Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-11-30 (2016 H1)

<<< go to SMLT company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за 6 месяцев;

Y ( year )

2016 г

2015 г

выручка

2110

47 739

ссбсстоимость продаж

2120

-41 630

валовая прибыль

2100

6 109

F: 2100 = 2110 + 2120

прочие доходы

2240

198 433

34 097

коммерческие расходы

2210

-245 473

-72 724

адм инистративные расходы

22AX

-450 309

-490 681

прочие расходы

2250

-131 015

-34 504

рсз‘л ьтаты операцион ной деятельности

2200

-622 255

-563 811

F: 2200 = 2100 + 2240 + 2210 + 22AX + 2250

финансовыс доходы

2320

81 714

45 188

финансовые расходы

23BX

-808 615

-77 771

чистые финансовые расходы

23AX

-726 901

-32 583

убыток до налогообложения

2300

-1 349 157

-596 394

F: 2300 = 2200 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

314 928

95 084

убыток и прочий совокупный доход за

----

период

2400

-1 007 228

-501 310

F: 2400 = 2300 + 2410

убыток и прочий совокупный доход

----

причнтяющпйся собственникам компании

----

-100 644

-501 310

держателям неконтролирующих долей

----

-785

общий совокупный доход за отчетный период

----

-1 007 228

-501 310

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

31 декабря

активы

основные средства

1150

85 969

83 536

нематериальные активы

1110

31 884

37 187

займы выданные

11AX

28 600

отложенные налоговые активы

1180

453 621

1 455 489

внеоборотные активы

1100

571 475

1 604 812

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1180

запасы

1210

32 581 964

22 316 236

прочие инвестиции

1260

1 370 856

1 519 602

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

406 923

379 146

предоплаты -авансы выданные

12AX

1 166 536

809 150

ндс к возмещению

12BX

99 214

36 413

денежные средства и их эквиваленты

1250

995 816

354 464

оборотные активы

1200

36 621 309

25 415 012

F: 1200 = 1210 + 1260 + 1230 + 12AX + 12BX + 1250

итого активов

1600

37 192 784

27 019 824

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо «группа компаний «самолет»

----

« ”консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2016 г

----1

31 декабря

----1

31 декабря

капитал

уставный капитал

1310

нераспределенная прибыль

1370

-506 624

499 820

капитал причитающийся собственникам компании

130S

-506 614

499 830

F: 130S = 1310 + 1370

неконтролирующая доля

130X

-785

итого капитала

1300

-507 399

499 830

F: 1300 = 130S + 130X

обязательства

торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

1440

7 993 521

8 823 434

отложенные налоговые обязательства

1420

863 849

2 369 329

долгосрочные обязательства

1400

8 857 369

11 192 762

F: 1400 = 1440 + 1420

кредиты и займы

1510

496 236

744 789

торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

1520

28 246 577

14 481 954

обязательства по текущему налогу на прибыль

15AX

100 000

100 490

краткосрочные обязательства

1500

28 842 813

15 327 233

F: 1500 = 1510 + 1520 + 15AX

итого обязательств

1900

37 700 183

26 519 995

F: 1900 =

итого капитала и обязательств

1700

37 192 784

27 019 825

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: млн

QL ( quarter, period length )

за 6 месяцев; закончившихся 30 июня

Y ( year )

2016 г

2015 г

денежные потоки от операционной деятельности

убыток за отчетный период

-1007228

-501 310

корректировки

амортизация

21819

7 479

чистые финансовые расходы

726902

32 583

расход по налогу на прибыль

-341928

-95 084

потоки денежных средств от операционной деятельности

без учета изменений оборотного капитала и резервов

-600436

-556 333

изменение запасов

-8943458

-4 125 694

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности;

предоплат -авансов выданных ндс к возмещению

-447964

-1 345 527

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

10873199

6 142 238

потоки денежных средств от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль и процентов

881342

114 686

налог на прибыль уплаченный

-162173

проценты уплаченные

-54072

-38 071

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

665097

76 615

денежные потоки от инвестиционной деятельности

проценты полученные

34719

32 985

приобретение основных средств

-23919

-20 197

займы выданные

-585698

-768 141

займы погашенные

793375

209 356

прочие приобретения/поступления нетто

4970

-12 533

чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

223447

-558 530

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

52807

59 863

выплаты по кредитам и займам

-300000

-84 129

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

-247193

-24 266

нетто увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов

641352

-506 182

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного

периода

354464

568 995

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного

периода

995816

62 813

неденежные транзакции

покупк& земельных участков признанных в составе запасов

1322270

4 816 950

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2016 H1

2015 H1

change

Revenue

47 739 000

Gross profit

6 109 000

Net income

-1 007 228 000

-501 310 000

Operating profit

-622 255 000

-563 811 000

Amortization

21 819 000

7 479 000

+191.7%

EBITDA

-600 436 000

-556 332 000

Profit before tax

-1 349 157 000

-596 394 000

Profit financial

-1 535 516 000

-110 354 000

Percent loss

-726 901 000

-32 583 000

Operating cashflow

665 097 000

76 615 000

+768.1%

Investing net cashflow

223 447 000

-558 530 000

Financial cashflow

-247 193 000

-24 266 000

thousands RUB

2016 H1

change

Total equity

-506 614 000

499 830 000

-201.4%

Total assets

37 192 784 000

27 019 824 000

+37.6%

Deferred tax assets

453 621 000

1 455 489 000

-68.8%

Deferred tax liabilities

863 849 000

2 369 329 000

-63.5%

Net debt

-1 871 221 000

-1 129 277 000

cash_equivalents

995 816 000

354 464 000

+180.9%

investments

1 370 856 000

1 519 602 000

-9.8%

credit

496 236 000

744 789 000

-33.4%

minority_interest

-785 000

Прочие параметры (до вычета)

2016 H1

income

costOfSales

-41 630 000

commercialGeneralAdminCosts

-245 473 000

-72 724 000

financialLossNegative

-808 615 000

-77 771 000

incomeTax

314 928 000

95 084 000

+231.2%

nonControllingInterests

-785 000

balance

shorttermAccountsReceivable

406 923 000

379 146 000

+7.3%

shorttermReserves

32 581 964 000

22 316 236 000

+46.0%

shorttermPrepayment

1 166 536 000

809 150 000

+44.2%

PropertyPlantEquipment

85 969 000

83 536 000

+2.9%

longtermIntangibleAssets

31 884 000

37 187 000

-14.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

28 246 577 000

14 481 954 000

+95.0%

shorttermLiabilitiesCredit

496 236 000

744 789 000

-33.4%

longtermLiabilitiesCredit

7 993 521 000

8 823 434 000

-9.4%

capitalAuthorized

10 000

0.0%

capitalRetainedProfit

-506 624 000

499 820 000

-201.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-23 919 000

-20 197 000

cashflowCreditPercentPaid

-54 072 000

-38 071 000

netChangeCash

641 352 000

-506 182 000

netChangeAccountsReceivable

27 777 000

netChangeReserves

-8 943 458 000

-4 125 694 000

netChangeAccountsPayable

13 764 623 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.