Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2013-06-07 (2012 H2)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за год,

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2012 г

2011 г

продолжающаяся деятельность

----

выручка

2110

16 008 257

15 570 252

себестоимость реализации

2120

-14 460 504

-13 809 427

валовая прибыль

2100

1 547 753

1 760 825

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы

2210

-1 191 657

-1 147 888

общие и административные расходы

23DX

-289 384

-241 645

прочие операционные доходы

23CX

10 724

57 403

прочие операционные расходы

23BX

-45 397

-8 469

процентные доходы

2320

2 567

1 053

процентные расходы

2330

-224 034

-149 219

положительные/-отрицательные курсовые разницы

23AX

82 868

-58 455

-убыток/прибыль до налога на прибыль

2300

-106 560

213 605

F: 2300 = 2100 + 2210 + 23DX + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль

2410

4 231

-82 588

чистый -убыток/прибыль за период равный/-ая общему

----

совокупному -убытку/прибыли за период от продолжающейся деятельности

2400

-102 329

131 017

F: 2400 = 2300 + 2410

прекращающаяся деятельность

----

чистый убыток за период по прекращающейся деятельности

----

-1 004 411

-617 666

чистый убыток за период равный общему

----

совокупному убытку за период

----

-1 106 740

-486 649

базовый и разводненный -убыток/прибыль на акцию

----

-российских рублей от продолжающейся деятельности

----

-1.29

1.65

базовый и разводненный убыток на акцию

----

-российских рублей от прекращающейся деятельности

----

-12.63

-7.77

базовый и разводненный убыток на акцию

----

-российских рублей от продолжающейся и прекращающейся деятельности

----

-13.92

-6.12

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2012 г

2011 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

444 408

1 394 084

нематериальные активы

1110

51 889

51 024

займы выданные третьим сторонам

11AX

5 000

отложенные налоговые активы

1180

51 235

146 045

1100

547 532

1 596 153

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

1 158 619

2 446 021

торговая и прочая дебиторская задолженность нетто

1230

923 708

1 655 628

ндс к возмещению

12AX

34 065

147 324

авансы выданные поставщикам нетто

12BX

216 894

170 895

займы выданные третьим сторонам

12CX

189

предоплата по налогу на прибыль

1220

71 089

147 912

финансовые инструменты предназначенные для продажи

----

которые не определены как инструменты хеджирования

12DX

314

денежные средства и их эквиваленты

1250

640 894

506 443

активы предназначенные для продажи

12EX

2 141 738

1200

5 187 510

5 074 273

F: 1200 = 1260 + 1230 + 12AX + 12BX + 12CX + 1220 + 12DX + 1250 + 12EX

итого активы

1600

5 735 042

6 670 426

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал относящийся к акционерам материнской компании

----

уставный капитал

1310

7 953 765

эмиссионный доход

13AX

654 035

эффект от реорганизации группы

----

под общим контролем

13BX

-7 230 687

непокрытый убыток

1370

-1 588 077

-481 337

13CX

-210 964

895 776

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

2 011 332

14AX

2 011 332

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

1 709 306

2 985 954

облигации к погашению

15AX

495 919

675 342

торговая кредиторская задолженность

15BX

1 026 414

1 979 859

прочая кредиторская задолженность

15CX

32 316

50 576

авансы полученные

15DX

277 892

39 858

задолженность по уплате ндс

15EX

76 446

27 898

задолженность по прочим налогам

15FX

1 590

15 163

финансовые инструменты предназначенные для продажи

----

которые не определены как инструменты хеджирования

15GX

9 684

обязательства связанные с активами предназначенными для

----

продажи

15HX

305 107

15IX

3 934 674

5 774 650

итого капитал и обязательства

1700

5 735 042

6 670 426

F: 1700 = 13CX + 14AX + 15IX

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за год,

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2012 г

2011 г

движение денежных средств от продолжающейся операционной деятельности

-убыток/прибыль до налога на прибыль

-106560

213 605

корректировки для приведения -убытка/прибыли до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности

амортизация основных средств -примечание 7

28232

10 603

амортизация нематериальных активов -примечание 8

2476

процентные доходы

-2567

-1 053

процентные расходы

224034

149 219

-положительные/отрицательные курсовые разницы

-82868

58 876

убыток от выбытия основных средств -примечание 26

1066

1 262

возврат товарно-материальных запасов от покупателей списание устаревших товарно-материальных запасов и недостачи по результатам инвентаризации -примечание 22

5495

22 455

восстановление резерва в связи со списанием дебиторской задолженности -примечание 10

-16377

-38 383

-восстановление резерва/обесценение авансов выданных -примечание 11

9967

-4 284

операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

62898

412 399

изменения оборотного капитала

уменьшение/-увеличение товарно-материальных запасов

829172

-539 284

-увеличение/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

-143537

128 483

уменьшение/-увеличение ндс к возмещению

25219

-13 466

-увеличение/уменьшение авансов выданных поставщикам

-111131

27 161

-уменьшение/увеличение торговой кредиторской задолженности

-646035

541 205

уменьшение прочей кредиторской задолженности

-7497

-22 812

увеличение/-уменьшение авансов полученных

244327

-12 423

увеличение/-уменьшение ндс к уплате

48548

-2 191

увеличение/-уменьшение задолженности по прочим налогам

2045

-637

денежные средства полученные от продолжающейся операционной деятельности

304009

518 435

налог на прибыль полученный/-уплаченный

4682

-37 619

проценты полученные

2569

93 981

проценты уплаченные

-212377

-145 358

чистые денежные средства полученные от продолжающейся операционной деятельности

98883

429 439

чистые денежные средства -использованные в/полученные от прекращающейся операционной деятельности

