Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2020-12-25 (2020 q3)

<<< go to SELG company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за 9 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2020

30 сентября 2019

-не аудировано

----

-не аудировано

выручка от реализации

2110

20 623 611

16 709 945

себестоимость не включая амортизацию лицензий

21BX

-10 428 828

-9 837 678

амортизация лицензий

21AX

-560 752

-479 653

валовая прибыль/-убыток

2100

9 634 032

6 392 614

F: 2100 = 2110 + 21BX + 21AX

коммерческие и административные расходы

2210

-1 513 507

-1 153 520

обесценение -списание запасов

22BX

-1 338 558

прочие операционные доходы/-расходы нетто

22AX

-524 662

-659 797

операционная прибыль/-убыток

2200

7 595 863

3 240 738

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX

финансовые доходы/-расходы нетто

23BX

-1 520 990

-1 144 297

прибыль/-убыток от курсовых разниц нетто

23AX

-15 328 160

-1 700 587

прибыль/-убыток до налогообложения

2300

-9 253 287

395 855

F: 2300 = 2200 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

2 705 420

-207 312

прибыль/-убыток за 9 месяцев

2400

-6 547 867

188 542

F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль/-убыток за 9 месяцев

----

причитающаяся

----

акционерам материнской компании

----

-6 324 810

371 463

доля неконтролирующих акционеров

----

-223 057

-182 921

средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении тыс штук

----

842 355

643 413

базовая и разводненная прибыль/-убыток на обыкновенную акцию рублей

----

-7.51

0.58

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

2020

на 31 декабря

-не аудировано

----

2 019

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

30 680 696

28 863 987

капитализированные расходы на вскрышу

11AX

927 305

нематериальные активы

1110

94 682

91 812

деловая репутация

11BX

2 394 764

финансовые активы оцениваемые по справедливой

1170

595 688

600 881

стоимости через прочий совокупных доход

----

предоставленные займы

11CX

1 089 007

инвестиции в ассоциированные организации

11DX

отложенные налоговые активы

1180

1 488 983

264 984

прочие внеоборотные активы

1190

640 017

625 390

итого

1100

36 822 135

34 858 130

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 1170 + 11CX + 11DX + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

21 107 333

16 694 039

дебиторская задолженность и авансы выданные

1230

2 547 380

2 507 597

предоставленные займы

12AX

3 004 242

1 656 467

ндс к возмещению

12BX

794 787

801 985

авансы по налогу на прибыль

1220

7 630

12 113

денежные средства и эквиваленты

1250

1 372 492

721 026

прочие оборотные активы

1260

434 019

437 848

итого

1200

29 267 883

22 831 075

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1220 + 1250 + 1260

итого активы

1600

66 090 018

57 689 206

F: 1600 = 1100 + 1200

пао селигдар и его дочерние компании консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении

----

подготовленный в соответствии с мсфо на 30 сентября 2020 г

----1

-в тысячах российских рублей если не указано иное

----

на 30 сентября

----

прим

----

2 020

на 31 декабря

-не аудировано

----

2 019

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

992 354

акции выкупленные у акционеров

1320

-88 438

добавочный капитал от эмиссии и купли/продажи акций

1340

7 814 078

7 394 236

добавочный капитал от переоценки

1350

4 569 210

прочие резервы

1360

-212

-912

нераспределенная прибыль/-накопленный убыток

1370

-1 024 006

6 759 544

капитал приходящийся на долю акционеров материнской 12 351 424

130S

19 625 993

F: 130S =

компании

----

доля неконтролирующих акционеров

130X

1 370 899

1 649 487

итого капитал и доля неконтролирующих акционеров

1300

13 722 323

21 275 480

F: 1300 = ---- + 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370 + 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

41 409 695

24 924 809

обязательства по аренде

1460

402 108

656 437

резерв на восстановление окружающей среды

14AX

157 407

156 930

отложенные налоговые обязательства

1420

2 708 758

4 222 593

итого

14BX

44 677 968

29 960 769

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

1 545 923

15 153

кредиторская задолженность и авансы полученные

1520

5 569 785

5 820 290

обязательства по аренде

1540

539 989

540 642

обязательства по налогу на прибыль

15AX

15 040

57 880

резерв по ндс к возмещению

15BX

18 990

18 992

итого

1500

7 689 727

6 452 956

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1540 + 15AX + 15BX

итого капитал и обязательства

1700

66 090 018

57 689 206

F: 1700 = 1300 + 14BX + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

прибыль/-убыток до налогообложения

-9 253 287

395 855

корректировки по неденежным операциям

амортизация основных средств и нематериальных активов

1 923 083

1 601 333

убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

70 252

86 111

изменение резерва по ндс и списание ндс

10 087

-109 835

-прибыль/убыток от реализации финансовых вложений

-6 758

181 014

-прибыль/убыток от курсовых разниц

15 328 160

1 700 587

доход по процентам

-183 905

-262 649

расход по процентам

1 704 895

1 262 806

изменение резерва на снижение стоимости запасов

63 150

142 317

списание запасов

1 338 558

изменение резерва по сомнительным долгам и обесценения авансов

14 516

40 870

выданных

изменение резерва на восстановление окружающей среды

477

26 155

-прибыль/убыток от реализации/переоценки иных финансовых

144 140

инструментов

денежный поток от операционной деятельности до изменений

9 670 670

6 547 263

оборотного капитала

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

50 053

19 670

изменение авансов выданных

-84 119

-662 288

изменение запасов

-4 476 444

-3 334 873

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

-919 200

2 047 068

изменение задолженности по налогам кроме налога на прибыль

-914

-443 133

изменение авансов полученных

-56 822

-1 713 555

денежный поток от операционной деятельности до уплаты

4 183 224

2 460 150

налогов и процентов

проценты полученные

2 298

118 509

проценты уплаченные

-1 763 542

-1 211 879

налог на прибыль уплаченный

-74 485

-39 631

денежный поток от операционной деятельности

2 347 495

1 327 151

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств и нематериальных активов

