Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-04-27 (2016 H2)

<<< go to SPBE company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за год, закончившийся

Q ( quarter )

31 декабря

5 доходы по услугам и комиссиям

23GX

26 143

22 321

чистая прибыль/-убыток от переоценки валютных статей

23FX

-3 253

4 950

6 процентные доходы

23EX

10 369

12 801

7 процентные расходы

23DX

-1 066

-119

прибыль от выбытия основных средств и нематериальных акивов

23CX

462

в операционные доходы

23BX

32 655

40 002

административные и прочие операционные расходы

2350

-108 425

-123 597

операционный убыток

23AX

-75 770

-83 595

убыток до налогообложения

2300

-75 770

-83 595

F: 2300 = 23AX

22 доходы по налогу на прибыль

24AX

9 114

13 415

чистый убыток периода

2400

-66 657

-70 180

F: 2400 = 2300 + 24AX

убыток приходящаяся на собственников материнской компании

----

-61 035

-66 995

неконтролирующую долю участия

----

-5 622

-3 185

количество выпущенных обыкновенных акций в обращении -т

----

2 107 000

базовая и разводненная прибыль/-убыток в расчете на одну акцию приходящаяся на собственников материнской компании; руб

----

-31.63

-33

прочий совокупный доход/--расход в тч приходящийся на

----

35 633

-6 423

переоценка инвестиции имеющейся в наличии для продажи

----

34 161

-2 824

переоценка по нематериальным активам

----

1 473

-3 599

итого совокупный расход

----

-31 023

-76 603

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

-25 636

-72 845

неконтролирующую долю участия

----

-5 387

-3 758

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 1

активы

краткосрочные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

272 096

253 315

10 средства е финансовых организациях

12AX

1 000

24 039

средства на счетах у брокера

12BX

72 529

10 575

средства переданные по договорам репо

12CX

9 301

18 062

прочие займы выданные

12DX

466

дебиторская задолженность по оказанным 12

1230

услугам

12EX

2 122

8 244

12 прочие активы

1260

2 450

7 703

итого краткосрочные активы

1200

359 499

322 404

F: 1200 = 1250 + 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 1230 + 12EX + 1260

долгосрочные активы

13 основные средства

1150

685

814

нематериальные активы

1110

176 876

213 540

гудвилл

1130

531

инаестиционные ценные бумаги имеющиеся в 16

11AX

наличии для продажи

11BX

114 008

71 316

инвестиции в ассоциированную компанию

1160

прочие займы выданные

1190

3 188

отложенные налоговые активы

1180

40 691

41 048

итого долгосрочные активы

1100

335 991

327 263

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1130 + 11AX + 11BX + 1160 + 1190 + 1180

активы всего

1600

695 490

649 667

F: 1600 = 1200 + 1100

капитал и обязательства

краткосрочные обязательства

18 средства полученные по договорам репо

15AX

2 173

3 046

18 прочие займы полученные

1510

6 131

кредиторская задолженность по выкупу 19 собственных акций

1520

28 824

20 средства участников клирингаучастников торгов

15BX

237 077

159 458

задолженность по оказанным услугам и прочие 20 обязательства

1550

6 336

10 758

итого краткосрочные обязательства

1500

251 717

202 085

F: 1500 = 15AX + 1510 + 1520 + 15BX + 1550

долгосрочныв обязательства

----

22 отложенные налоговые обязательства

1420

13 444

14 167

итого долгосрочные обязательства

1400

13 444

14 167

F: 1400 = 1420

капитал и резервы

21 уставный капитал

1310

316 050

21 собственные выкупленные акции

1320

-25 335

-25 397

21 эмиссионный доход

13AX

47 129

47 055

1416 21 резерв переоценки

1360

109 246

100 677

нераспределенная прибыль

1370

-55 836

-20 747

убыток за период

13BX

-61 034

-66 995

21 прочий капитал

13CX

50 396

22 596

итого капитал приходящийся на собственников маторинской компании

1700

695 490

649 667

F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

24 неконтролирующие доли акционеров

130X

49 713

60 177

итого капитал и резервы

1300

430 329

433 414

F: 1300 = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 1370 + 13BX + 13CX + 130X

капитал-и обязательства всего

17AX

695 490

649 667

Currency: RUB
Dimension: тыс

QL ( quarter, period length )

