Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-11-22 (2017 q3)
<<<  go to OGKB company page
Q ( quarter )
code
на 30 сентября
на 31 декабря

Y ( year )
 
2017 г
2016 г

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
180 982 651
184 799 186

нематериальные активы
1110
913 313
932 533

отложенные активы по налогу на прибыль
1180
313 505
188 778

прочие внеоборотные активы
1190
902 475
923 858

итого внеоборотные активы
1100
183 111 944
186 844 355
F: 1100 = 1150 + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
5 845 265
4 538 684

торговая и прочая дебиторская
----
0
0

задопженность
1230
15 629 194
15 628 777

товарно-материальные запасы
12AX
10 326 077
9 277 515

авансовые платежи по налогу на прибыль
1220
464 342
118 705

итого оборотные активы
1200
32 264 878
29 563 681
F: 1200 = 1250 + 1230 + 12AX + 1220

итого активы
1600
215 376 822
216 408 036
F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капнтал
----
0
0

акционерный капитал

обыкновенные акции
1320
40 057 009
40 057 009

собственные выкупленные акции
13AX
-3 839 225
-3 961 865

эмисснонный доход
13BX
28 378 693
28 378 693

нераспределенная прибыль и прочие резервы
1370
56 938 351
50 317 063

капитал

акционеров пао «огк-2»
13CX
121 534 828
114 790 900

итого капитал
1300
121 534 828
114 790 900
F: 1300 = 13CX

долгосрочные обязательства

отложенные обязательства по налогу на прибыль
1420
11 667 357
10 303 385

долгосрочные заемные средства
1410
58 589 429
34 590 389

пенсионные обязательства
14AX
1 790 412
2 207 546

резерв на восстановление
14BX
1 005 312
955 964

прочие долгосрочные обязательства
1450
711 313
3 865 670

итого долгосрочные обязательства
1400
73 763 823
51 922 954
F: 1400 = 1420 + 1410 + 14AX + 14BX + 1450

краткосрочные обязательства

краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств
1510
661 711
32 459 634

торговая и прочая кредиторская
----
0
0

задолженность
1520
17 124 873
14 642 616

кредиторская задолженность по уплате
----
0
0

прочих налогов
15AX
2 183 079
2 235 599

резерв на восстановление
15BX
106 817
356 333

задол›юенность ло налогу на прибыль
15CX
1 691
0

итого краткосрочные обязательства
1500
20 078 171
49 694 182
F: 1500 = 1510 + 1520 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательства
1900
93 841 994
101 617 136
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
215 376 822
216 408 036
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс
L ( period length )
за 9 месяцев;
за 9 месяцев,

Q ( quarter )
30 сентября
30 сентября

Y ( year )
2017 г
2016 г

движение денежных средств от операционной деятельности
0
0

прибыль до налогообложения
9737671
2 952 557

корректировки к прибыли до налогообложения
0
0

амортизация основных средств
8198411
6 555 772

амортизация нематериальных активов
152834
175 800

начисление резерва под обесценение торговой и прочей
0
0

дебиторской задолженности
733312
1 841 352

начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов
12777
17 549

финансовые доходы
-581359
-1 140 912

финансовые расходы
4822145
4 115 668

негосударственное пенсионное обеспечение
-529405
63 013

убыток / -прибыль от выбытия активов нетто
114810
-57 066

прочие неденежные операции
32100
35 039

денежные сррдствз от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль
22693296
14 558 772

изменения в оборотном капитале
0
0

-увеличение 'уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
-736569
645 781

-увеличение / уменьшение товарно-материальных запасов
-1180066
434 064

увеличение прочих оборотных активов
0
-93 489

уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
-961245
-1 000 241

-уменьшение ‘увеличение кредиторской задолженности по налога на прибыль налогам кроме
-51397
1 156 142