-3 206 504

-1 805 613

поступления от продажи основных средств и нематериальных

34 908

активов

доходы/-расходы от реализации иных инвестиций

-24 610

доходы/-расходы по финансовым активам

75 069

-317 599

приобретение доли неконтролирующих акционеров

-318 022

чистая сумма денежных средств полученная от выбытия компании

113 715

-669 262

возврат/-предоставление займов

35 518

денежный поток от инвестиционной деятельности

-3 300 834

-2 781 566

финансовая деятельность

поступление кредитов и займов

3 472 663

23 576 961

погашение кредитов и займов

-683 870

-21 851 155

выплата дивидендов

-1 196 249

-337 500

реализация собственных акций

419 842

655 200

выплаты по финансовой аренде

-407 583

-524 707

денежный поток от финансовой деятельности

1 604 804

1 518 798

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и эквивалентов

651 465

64 383

денежные средства и эквиваленты на начало периода

721 026

2 376 241

денежные средства и эквиваленты на конец периода

1 372 492

2 440 624

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2020 q3

2019 q3

change

revenue

20 623 611

16 709 945

+23.4%

gross_profit

9 634 032

6 392 614

+50.7%

operating_profit

7 595 863

3 240 738

+134.4%

profit_before_tax

-9 253 287

395 855

-2 437.5%

profit_financial

-16 849 150

-2 844 884

percent_loss

-1 520 990

-1 144 297

exchange_difference

-15 328 160

-1 700 587

net_income

-6 547 867

188 542

-3 572.9%

income_statement_amortization

10 428 828

9 837 678

+6.0%

EBITDA

9 518 946

4 842 071

+96.6%

EBIT

7 595 863

3 240 738

+134.4%

EBITDAR

9 518 946

4 842 071

+96.6%

amortization

1 923 083

1 601 333

+20.1%

dividend

-1 196 249

-337 500

operating_cashflow

2 347 495

1 327 151

+76.9%

investing_net_cashflow

-3 300 834

-2 781 566

financial_cashflow

1 604 804

1 518 798

+5.7%

thousands RUB

2020 q3

2019 q3

change

Revenue

10 329 611

9 223 945

+12.0%

5 147 000

3 743 000

5 147 000

3 743 000

Gross profit

3 691 980

Net income

-2 268 586

-2 010 696

-464 161

Operating profit

3 000 153

1 595 558

44 831

Amortization

662 089

598 905

515 425

EBITDA

5 128 946

3 720 071

+37.9%

2 195 000

561 000

2 195 000

561 000

Profit before tax

-3 235 997

Profit financial

-6 236 149

Percent loss

-512 333

Exchange difference

-5 723 817

Dividend

-299 063

Operating cashflow

1 063 503

Investing net cashflow

-1 295 485

Financial cashflow

351 151

thousands RUB

2020 q3

change

Total equity

13 722 323

21 275 480

-35.5%

Total assets

66 090 018

57 689 206

+14.6%

Deferred tax assets

1 488 983

264 984

+461.9%

Deferred tax liabilities

2 708 758

4 222 593

-35.9%

Net debt

43 896 122

27 065 502

+62.2%

cash_equivalents

1 372 492

721 026

+90.4%

credit

42 955 618

24 939 962

+72.2%

lease

942 097

1 197 079

-21.3%

minority_interest

1 370 899

1 649 487

-16.9%

Прочие параметры (до вычета)

2020 q3

income

commercialGeneralAdminCosts

-1 513 507

-1 153 520

incomeTax

2 705 420

-207 312

nonControllingInterests

-223 057

-182 921

netIncomeOwner

-6 324 810

371 463

-1 802.7%

balance

shorttermAccountsReceivable

2 547 380

2 507 597

+1.6%

shorttermReserves

21 107 333

16 694 039

+26.4%

shorttermPrepayment

7 630

12 113

-37.0%

PropertyPlantEquipment

30 680 696

28 863 987

+6.3%

goodwill

2 394 764

0.0%

longtermIntangibleAssets

94 682

91 812

+3.1%

longtermOtherInvestments

595 688

600 881

-0.9%

longtermPrepaymentMade

640 017

625 390

+2.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

5 569 785

5 820 290

-4.3%

shorttermLiabilitiesCredit

1 545 923

15 153

+10 102.1%

shorttermLiabilitiesLease

539 989

540 642

-0.1%

longtermLiabilitiesCredit

41 409 695

24 924 809

+66.1%

longtermLiabilitiesLease

402 108

656 437

-38.7%

capitalAuthorized

992 354

0.0%

capitalAdditional

7 814 078

7 394 236

+5.7%

capitalRetainedProfit

-1 024 006

6 759 544

-115.1%

capitalTreasuryShares

-88 438

cashflow

cashflowBeforeCapitalChange

9 670 670

6 547 263

+47.7%

cashflowPurchaseOfPPE

-3 206 504

-1 805 613

cashflowSaleOfPPE

34 908

cashflowLoansPaid

-683 870

-21 851 155

cashflowEffectOfExchangeRate

15 328 160

1 700 587

+801.3%

cashflowCreditPercentPaid

-1 763 542

-1 211 879

netChangeCash

651 465

64 383

+911.9%

netChangeAccountsReceivable

39 783

netChangeReserves

-4 476 444

-3 334 873

netChangeAccountsPayable

-250 505

netChangeTaxArrears

-914

-443 133

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.