за год; закончившийся 31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

движение денежных средств от операционной деятельности

прибытль до налогообложения

-75 770

-83 595

корректировки прибыли до налогообложения

амортизация основных средств

242

216

амортизация нематериальных активов

11 494

18 772

чистая прибыль от переоценки валютных статей

3 250

-4 950

убыток -прибыль от списания нематериальных активов

-462

прочие расходы

230

188

процентные доходы

-10 304

-12 801

процентные расходы

1 066

119

итого влияние корректировок

5 517

1 544

денежные потоки по операционной

деятельности до изменений оборотного

капитала и уплаченного налога на прибыль

изменения в оборотном капитеале

уменьшение -увепичение средств на счетах у брокера

-61 974

9 145

уменьшение -увеличение средств переданных по договорам репо

2 949

78 617

уменьшение -увеличение прочих займов

выданных и депозитов

-2 925

3 032

уменьшение -увеличение дебиторской задолженности по оказанным услугам

3 320

-3 794

уменьшение -увеличение прочих активов

5 831

-3 941

уменьшение -увеличение средств полученных по договорам репо

-1 609

3 197

уменьшение -увеличение кредиторской задопженности по выкупу собственных акций

452

уменьшение -увеличение средств участников

клирингаучастников торгов и прочих

108 621

101 014

обязательств

итого впияние изменений в оборотном капитале

54 665

187 270

уплаченный налог на прибыль

-109

-17

чистые денежные средства полученные от

операционной деятельности

-15 697

105 201

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-113

-199

приобретение нематериальных активов

-2 265

-5 200

предоставление займов и привлечение депозитов

-90 578

возврат выданных займов и погашение депозитов

23 505

97 015

проценты попученные

10 041

8 269

продажа неконтролирующей доли акционеров

386

чистые денежные средства полученные -использованные в инвестиционной

31 168

9 693

деятельности

движение денежных средств от финансовой

деятельности

получение займов

5 800

продажа собственных акций

50 250

выкуп собственных акций

-54 283

пао фспб

консолидированная финансовая отчетность 3а год закончибшийся 31 декабря 2016 г

в тысячах российских рублей

за год закончившийся 31 декабря

прочие поступления от акционеров

27 800

12 000

чистые денежные средства; использованные в финансовой деятельности

33 600

7 968

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

49 071

122 862

влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-30 290

24 904

денежные средства и их эквивапенты на начапо отчетного периода

253 315

105 548

денежные средства и их эквивапенты на конец отчетного периода

272 096

253 315

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2016 H2

2015 H2

change

revenue

35 446

35 003

+1.3%

net_income

-3 253

4 950

-165.7%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

10 369

12 801

-19.0%

FinPercentExpense

-1 066

-119

FinPercentIncomeNet

9 303

12 682

-26.6%

FinCommissionIncome

26 143

22 321

+17.1%

FinRevenue

35 446

35 003

+1.3%

FinCommissionIncomeNet

26 143

22 321

+17.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

34 161

-2 824

FinAdministrativeExpense

-108 425

-123 597

FinIncomeBeforeTax

-75 770

-83 595

FinIncomeNet

-3 253

4 950

-165.7%

FinIncomeNetRegular

-4 720

FinIncomeNetIrregular

1 467

amortization

11 736

18 988

-38.2%

buyback

452

operating_cashflow

3 250

-4 950

total_cashflow

49 071

122 862

-60.1%

thousands RUB

2016 H2

2015 H2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

4 856

5 421

-10.4%

5 513

7 380

FinPercentExpense

-697

-60

-369

FinPercentIncomeNet

4 159

5 302

-21.6%

5 144

7 380

FinCommissionIncome

14 811

12 003

+23.4%

11 332

10 318

FinRevenue

30 302

27 623

+9.7%

5 144

7 380

FinCommissionIncomeNet

14 811

12 003

+23.4%

11 332

10 318

FinOperationsWithFinancialInstruments

33 314

847

-2 824

FinAdministrativeExpense

-53 188

-66 843

-55 237

-56 754

FinIncomeBeforeTax

-34 445

-45 412

-41 325

-38 183

FinIncomeNet

-689

4 077

-116.9%

-2 564

873

FinIncomeNetRegular

-2 104

-2 616

FinIncomeNetIrregular

1 415

Revenue

21 446

16 003

+34.0%

14 000

19 000

Net income

-689

4 077

-116.9%

-2 564

873

Amortization

2 772

9 468

-70.7%

8 964

9 520

Buyback

226

Operating cashflow

3 397

-26 588

Total cashflow

1 886

78 361

-97.6%

thousands RUB

2016 H2

change

Total equity

695 490

649 667

+7.1%

Total assets

695 490

649 667

+7.1%

FinPortfolioBonds

114 008

71 316

+59.9%

Прочие параметры (до вычета)

2016 H2

balance

shorttermAccountsReceivable

2 122

8 244

-74.3%

shorttermAssetsTotal

359 499

322 404

+11.5%

PropertyPlantEquipment

685

814

-15.8%

goodwill

531

0.0%

longtermIntangibleAssets

176 876

213 540

-17.2%

longtermOtherInvestments

0.0%

longtermPrepaymentMade

3 188

+63 660.0%

longtermAssetsForSale

114 008

71 316

+59.9%

shorttermLiabilitiesCredit

6 131

shorttermLiabilitiesTotal

251 717

202 085

+24.6%

longtermLiabilitiesTotal

13 444

14 167

-5.1%

capitalAuthorized

316 050

0.0%

capitalAdditional

47 129

47 055

+0.2%

capitalRetainedProfit

-55 836

-20 747

capitalTreasuryShares

-25 335

-25 397

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-113

-199

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-2 265

-5 200

cashflowEffectOfExchangeRate

3 250

-4 950

netChangeCash

49 071

122 862

-60.1%

netChangeAccountsReceivable

3 320

-3 794

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.