уменьшение пенсионных обязательств
-56886
-55 682

ёіалог на прибыль -уплаченный в бюджет / возвращенный из
0
0

бюджета
-1158494
1 178 917

итого поступление денежных средств от операционной деятельности
18548639
16 824 264

движение денежных средств от инвестиционной
0
0

деятельности
0
0

приобретение основных средств
-4313829
-12 163 890

поступления от продажи основных средств
5810
42 886

приобретение нематериальных активов
-133706
-16 870

проценты полученные
337010
510 269

итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность
-4104715
-11 627 605

группа огк-2

сокращенный промежуточный консолидированный отчет ‹;ппн 0 движении денежных средств за 9 месяцев; закончившихся 30 сентября 2017 г -неаудированный -в тыс рублей если не указано мное

за 9 месяцев
за 9 месяцев;

закончившихся
закончившихся

30 сентября
30 сентября

движение денежных средств от финансовой
0
0

деятельности
0
0

поступления по долгосрочным заемным средствам
38110000
0

погашение краткосрочных заемных средств
-32100000
-3 070 664

погашение долгосрочных заемных средств
-14 137 000
-87 674

проценты уплаченные
-4113426
-4 588 951

погашение задолженности по финансовой аренде
-2730
-33 145

дивиденды выплаченные акционерам пао «огк-2»
-870270
-113 552

авансы выданные по финансовой аренде
0
-290

итого использование денежных средств на финансовую деятельность
-13113426
-7 894 276

чистое увеличение / -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
1330498
-2 697 617

влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты
-23917
5 813

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
4538684
7 544 369

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
5845265
4 852 565

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m
(since the start of the year) thousands RUB
2017 q3
2016 q3
change
amortization
8 351 245
6 731 572
+24.1%
dividend
-870 270
-113 552
operating_cashflow
18 548 639
16 824 264
+10.2%

thousands RUB
2017 q3
2016 q3
change
Amortization
2 816 888
2 802 259
+0.5%
q2
2 772 548
2 058 253
q1
2 761 809
1 871 060
Dividend
-290 090
-112 391
Operating cashflow
4 263 174
8 377 820
-49.1%
thousands RUB
2017 q3
 
change
Total equity
121 534 828
114 790 900
+5.9%
Total assets
215 376 822
216 408 036
-0.5%
Net debt
53 405 875
62 511 339
-14.6%
cash_equivalents
5 845 265
4 538 684
+28.8%
credit
59 251 140
67 050 023
-11.6%
Прочие параметры (до вычета)
2017 q3
balance
shorttermAccountsReceivable
15 629 194
15 628 777
0.0%
shorttermReserves
10 326 077
9 277 515
+11.3%
shorttermPrepayment
464 342
118 705
+291.2%
shorttermAssetsTotal
32 264 878
29 563 681
+9.1%
PropertyPlantEquipment
180 982 651
184 799 186
-2.1%
longtermIntangibleAssets
913 313
932 533
-2.1%
longtermPrepaymentMade
902 475
923 858
-2.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
17 124 873
14 642 616
+17.0%
shorttermLiabilitiesCredit
661 711
32 459 634
-98.0%
shorttermLiabilitiesTotal
20 078 171
49 694 182
-59.6%
longtermLiabilitiesCredit
58 589 429
34 590 389
+69.4%
longtermLiabilitiesOther
711 313
3 865 670
-81.6%
longtermLiabilitiesTotal
73 763 823
51 922 954
+42.1%
capitalRetainedProfit
56 938 351
50 317 063
+13.2%
capitalTreasuryShares
40 057 009
40 057 009
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-4 313 829
-12 163 890
cashflowSaleOfPPE
5 810
42 886
-86.5%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-133 706
-16 870
cashflowCreditPercentPaid
-4 113 426
-4 588 951
netChangeCash
1 330 498
-2 697 617
netChangeAccountsReceivable
417
netChangeReserves
1 048 562
netChangeAccountsPayable
-51 397
1 156 142
-104.4%