Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-08-22 (2011 H1)
<<<  go to PIKK company page
L ( period length )
code
полугодие
полугодие

Y ( year )
 
2011 г
2010 г

-неаудированная
----
-неаудированная
0

реализация по основной деятельности
----
0
0

электроэнергия
21OX
28 322 713
22 446 015

теплоэнергия
21NX
7 578 668
7 746 339

прочая
21MX
3 507 639
2 463 868

итого реализация по основной деятельности
21LX
39 409 020
32 656 222

себестоимость реализации покупнвя энергия
21KX
-5 080 232
-4 488 879

топливо используемое в производстве
21JX
-1 417 488
-2 549 094

транспортировка электроэнергии
21IX
-3 995 235
-3 166 161

эаработная плата и социальные отчисления
21HX
-4 180 756
-3 244 604

ремонт и обслуживание
21GX
-2 256 180
-1 878 116

амортизация
21FX
-2 233 003
-2 205 421

материалы
21EX
-1 971 321
-1 722 251

услуги единой национальной электрической сети
21DX
-646 442
-522 198

покупная мощность
21CX
-1 133 172
-456 549

прочие расходы
21BX
-1 959 957
-1 649 834

итого себестоимость реализации
21AX
-24 873 786
-21 883 107

валовая прибыль
2100
14 535 234
10 773 115
F: 2100 = 21LX + 21AX

коммерческие расходы
2210
-1 044 626
-686 273

общие и административные расходы
22CX
-690 600
-729 397

налоги кроме налога на прибыль
22BX
-989 481
-1 011 730

прибыль-убытки от переоценки иностранной валюты
22AX
304
1 655

прочие операционные расходы
2250
-463 469
-845 216

операционная прибыль
2200
11 347 362
7 502 154
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

финансовый доход
2320
158 592
105 419

затраты по финансированию
23BX
-392 956
-1 095 661

переоценка производных финансовых инструментов
23AX
-18 999 349
-18 086 209

прибыль до налогообложения
2300
-7 886 351
-11 574 297
F: 2300 = 2200 + 2320 + 23BX + 23AX

текущий налог на прибыль
2411
-2 559 543
-1 982 019

отложенный налог на прибыль
2412
5 695 226
3 787 353

итого налог на прибыль
2410
3 135 683
1 805 334

прибыль и общая совокупная прибыль за год
2400
-4 750 668
-9 768 963
F: 2400 = 2300 + 2410

в распределении между
----
0
0

акционерами материнской компании
----
-4 750 668
-9 768 963

прибыль на акцию — базовая и разводненная -в российских рублях
----
-1.0316
-2.1214

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m
Q ( quarter )
code
30 июня
31 декабря

Y ( year )
 
2011 г
2010 г

-неаудированная
----
-неаудированная
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
55 453 762
55 806 359

гудвил
11AX
1 710 617
1 710 617

нематериальные активы
1110
238 567
259 812

долгосрочная дебиторская задолженность
11BX
61 535
252 929

производные финансовые инструменты
11CX
0
18 238 982

далгосрочные инвестиции
11DX
244 029
205 435

долгосрочные векселя к получению
11EX
0
441 341

отложенные налоговые активы
1180
331 394
291 657

прочие внеоборотные активы
1190
1 402
117

итого внеоборотных активов
1100
58 041 306
77 207 249
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX + 1180 + 1190

оборотные активы

производные финансовые инструменты
12AX
433 864
1 194 231

краткосрочные инвестиции
12BX
628 701
587 464

краткосрочные векселя
12CX
0
94 737

запасы
1210
3 281 914
2 885 825

дебиторская задолженность
1230
9 117 779
6 247 588

ндс по приобретенным ценностям
12DX
115 286
87 687

прочие оборотные активы
1260
258 638
251 085

денежные средства и их эквиваленты
1250
401 977
646 621

итого оборотных активов
1200
14 238 159
11 995 238
F: 1200 = 12AX + 12BX + 12CX + 1210 + 1230 + 12DX + 1260 + 1250

