консолидированный отчет о движении денежных средств
-в миллиардах российских рублей
2012
2 011
денежные средства от операционной деятельности
проценты полученные
1 135.7
826.6
проценты уплаченные
-384.5
-231.7
расходы уплаченные непосредственно связанные со страхованием вкладов
-22.9
-19.3
комиссии полученные
188.3
152.2
комиссии уплаченные
-16.7
-10.7
доходы за вычетом расходов полученные по операциям с торговыми ценными бумагами
5.9
0.4
-расходы за вычетом доходов / доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами
изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков
-1.7
0.2
доходы за вычетом расходов полученные по операциям с иностранной валютой и с валютными
производными инструментами
16.6
2.1
-расходы за вычетом доходов / доходы за вычетом расходов полученные по операциям с прочими
производными финансовыми инструментами
-0.7
1.5
доходы за вычетом расходов полученные по операциям с драгоценными металлами и по срочным сделкам с драгоценными металлами
5.0
7
выручка полученная от неосновных видов деятельности
48.7
66.8
себестоимость продаж по неосновным видам деятельности
-34.4
-50
прочие полученные операционные доходы
8.5
7.9
уплаченные операционные расходы
-370.7
-303.1
уплаченный налог на прибыль
-100.1
-71.9
денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
477.0
378
изменение в операционных активах и обязательствах
чистый прирост по обязательным резервам на счетах в центральных банках
-36.2
-49.6
чистое снижение по торговым ценным бумагам
6.8
14.2
чистое снижение по ценным бумагам изменение справедливой стоимости которых отражается через счета
прибылей и убытков
31.1
41.5
чистый прирост по средствам в банках
-62.3
-26.6
чистый прирост по кредитам и авансам клиентам
-2 003.3
-2163.3
чистый прирост по прочим активам
-69.8
-39.9
чистый прирост по средствам банков
820.9
384.5
чистый прирост по средствам физических лиц
867.8
869.8
чистый прирост по средствам корпоративных клиентов
664.3
337.8
чистый прирост/ -снижение по выпущенным долговым ценным бумагам
257.3
-19.1
чистое -снижение/ прирост по прочим обязательствам
-34.6
28.4
чистые денежные средства полученные от/ -использованные в операционной деятельности
919.0
-244.3
денежные средства от инвестиционной деятельности
покупка инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи
-474.9
-852.6
выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи
232.2
1122.8
покупка инвестиционных ценных бумаг удерживаемых до погашения
-8.0
-98.7
выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг удерживаемых до погашения
61.1
40
приобретение основных средств
-144.4
-109.4
приобретение инвестиционной собственности
-0.1
‐
выручка от продажи инвестиционной собственности
‐
-0.2
выручка от реализации основных средств и полученные суммы страхового возмещения
4.5
10.9
покупка дочерних компаний за вычетом денежных средств полученных в результате приобретения
-93.2
27.3
выручка от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств выбывших в результате продажи
дочерних компаний
8.6
0.7
дивиденды полученные
5.1
3.5
чистые денежные средства -использованные в / полученные от инвестиционной деятельности
-409.1
144.3
денежные средства от финансовой деятельности
полученные прочие заемные средства
141.9
154.4
погашение прочих заемных средств
-98.8
-98.2
проценты уплаченные по прочим заемным средствам
-5.4
-2.4
полученный субординированный займ
66.0
‐
погашение субординированного займа
-0.2
‐
проценты уплаченные по субординированному займу
-19.8
-19.5
средства полученные от выпуска нот участия в кредитах в рамках mtn программы
144.3
27.9
погашение нот участия в кредитах в рамках mtn программы
-8.1
-22.9
проценты уплаченные по средствам полученным от выпуска нот участия в кредитах выпущенных в рамках mtn программы
-11.8
-8.9
покупка собственных акций выкупленных у акционеров
-0.6
‐
дивиденды уплаченные
-47.3
-20.9
чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности
160.2
9.5
влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
-4.2
5.4
влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты
-0.7
-8.9
чистое увеличение/-снижение денежных средств и их эквивалентов
665.2
-94
денежные средства и их эквиваленты на начало года
625.6
719.6
денежные средства и их эквиваленты на конец года
1 290.8
625.6
