Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2018-04-28 (2017 H2)

<<< go to SPBE company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2017 г

2016 г

6 доходы по услугам и комиссиям

23JX

46 413

26 143

торговые и инвестиционные доходы

23IX

900

чистый убыток от переоценки валютных статей

23HX

-600

-3 253

8 процентные доходы

23GX

11 662

10 304

9 процентные расходы

23FX

-523

-331

10 прямые операционные расходы

23EX

-38 041

-13 361

операционные доходы

23DX

19 811

19 504

11 административные расходы

23CX

-117 118

-91 511

прочие доходы

2340

3 887

541

прочие расходы

2350

-98

операционный убыток

23BX

-93 518

-71 466

16 обесценение ассоциированной компании

23AX

-14

убыток до налогообложения

2300

-93 532

-71 466

F: 2300 = 23BX + 23AX

21 доходы по налогу на прибыль

24AX

17 376

9 073

убыток периода

2400

-76 156

-62 393

F: 2400 = 2300 + 24AX

убыток приходящийся на собственников материнской компании

----

-69 354

-57 450

неконтрольную долю участия

----

-6 802

-4 943

количество выпущенных обыкновенных акций в обращении -шт

----

2 107 000

базовый и разводненный убыток в расчете на одну акцию 14 приходящийся на собственников материнской компании руб

----

-36.16

-29.61

прочий совокупный доход в тч

----

213 151

43 147

доход от переоценки финансовых активов; оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -за

----

213 151

34 160

вычетом налога на прибыль

----

доход от переоценки нематериальных активов -за вычетом

----

8 987

налога на прибыль

----

итого совокупный доход -расход

----

136 995

-19 246

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

143 797

-15 732

неконтролирующую долю участия

----

-6 802

-3 514

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2017 г

2016 г

активы

12 денежные средства и их эквиваленты

1250

197 106

272 096

финансовые активы оцениваемые по 13 справедливой стоимости через

16AX

100

прибыль или убыток

----

финансовые активы оцениваемые по 14 справедливой стоимости через

16BX

380 425

113 986

прочий совокупный доход

----

финансовые активы оцениваемые по 15

16CX

277 867

амортизированной стоимости

16DX

88 579

инвестиции в ассоциированную 16

----

компанию

1160

17 нематериальные активы

1110

165 858

182 361

18 основные средства

1150

557

685

требования по текущему налогу на прибыль

1220

21 отложенные налоговые активы

1180

2 492

40 691

19 гудвил

1130

531

прочие активы

16EX

2 226

2 247

активы всего

1600

1 027 182

701 212

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 1160 + 1110 + 1150 + 1220 + 1180 + 1130 + 16EX

капитал и обязательства

обязательства

финансовые обязательства

----

20 оцениваемые по амортизированной

19AX

405 800

249 571

стоимости

----

обязательство по текущему налогу

----

на прибыль

19BX

298

отложенные налоговые 21

1420

4 342

обязательства

19CX

7 388

прочие обязательства

19DX

2 440

2 095

итого обязательства

1900

412 879

259 104

F: 1900 = 19AX + 19BX + 1420 + 19CX + 19DX

капитал

22 уставный капитал

1310

316 050

собственные выкупленные акции

1320

-25 335

эмиссионный доход

13AX

47 129

22 резерв переоценки

1360

328 716

115 566

непокрытый убыток

1370

-113 286

-55 836

убыток за период

13BX

-69 354

-57 450

прочий капитал

13CX

85 598

50 398

итого капитал приходящийся на собственников материнской

130S

390 522

F: 130S = 13DX

компании

13DX

-569 518

неконтролирующие доли акционеров

130X

44 785

51 586

итого капитал и резервы

1300

614 303

442 108

F: 1300 = 130X + 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 1370 + 13BX + 13CX

капитал

----

и обязательства всего

1700

1 027 182

701 212

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2017 г

2016 г

движение денежных средств от операционной деятельности

убыток до налогообложения

-93532

-71 466

корректировки прибыли до налогообложения

доходы за вычетом расходов -расходы за вычетом доходов по восстановлению -созданию резервов под обесценение финансовых

687

активов оцениваемых по амортизированной стоимости

амортизация основных средств

146

242

амортизация нематериальных активов

16764

11 494

чистый убыток от переоценки валютных статей

600

3 253

убыток -прибыль от списания нематериальных активов

-462

процентные доходы

-11662

-10 304

процентные расходы

523

331

обесценение ассоциированной компании

итого влияние корректировок

7072

4 553

денежные потоки по операционной деятельности до изменений

оборотного капитала и уппаченного налога на прибыль

изменения в оборотном капитале

уменьшение -увеличение финансовых активов; оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