итого активы
1600
72 279 465
89 202 487
F: 1600 = 1100 + 1200

обязательства и капитал

капитал

акционеров материнской компании
----
0
0

уставный капитал
1310
4 766 808
4 766 808

собственные акции выкупленные у акционеров
1320
-163 029
-161 809

нераспределенная прибыль
1370
45 955 575
51 283 954

итого капитал
1300
50 559 354
55 888 953
F: 1300 = 1310 + 1320 + 1370

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты
1410
4 461 773
7 005 184

долгосрочные векселя к уплате
14AX
0
831 320

обязательства па финансовой аренде
1460
609 031
681 502

отложенные налоговые обязательства
1420
3 408 276
9 067 344

обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам
14BX
1 292 577
1 249 418

обязательства по будущей рекультивации
14CX
1 644 068
1 626 330

прочие долгосрочные обязательства
1450
8 106
16 283

итого долгосрочных обязательств
1400
11 423 831
20 477 381
F: 1400 = 1410 + 14AX + 1460 + 1420 + 14BX + 14CX + 1450

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты
15AX
3 288 848
5 525 720

текущая часть долгосрочных кредитов
1510
72 031
467 818

кредиторская задолженность
15BX
2 722 247
2 982 340

краткосрочная задолженность по налогам
15CX
1 772 861
2 042 792

краткосрочная задолженность по векселям
15DX
21 680
146 637

прочие краткосрочные обязательства
1550
2 418 613
1 670 846

итого краткосрочных обязательств
1500
10 296 280
12 836 153
F: 1500 = 15AX + 1510 + 15BX + 15CX + 15DX + 1550

итого обязательства
1900
21 720 111
33 313 534
F: 1900 =

итого обязательства и капитал
1700
72 279 465
89 202 487
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс
L ( period length )
полугодие
полугодие

Y ( year )
2011 г
2010 г

-неаудированная
-неаудированная

движение денежных средств по операционной деятельности:
0
0

прибыль за год
-4 750 668
-9 768 963

корректировки для приведения чистой прибыли к чистому
0
0

поступлению денежных средств от операционной деятельности
0
0

амортизация
2 282 936
2 258 123

процентный доход
-158 592
-105 419

процентный расход
392 956
1 095 661

расход по налогу на прибыль
-3 135 683
-1 805 334

увеличение/-уменьшение резерва по сомнительной дебиторской задолженности
265 446
473 031

обесценение основных средств и прочих активов
480
83 612

-доходы/расходы от изменении валютного курса
-304
-1 655

-прибыльубыток от реструктуризации дебиторской/кредиторской задолженности
-22 572
2 324

прибыль ат переаценки производных финансовых инструментов
18 999 349
18 086 218

убытек от выбытия основных средств и прочих активов&8
60 192
11 537

чистые актуарные убытки/ -прибыли
39 538
88 891

изменения в текущих активах и обязательствах
0
0

-увеличениеуменьшение дебиторской задолженности
-2 950 321
-1 001 553

списание дебиторской задолженности
4 481
14 513

увеличение прочих текущих активов
-35 312
-217 404

-увеличениеуменьшение запасов
-396 089
3 417

увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
-6 300 477
-3 076 024

налог на прибыль уплаченный
- 2 591 987
-2 513 469

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
6 887 347
3 627 506

движение денежных средств по инвестиционной деятельности
0
0

приобретение основных средств
-1 164 543
-1 674 557

поступления от реализации основных средств
105 211
65 375

-приобретение/поступления от реализации краткосрочных инвестиций
-1 051
-1 117

займы; погашенные группе
-58 096
1 307 787

проценты полученные
34 896
65 505

использование денежных средств
0
0

в инвестиционной деятельности; нетто
-1 083 583
-237 007

движение денежных средств по финансовой деятельности
0
0

займы; полученные "руппой
26 171 339
15 349 568

займы погашенные руппой
-31 362 743
-17 677 511

погашение задолженности по векселям
11 866
-42 944

выкуп акций
-24 076
0

дивиденды выплаченные
2 676
-3 805

проценты выплаченные
-796 166
-870 456

лизинговые выплаты за период
-51 304
-44 394

-использованиепоступление денежных средств от финансовой деятельности нетто
-6 048 408
-3 289 542

