Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-08-30 (2021 H1)

<<< go to SPBE company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за 6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2021 г

30 июня 2020 г

прим

----

-неаудированный

доходы по услугам и комиссиям

23GX

3 023 334

868 753

процентные доходы

23FX

205 608

119 927

чистые торговые и инвестиционные доходы

23EX

4 086

2 613

чистые -расходы/доходы от операций в иностранной валюте

2310

-2 923

20 002

прочие операционные доходы

2340

248 040

42 261

итого операционные доходы

23DX

3 478 145

1 053 556

прямые операционные расходы

23CX

-945 672

-367 374

процентные расходы

2330

-38 808

-26 373

изменение резервов под обесценение финансовых активов

23BX

-5 128

8 803

итого операционные доходы за вычетом прямых операционных расходов процентных расходов и изменения резервов под обесценение финансовых активов

2320

2 488 537

668 612

административные расходы

23AX

-560 516

-237 228

прочие расходы

2350

-33 483

-2 026

прибыль до налогообложения

2300

1 894 538

429 358

F: 2300 = 2320 + 23AX + 2350

расход по налогу на прибыль

2410

-394 029

-89 805

прибыль за период

2400

1 500 509

339 553

F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль приходящаяся на собственников материнской компании

----

1 421 441

301 777

неконтролирующую долю участия

----

79 068

37 776

прибыль на акцию прибыль за период приходящаяся на акционеров пао спб биржа

----

в расчете на одну обыкновенную акцию -в российских рублях

----

базовая прибыль в расчете на одну акцию руб

2900

12.46

3.05

F: 2900 =

разводненная прибыль в расчете на одну акцию руб

2910

12.46

2.83

прочий совокупный расход в тч

----

-19 828

-1 827

расход от переоценки финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-за вычетом налога на прибыль

----

-19 828

-1 827

итого совокупный доход

----

1 480 681

337 726

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

1 406 785

300 430

неконтролирующую долю участия

----

73 896

37 296

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

-неаудированный

31 декабря 2020 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

26 011 138

11 089 421

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

1170

10 983 052

5 741 677

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через

----

прочий совокупный доход

16AX

1 191 448

750 848

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через

----

прибыль или убыток

16BX

560

561

нематериальные активы

1110

602 723

584 987

основные средства

1150

101 003

105 729

требования по текущему налогу на прибыль

1220

34 411

отложенные налоговые активы

1180

33 980

31 334

прочие активы

16CX

84 674

22 432

активы всего

1600

39 042 989

18 327 009

F: 1600 = 1250 + 1170 + 16AX + 16BX + 1110 + 1150 + 1220 + 1180 + 16CX

капитал и обязательства

обязательства

финансовые обязательства оцениваемые по амортизированной стоимости

19AX

33 532 819

14 717 730

финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прибыль или убыток

19BX

500 175

131 805

обязательство по текущему налогу на прибыль

1420

32 385

23 263

прочие обязательства

19CX

72 358

23 401

итого обязательства

1900

34 137 737

14 896 199

F: 1900 = 19AX + 19BX + 1420 + 19CX

капитал

уставный капитал

1310

427 823

собственные выкупленные акции

1320

эмиссионный доход

13AX

1 266 954

резерв переоценки

1360

-10 396

4 250

нераспределенная прибыль

1370

2 613 326

1 194 844

прочие взносы акционеров

13BX

143 484

142 924

итого капитал приходящийся на собственников материнской компании

130S

4 441 191

3 036 795

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370 + 13BX

неконтролирующие доли участия

130X

464 061

394 015

итого капитал и резервы

1300

4 905 252

3 430 810

F: 1300 = 130S + 130X

капитал

----

и обязательства всего

1700

39 042 989

18 327 009

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2021 г

30 июня 2020 г

прибыль до налогообложения

1894538

429 358

корректировки

амортизация ос и нма

46905

9 583

убыток от списания и обесценения нематериальных активов

20927

–

чистое изменение резервов оку

5128

-8 803

процентные доходы

-205608

-119 927

процентные расходы

38808

26 373

чистые -доходы/расходы от переоценки валютных активов и обязательств

6814

-133 114

операционная прибыль до изменений в оборотном

капитале и резервах

1807512

203 470

изменения в оборотном капитале

-увеличение/уменьшение финансовых активов оцениваемых по амортизированной стоимости

