Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2018-08-24 (2018 H1)

<<< go to SPBE company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за шестимесячный период, закончившийся 30

Y ( year )

2018 г

2017 г

5 доходы по услугам и комиссиям

23IX

30 484

17 012

6 торговые и инвестиционные доходы

23HX

8 548

чистая прибыль от переоценки валютных статей

23GX

1 005

-2 763

7 процентные доходы

23FX

1 406

5 817

8 процентные расходы

23EX

-682

-229

9 прямые операционные расходы

23DX

-42 043

-25 510

операционные расходы

23CX

-1 282

-5 664

10 административные расходы

23BX

-42 386

-38 818

11 прочие доходы

2340

14 870

266

прочие расходы

2350

-4 432

-144

операционный убыток

23AX

-33 230

-44 360

убыток до налогообложения

2300

-33 230

-44 360

F: 2300 = 23AX

21 доходы по налогу на прибыль

24AX

3 083

8 250

убыток периода

2400

-30 147

-36 111

F: 2400 = 2300 + 24AX

22 убыток; приходящийся на собственников материнской компании

----

-28 290

-32 750

неконтрольную долю участия

----

-1 857

-3 361

количество выпущенных обыкновенных акций в обращении -шт

----

2 107 000

базовый и разводненный убыток в расчете на одну

----

акцию приходящийся на собственников материнской

----

-12.73

-17.14

компании руб

----

прочий совокупный расход в тч:

----

-105 305

-6 493

расход от переоценки финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через 1422 прочий совокупный доход -за вычетом налога на прибыль

----

-105 305

-6 493

итого совокупный расход

----

-135 452

-42 604

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

-133 595

-39 243

неконтролирующую долю участия

----

-1 857

-3 361

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2018 г

31 декабря 2017 г

активы

12 денежные средства и их эквиваленты

1250

43 742

197 106

финансовые активы оцениваемые по 13 справедливой стоимости через прибыль или

16AX

100

убыток

----

финансовые активы оцениваемые по 14 справедливой стоимости через прочий

16BX

248 795

380 425

совокупный доход

----

финансовые активы; оцениваемые по 15 амортизированной стоимости

1170

855 909

277 867

17 нематериальные активы

1110

159 055

165 858

18 основные средства

1150

479

557

требования по текущему налогу на прибыль

1220

225

21 отложенные налоговые активы

1180

27 714

2 492

19 гудвил

1130

531

прочие активы

16CX

896

2 226

активы всего

1600

1 337 348

1 027 182

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 1170 + 1110 + 1150 + 1220 + 1180 + 1130 + 16CX

капитал и обязательства

обязательства

финансовые обязательства оцениваемые по 20 амортизированной стоимости

19AX

837 668

405 800

обязательство по текущему налогу на прибыль

19BX

298

21 отложенные налоговые обязательства

1420

4 342

прочие обязательства

19CX

6 389

2 439

итого обязательства

1900

844 097

412 879

F: 1900 = 19AX + 19BX + 1420 + 19CX

капитал

22 уставный капитал

1310

316 050

22 собственные выкупленные акции

1320

-25 335

22 эмиссионный доход

13AX

47 129

22 резерв переоценки

1360

210 810

328 716

22 непокрытый убыток

1370

-170 039

-113 286

убыток за период

13BX

-28 290

-69 354

22 прочий капитал

13CX

99 998

85 598

итого капитал; приходящийся на собственников материнской компании

130S

450 323

569 518

F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 1370 + 13BX + 13CX

23 неконтролирующие доли акционеров

130X

42 928

44 785

итого капитал и резервы

1300

493 251

614 303

F: 1300 = 130S + 130X

капитал

----

и обязательства всего

1700

1 337 348

1 027 182

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за шестимесячный период; закончившийся 30

Y ( year )

2018 г

2017 г

движение денежных средств от операционной деятельности

процентные доходы полученные

674

4 922

процентные расходы выплаченные

-481

-476

комиссионные доходы полученные

31520

19 893

прямые операционные расходы выплаченные

-42043

-25 510

чистые поступления/-выплаты по операциям с

170

иностранной валютой

-72559

-64

прочие административные расходы и расходы на персонал уплаченные

-19718

-19 945

-увеличение уменьшение операционных активов

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

8209

финансовые активы; оцениваемые по амортизированной стоимости

-3 933 078

-452 165

увеличение -уменьшение операционных

обязательств

финансовые обязательства оцениваемые по амортизированной стоимости

3884955

473 395

прочие обязательства

-1490

-3 036

чистое движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-144011

-2 987

налог на прибыль уплаченный

-624

-194

чистое движение денежных средств от операционной деятельности

-144635

-3 181

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

предоставление займов выданных

-23 900

приобретения основных средств и нематериальных

активов

-108

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

-23900

-108

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступление займа полученного

57600

возврат займа полученного

-63400

взносы от акционера

- 14 400

14 000

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

8600

14 000

чистое увеличение/-уменьшение денежных и приравненных к ним средств

-159935

10 712

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

6609

-4 774

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода за вычетом резерва

197106

272 096

под обесценение резерв под обесценение

-38

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода за вычетом резерва

43742

278 034

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

thousands RUB

2018 H1

2017 H1

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

1 406

5 817

-75.8%

FinPercentExpense

-682

-229

FinPercentIncomeNet

724

5 588

-87.0%

FinCommissionIncome

30 484

17 012

+79.2%

FinRevenue

31 208

22 600

+38.1%

FinCommissionIncomeNet

30 484

17 012

+79.2%

FinOperationsWithFinancialInstruments

8 548

+94 877.8%

FinOtherOperatingIncomeNet

10 438

122

+8 455.7%

FinAdministrativeExpense

-85 711

-69 992

FinIncomeBeforeTax

-33 230

-44 360

FinIncomeNet

1 005

-2 763

Revenue

31 208

22 600

+38.1%

Net income

1 005

-2 763

thousands RUB

2018 H1

change

Total equity

450 323

569 518

-20.9%

Total assets

1 337 348

1 027 182

+30.2%

Прочие параметры (до вычета)

2018 H1

balance

PropertyPlantEquipment

479

557

-14.0%

goodwill

531

0.0%

longtermIntangibleAssets

159 055

165 858

-4.1%

longtermOtherInvestments

855 909

277 867

+208.0%

shorttermLiabilitiesCredit

837 668

405 800

+106.4%

longtermLiabilitiesOther

6 389

2 439

+162.0%

capitalAuthorized

316 050

0.0%

capitalAdditional

47 129

0.0%

capitalRetainedProfit

-170 039

-113 286

capitalTreasuryShares

-25 335

cashflow

cashflowLoansPaid

-63 400

cashflowInterestIncome

674

4 922

-86.3%

netChangeCash

292 950

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.