-210846

108 940

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся и прекращающейся операционной деятельности

-111963

538 379

движение денежных средств от продолжающейся инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-204706

-122 091

поступления от выбытия основных средств

1220

5 012

приобретение нематериальных активов

-4952

-4 074

займы выданные третьим и связанным сторонам

-139

-50

поступления от погашения выданных займов

11 980

чистые денежные средства использованные в продолжающейся инвестиционной деятельности

-208577

-109 223

чистые денежные средства использованные в прекращающейся инвестиционной деятельности

-52079

-80 977

чистые денежные средства использованные в продолжающейся и прекращающейся инвестиционной деятельности

-260656

-190 200

оао группа компаний русское море консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение

за год закончившийся 31 декабря 2012 г

-в тысячах российских рублей

за год

закончившийся

31 декабря

движение денежных средств от продолжающейся финансовой деятельности

поступления от выпуска облигаций -примечание 19

728149

погашение облигаций -примечание 19

-232230

поступления от краткосрочных кредитов и займов

2277036

3 285 954

погашение краткосрочных кредитов и займов

-3553685

-3 200 000

поступления от долгосрочных кредитов и займов

2011332

чистые денежные средства полученные от продолжающейся финансовой деятельности

1230602

85 954

чистые денежные средства использованные в прекращающейся финансовой деятельности

-675342

-227 000

чистые денежные средства полученные от/-использованные в продолжающейся и прекращающейся финансовой деятельности

555260

-141 046

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

182641

207 133

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-17443

-4 264

реклассификация в активы предназначенные для продажи

-30747

денежные средства и их эквиваленты на начало года

506443

303 574

денежные средства и их эквиваленты на конец года

640894

506 443

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2012 H2

2011 H2

change

revenue

16 008 257

15 570 252

+2.8%

gross_profit

1 547 753

1 760 825

-12.1%

operating_profit

32 039

420 226

-92.4%

profit_before_tax

-106 560

213 605

-149.9%

profit_financial

-138 599

-206 621

percent_profit

2 567

1 053

+143.8%

percent_loss

-224 034

-149 219

exchange_difference

82 868

-58 455

net_income

-102 329

131 017

-178.1%

amortization

30 708

10 702

+186.9%

operating_cashflow

98 883

429 439

-77.0%

financial_cashflow

1 230 602

85 954

+1 331.7%

total_cashflow

182 641

207 133

-11.8%

thousands RUB

2012 H2

2011 H2

change

Revenue

9 282 257

6 947 252

+33.6%

6 726 000

8 623 000

Gross profit

568 798

841 329

-32.4%

Net income

188 274

573 701

-67.2%

-290 603

-442 684

Operating profit

184 792

750 663

-75.4%

Amortization

-53 922

-54 260

84 630

64 962

EBITDA

130 870

696 403

-81.2%

Profit before tax

214 469

632 212

-66.1%

Profit financial

29 677

-118 451

Percent profit

-365

433

-184.3%

Percent loss

-16 651

15 955

-204.4%

Exchange difference

46 693

-134 839

Operating cashflow

42 405

-56 707

Financial cashflow

1 050 492

312 954

+235.7%

Total cashflow

154 702

10 703

+1 345.4%

thousands RUB

2012 H2

change

Total assets

5 735 042

6 670 426

-14.0%

Deferred tax assets

51 235

146 045

-64.9%

Net debt

3 585 347

3 154 853

+13.6%

cash_equivalents

640 894

506 443

+26.5%

credit

3 720 638

2 985 954

+24.6%

derivative_liabilities

9 684

bonds

495 919

675 342

-26.6%

Прочие параметры (до вычета)

2012 H2

income

costOfSales

-14 460 504

-13 809 427

commercialGeneralAdminCosts

-1 191 657

-1 147 888

otherOperatingCosts

-45 397

-8 469

incomeTax

4 231

-82 588

balance

shorttermAccountsReceivable

923 708

1 655 628

-44.2%

shorttermReserves

1 158 619

2 446 021

-52.6%

shorttermPrepayment

216 894

170 895

+26.9%

PropertyPlantEquipment

444 408

1 394 084

-68.1%

longtermIntangibleAssets

51 889

51 024

+1.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 026 414

1 979 859

-48.2%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

277 892

39 858

+597.2%

shorttermLiabilitiesCredit

1 709 306

2 985 954

-42.8%

longtermLiabilitiesCredit

2 011 332

capitalAuthorized

7 953 765

0.0%

capitalAdditional

654 035

0.0%

capitalRetainedProfit

-1 588 077

-481 337

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-204 706

-122 091

cashflowSaleOfPPE

1 220

5 012

-75.7%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-4 952

-4 074

cashflowEffectOfExchangeRate

-82 868

58 876

-240.8%

cashflowCreditPercentPaid

-212 377

-145 358

netChangeCash

182 641

207 133

-11.8%

netChangeAccountsReceivable

-731 920

netChangeReserves

-1 287 402

netChangeAccountsPayable

-953 445

netChangeTaxArrears

25 219

-13 466

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.