консолидированный отчет о движении денежных средств
-в миллионах российских рублей
2011
2 010
денежные средства от операционной деятельности
проценты полученные
826 551
809 556
проценты уплаченные
-231 656
-250 681
комиссии полученные
152 177
130 669
комиссии уплаченные
-10 709
-7 140
доходы за вычетом расходов полученные по операциям с торговыми ценными бумагами
431
1 040
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков
217
4 505
доходы за вычетом расходов полученные / -расходы за вычетом доходов уплаченные по операциям с иностранной валютой и с валютными производными инструментами
2 127
-14 516
доходы за вычетом расходов полученные по операциям с прочими производными финансовыми
инструментами
1 523
2 944
доходы за вычетом расходов полученные по операциям с драгоценными металлами и по срочным сделкам с драгоценными металлами
6 979
928
прочие полученные операционные доходы
74 691
12 267
уплаченные операционные расходы
-372 522
-240 549
уплаченный налог на прибыль
-71 752
-48 249
денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
378 057
400 774
изменение в операционных активах и обязательствах
чистый прирост по обязательным резервам на счетах в центральных банках
-49 572
-10 195
чистое снижение по торговым ценным бумагам
14 181
28 436
чистое снижение по ценным бумагам изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков
41 516
24 532
чистый прирост по средствам в других банках
-26 631
-2 948
чистый прирост по кредитам и авансам клиентам
-2 163 308
-807 732
чистый прирост по прочим активам
-39 897
-75 956
чистый прирост по средствам других банков
384 458
130 062
чистый прирост по средствам физических лиц
869 840
1 044 458
чистый прирост по средствам корпоративных клиентов
337 816
155 431
чистое снижение по выпущенным долговым ценным бумагам
-19 150
-4 672
чистый прирост по прочим обязательствам
28 437
29 597
чистые денежные средства -использованные в / полученные от операционной деятельности
-244 253
911 787
денежные средства от инвестиционной деятельности
покупка инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи
-852 637
-1 835 415
выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для
продажи
1 122 763
1 178 645
покупка инвестиционных ценных бумаг удерживаемых до погашения
-98 739
-94 636
выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг удерживаемых до погашения
40 016
‐
приобретение основных средств
-109 352
-63 082
выручка от продажи инвестиционной собственности
-208
‐
выручка от реализации основных средств и полученные суммы страхового возмещения
10 918
410
покупка ассоциированных компаний
-2
-2 211
покупка дочерних компаний
27 338
-994
выручка от продажи дочерних компаний
726
‐
дивиденды полученные
3 504
1 414
чистые денежные средства полученные от / -использованные в инвестиционной деятельности
144 327
-815 869
денежные средства от финансовой деятельности
полученные прочие заемные средства
154 372
10 270
погашение прочих заемных средств
-98 129
-26 209
проценты уплаченные по прочим заемным средствам
-2 409
-586
погашение субординированного займа
‐
-214 912
проценты уплаченные по субординированному займу
-19 518
-28 992
средства полученные от выпуска нот участия в кредитах в рамках mtn программы
27 896
167 920
погашение нот участия в кредитах в рамках mtn программы
-22 896
-1 590
проценты уплаченные по средствам полученным от выпуска нот участия в кредитах выпущенных в рамках mtn программы
-8 913
-3 332
приобретение неконтрольной доли участия дочерних компаний
-60
-367
дивиденды уплаченные
-20 951
-2 205
чистые денежные средства полученные от / -использованные в финансовой деятельности
9 392
-100 003
влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
5 435
-1 835
влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты
-8 937
‐
чистый снижение денежных средств и их эквивалентов
-94 036
-5 920
денежные средства и их эквиваленты на начало года
719 601
725 521
денежные средства и их эквиваленты на конец года
625 565
719 601
