнительной дебиторской задолженности

3590

обесценение авансов выданных

6027

4 871

изменение справедливой стоимости биологических активов за вычетом

затрат на продажу

-67915

операционная прибыль/-убыток до изменений в оборотном

капитале

165643

-331

изменения оборотного капитала

уменьшение товарно-материальных запасов и биологических активов

41213

684 084

уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

309062

205 285

увеличение ндс к возмещению

-38450

-12 064

увеличение авансов выданных поставщикам

-69978

-179 350

увеличение/-уменьшение торговой кредиторской задолженности

346

-1 042 241

-уменьшение/увеличение прочей кредиторской задолженности

-44211

38 214

-уменьшение/увеличение авансов полученных

-216846

44 614

увеличение задолженности по прочим налогам

4881

6 515

денежные средства полученные от/-использованные в продолжающейся операционной деятельности

151660

-255 274

налог на прибыль полученный/-уплаченный

29544

-8 762

проценты полученные

3555

1 788

проценты уплаченные

-211059

-78 541

чистые денежные средства использованные в продолжающейся операционной деятельности

-26300

-340 789

чистые денежные средства полученные от прекращающейся операционной деятельности

244771

397 267

чистые денежные средства полученные от продолжающейся и прекращающейся операционной деятельности

218471

56 478

движение денежных средств от продолжающейся инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-228971

-165 105

поступления от выбытия основных средств

1850

1 025

приобретение нематериальных активов

-20

-2 407

приобретение векселей

-194000

займы выданные третьим и связанным сторонам

-8

-68

поступление от продажи зао русское море

1525622

чистые денежные средства полученные от/-использованные в продолжающейся инвестиционной деятельности

1104473

-166 555

чистые денежные средства использованные в прекращающейся инвестиционной деятельности

-2484

-42 094

чистые денежные средства полученные от/-использованные в продолжающейся и прекращающейся инвестиционной деятельности

1101989

-208 649

оао группа компаний русское море неаудированный промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев закончившихся

30 июня 2013 г -продолжение

-в тысячах российских рублей за шесть месяцев

движение денежных средств от продолжающейся финансовой деятельности

поступления от выпуска облигаций

75142

357 000

погашение облигаций

-209504

поступления от краткосрочных кредитов и займов

1055181

1 396 561

погашение краткосрочных кредитов и займов

-2604351

-1 250 000

поступления от долгосрочных кредитов и займов

197889

351 891

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся финансовой деятельности

-1485643

855 452

чистые денежные средства использованные в прекращающейся финансовой деятельности

-675 342

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся и прекращающейся финансовой деятельности

-1485643

180 110

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-165183

27 939

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

10424

-9 162

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

640894

506 443

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

486135

525 220

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2013 H1

2012 H1

change

Revenue

7 686 150

6 726 011

+14.3%

Gross profit

797 435

647 930

+23.1%

Net income

18 077

-80 953

Operating profit

197 858

-43 846

Amortization

10 965

14 750

-25.7%

EBITDA

208 823

-29 096

Profit before tax

16 405

-88 449

Profit financial

-181 453

-44 603

Percent profit

3 555

1 788

+98.8%

Percent loss

-157 291

-83 448

Exchange difference

-27 717

37 057

-174.8%

Operating cashflow

218 471

56 478

+286.8%

thousands RUB

2013 H1

change

Total assets

3 722 159

5 735 042

-35.1%

Deferred tax assets

144 386

51 235

+181.8%

Net debt

2 244 992

3 585 347

-37.4%

cash_equivalents

486 135

640 894

-24.1%

credit

2 369 356

3 720 638

-36.3%

derivative_liabilities

214

9 684

-97.8%

bonds

361 557

495 919

-27.1%

Прочие параметры (до вычета)

2013 H1

income

costOfSales

-6 956 630

-6 078 081

commercialGeneralAdminCosts

-461 899

-510 972

otherOperatingCosts

-4 985

-43 697

incomeTax

1 672

7 496

-77.7%

balance

shorttermAccountsReceivable

611 147

923 708

-33.8%

shorttermReserves

654 703

835 870

-21.7%

shorttermPrepayment

280 846

216 894

+29.5%

PropertyPlantEquipment

662 285

444 408

+49.0%

longtermIntangibleAssets

48 330

51 889

-6.9%

longtermOtherInvestments

194 000

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 085 454

1 026 414

+5.8%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

61 046

277 892

-78.0%

shorttermLiabilitiesCredit

1 673 372

1 709 306

-2.1%

longtermLiabilitiesCredit

695 984

2 011 332

-65.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-228 971

-165 105

cashflowSaleOfPPE

1 850

1 025

+80.5%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-20

-2 407

cashflowEffectOfExchangeRate

27 717

-37 057

cashflowCreditPercentPaid

-211 059

-78 541

netChangeCash

-165 183

27 939

-691.2%

netChangeAccountsReceivable

-312 561

netChangeReserves

-181 167

netChangeAccountsPayable

59 040

netChangeTaxArrears

-38 450

-12 064

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.