-5466474

1 654 230

уменьшение/-увеличение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-3 666

увеличение финансовых обязательств оцениваемых по амортизированной стоимости

19965038

955 259

увеличение финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

368370

175 764

увеличение прочих активов

-62242

-7 650

увеличение прочих обязательств

48957

2 968

потоки денежных средств от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль и процентов

16661162

2 980 375

проценты уплаченные

-37979

-22 186

проценты полученные

207615

118 100

налог на прибыль уплаченный

-417126

-37 222

чистое движение денежных средств от операционной деятельности

16413672

3 039 067

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

чистое увеличение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-471556

-20 162

приобретение ос и нма

-77661

-58 416

займы выданные

–

-127 551

погашение займов выданных

191798

4 479

чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-357419

-201 650

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступления от выпуска акций

–

817 001

реализация собственных акций в тч по опционной программе

–

2 091

взносы от акционера

700

450

погашение арендных обязательств

-4968

-3 033

приобретение акций дочерних компаний

-6798

-10 001

чистое движение денежных средств -использованных в/от

финансовой деятельности

-11067

806 508

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

16045187

3 643 925

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной

консолидированной финансовой отчетности

пао спб биржа

промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность

за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2021 г

в тысячах российских рублей -если не указано иное

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-1117429

18 063

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода за вычетом резерва под обесценение

11089421

1 142 457

изменение резерва под обесценение

-6041

-199

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода за вычетом резерва под обесценение

26011138

4 804 246

утверждено и подписано от имени руководства пао спб биржа

30 августа 2021 г

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной

консолидированной финансовой отчетности

пао спб биржа

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

thousands RUB

2021 H1

2020 H1

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

205 608

119 927

+71.4%

FinPercentExpense

-38 808

-26 373

FinPercentIncomeNet

166 800

93 554

+78.3%

FinReserveForCreditLoss

-5 128

8 803

-158.3%

FinPercentIncomeNetAfterReserve

161 672

102 357

+57.9%

FinCommissionIncome

3 023 334

868 753

+248.0%

FinRevenue

3 190 134

962 307

+231.5%

FinCommissionIncomeNet

3 023 334

868 753

+248.0%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-18 665

20 788

-189.8%

FinOtherOperatingIncomeNet

214 557

40 235

+433.3%

FinAdministrativeExpense

-1 506 188

-604 602

FinIncomeBeforeTax

1 894 538

429 358

+341.2%

FinIncomeTax

-394 029

-89 805

FinIncomeNet

1 500 509

339 553

+341.9%

FinIncomeNetRegular

1 515 292

323 113

+369.0%

FinIncomeNetIrregular

-14 783

16 440

-189.9%

Revenue

3 190 134

962 307

+231.5%

Net income

1 500 509

339 553

+341.9%

Amortization

46 905

9 583

+389.5%

Operating cashflow

16 661 162

2 980 375

+459.0%

Total cashflow

16 045 187

3 643 925

+340.3%

thousands RUB

2021 H1

change

Total equity

4 441 191

3 036 795

+46.2%

Total assets

39 042 989

18 327 009

+113.0%

FinPortfolioBonds

1 192 008

751 409

+58.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H1

balance

PropertyPlantEquipment

101 003

105 729

-4.5%

longtermIntangibleAssets

602 723

584 987

+3.0%

longtermOtherInvestments

10 983 052

5 741 677

+91.3%

shorttermLiabilitiesCredit

33 532 819

14 717 730

+127.8%

longtermLiabilitiesCredit

500 175

131 805

+279.5%

longtermLiabilitiesOther

72 358

23 401

+209.2%

capitalAuthorized

427 823

0.0%

capitalAdditional

1 266 954

0.0%

capitalRetainedProfit

2 613 326

1 194 844

+118.7%

capitalTreasuryShares

cashflow

cashflowEffectOfExchangeRate

6 814

-133 114

cashflowCreditPercentPaid

-37 979

-22 186

netChangeCash

16 045 187

3 643 925

+340.3%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.