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивапентов
-244 644
100 957

денежные средства и их эквиваленты на начало года
646 621
500 360

денежные средства и их эквиваленты на конец года
401 977
601 314

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

EBITDA for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

thousands RUB
2011 H1
2010 H1
change
Gross profit
14 535 234
10 773 115
+34.9%
Net income
-4 750 668
-9 768 963
Operating profit
11 347 362
7 502 154
+51.3%
Amortization
2 282 936
2 258 123
+1.1%
EBITDA
13 630 298
9 760 277
+39.7%
Profit before tax
-7 886 351
-11 574 297
Profit financial
158 896
107 074
+48.4%
Percent profit
158 592
105 419
+50.4%
Revaluation
304
1 655
-81.6%
Dividend
2 676
-3 805
Buyback
-24 076
Operating cashflow
6 887 347
3 627 506
+89.9%
Investing net cashflow
-1 083 583
-237 007
thousands RUB
2011 H1
 
change
Total equity
50 559 354
55 888 953
-9.5%
Total assets
72 279 465
89 202 487
-19.0%
Deferred tax assets
331 394
291 657
+13.6%
Deferred tax liabilities
3 408 276
9 067 344
-62.4%
Net debt
7 422 685
13 424 096
-44.7%
cash_equivalents
401 977
646 621
-37.8%
investments
628 701
587 464
+7.0%
credit
7 822 652
12 998 722
-39.8%
lease
609 031
681 502
-10.6%
bonds
21 680
977 957
-97.8%
Прочие параметры (до вычета)
2011 H1
income
costOfSales
-5 080 232
-4 488 879
commercialGeneralAdminCosts
-1 044 626
-686 273
otherOperatingCosts
-463 469
-845 216
financialProfitPositive
158 592
105 419
+50.4%
incomeTax
-2 559 543
-1 982 019
balance
shorttermAccountsReceivable
9 117 779
6 247 588
+45.9%
shorttermReserves
3 281 914
2 885 825
+13.7%
PropertyPlantEquipment
55 453 762
55 806 359
-0.6%
goodwill
1 710 617
1 710 617
0.0%
longtermIntangibleAssets
238 567
259 812
-8.2%
longtermOtherInvestments
244 029
205 435
+18.8%
longtermPrepaymentMade
1 402
117
+1 098.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
2 722 247
2 982 340
-8.7%
shorttermLiabilitiesCredit
3 288 848
5 525 720
-40.5%
shorttermLiabilitiesPortionOfLong
72 031
467 818
-84.6%
longtermLiabilitiesCredit
4 461 773
7 005 184
-36.3%
longtermLiabilitiesLease
609 031
681 502
-10.6%
longtermLiabilitiesOther
8 106
16 283
-50.2%
capitalAuthorized
4 766 808
4 766 808
0.0%
capitalRetainedProfit
45 955 575
51 283 954
-10.4%
capitalTreasuryShares
-163 029
-161 809
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-1 164 543
-1 674 557
cashflowSaleOfPPE
105 211
65 375
+60.9%
cashflowPurchaseOfShares
-24 076
cashflowCreditPercentPaid
-796 166
-870 456
netChangeCash
-244 644
100 957
-342.3%
netChangeAccountsReceivable
-2 950 321
-1 001 553
netChangeReserves
-396 089
3 417
-11 691.7%
netChangeAccountsPayable
-6 300 477
-3 076 024