651

уменьшение -увеличение финансовых активов; оцениваемых по амортизированной стоимости

-138 991

-57 672

уменьшение -увеличение финансовых обязательств; оцениваемых по амортизированной стоимости

110883

107 464

уменьшение -увеличение прочих активов

1 533

уменьшение -увеличение прочих обязательств

384

итого влияние изменений в оборотном капитале

-27002

51 325

уплаченный налог на прибыль

-410

-109

проценты полученные

10181

10 041

чистые денежные средства; полученные -использованные в операционной деятельности

-103692

-5 655

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-188

-113

приобретение нематериальных активов

-281

-2 265

возврат выданных займов и погашение депозитов

117

23 505

чистые денежные средства; полученные -использованные в инвестиционной деятельности

-352

21 127

движение денежных средств от финансовой деятельности

получение займов

5 800

проценты уплаченные по займам

-476

прочие поступления от акционеров

35200

27 800

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

34724

33 600

чистый приток/-отток денежных средств и их эквивалентов

-69320

49 072

влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-5670

-30 290

денежные средства и их эквивапенты на начало отчетного периода

272096

253 315

денежные‘ср'едсі'!ёа'и их эквиваленты на конец отчетного периода са

197106

272 096

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2017 H2

2016 H2

change

revenue

57 552

36 116

+59.4%

net_income

-600

-3 253

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

11 662

10 304

+13.2%

FinPercentExpense

-523

-331

FinPercentIncomeNet

11 139

9 973

+11.7%

FinCommissionIncome

46 413

26 143

+77.5%

FinRevenue

57 552

36 116

+59.4%

FinCommissionIncomeNet

46 413

26 143

+77.5%

FinOperationsWithFinancialInstruments

214 051

34 162

+526.6%

FinOtherOperatingIncomeNet

3 789

541

+600.4%

FinAdministrativeExpense

-155 159

-104 872

FinIncomeBeforeTax

-93 532

-71 466

FinIncomeNet

-600

-3 253

FinIncomeNetRegular

-1 973

-4 808

FinIncomeNetIrregular

1 373

1 555

-11.7%

amortization

16 910

11 736

+44.1%

thousands RUB

2017 H2

2016 H2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

5 578

4 791

+16.4%

6 084

5 513

FinPercentExpense

-215

-665.8%

-308

-369

FinPercentIncomeNet

5 363

4 829

+11.1%

5 776

5 144

FinCommissionIncome

29 401

14 811

+98.5%

17 012

11 332

FinRevenue

34 764

19 640

+77.0%

22 788

16 476

FinCommissionIncomeNet

29 401

14 811

+98.5%

17 012

11 332

FinOperationsWithFinancialInstruments

220 544

33 315

+562.0%

-6 493

847

FinOtherOperatingIncomeNet

3 667

55 778

-93.4%

122

-55 237

FinAdministrativeExpense

-90 774

-49 635

-64 385

-55 237

FinIncomeBeforeTax

-49 171

-30 141

-44 361

-41 325

FinIncomeNet

2 164

-689

-2 764

-2 564

FinIncomeNetRegular

386

-2 192

-2 359

-2 616

FinIncomeNetIrregular

1 777

1 503

+18.2%

-404

Revenue

37 552

22 116

+69.8%

20 000

14 000

Net income

2 164

-689

-2 764

-2 564

Amortization

10 335

2 772

+272.8%

6 575

8 964

thousands RUB

2017 H2

change

Total equity

614 303

442 108

+38.9%

Total assets

1 027 182

701 212

+46.5%

Прочие параметры (до вычета)

2017 H2

balance

PropertyPlantEquipment

557

685

-18.7%

goodwill

531

0.0%

longtermIntangibleAssets

165 858

182 361

-9.0%

shorttermLiabilitiesCredit

405 800

249 571

+62.6%

longtermLiabilitiesOther

2 440

2 095

+16.5%

capitalAuthorized

316 050

0.0%

capitalAdditional

47 129

0.0%

capitalRetainedProfit

-113 286

-55 836

capitalTreasuryShares

-25 335

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-188

-113

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-281

-2 265

cashflowEffectOfExchangeRate

600

3 253

-81.6%

cashflowCreditPercentPaid

-476

netChangeCash

469 395

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.