Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-04-13 (2015 H2)

<<< go to SPBE company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за год, закончившийся

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2015 г

2014 г

5 доходы по услугам и комиссиям

23JX

22 321

10 058

чистая прибыль/-убыток от переоценки валютных статей

23IX

4 950

791

6 процентные доходы

23HX

12 801

20 376

процентные расходы

23GX

-410

пьибыль/-убыток от выбытия основных средств

23FX

-890

операционные доходы

23EX

40 120

29 925

административные и прочие операционные расходы

23DX

-123 715

-57 992

операционная прибыль

23CX

-83 595

-28 067

22 доход связэнный с приобретением дочерней компании

23BX

76 667

16 доля в прибыли ассоциированной компании

23AX

-13

прибыль / -убыток до налогообложения

2300

-83 595

48 587

F: 2300 = 23CX + 23BX + 23AX

21 доходы по налогу на прибыль

24AX

13 415

9 990

чистая прибыль -убыток периода

2400

-70 180

58 576

F: 2400 = 2300 + 24AX

прибыль/-убыток приходящаяся на собственников материнской компании

----

-66 995

54 921

неконтролирующую долю участия

----

-3 185

3 655

количество выпущенных обыкновенных акций в обращении -шт

----

2 107 000

базовая и разводненная прибыль/-убыток в расчете на одну акцию

----

приходящаяся на собственников материнской компании руб

----

-33

прочий совокупный расход в т ч приходящийся на

----

-6 423

-2 653

переоценка инвестиции имеющейся в наличии для продажи

----

-2 824

-3 044

переоценка по нематериальным активам

----

-3 599

391

итого совокупный доход/-расход

----

-76 603

55 924

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2015 г

2014 г

активы

краткосрочные активы

8 денежные средства и их эквиваленты

1250

253 315

105 548

9 средства в финансовых организациях

12AX

24 039

29 434

средства на счетах у брокера

12BX

10 575

19 720

займы выданные по договорам репо

12CX

18 062

88 051

10 прочие займы выданные

12DX

466

4 372

дебиторская задолженность по оказанным 11 услугам

1230

8 244

2 175

11 прочие активы

1260

7 703

4 857

итого краткосрочные активы

1200

322 404

254 157

F: 1200 = 1250 + 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 1230 + 1260

долгосрочные активы

12 основные средства

1150

814

831

13 нематериальные активы

1110

213 540

231 595

14 гудвилл

1130

531

инвестиционные ценные бумэги имеющиеся в 15

11AX

71 316

наличии для продажи

11BX

74 846

16 инвестиции в ассоциированную компанию

1160

21 отложенные налоговые активы

1180

41 048

30 419

итого долгосрочные активы

1100

327 263

338 235

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1130 + 11AX + 11BX + 1160 + 1180

активы всего

1600

649 667

592 392

F: 1600 = 1200 + 1100

капитал и обязательства

краткосрочные обязательства

17 займы; полученные по договорам репо

15AX

3 046

кредиторская задолженность по выкупу 18 собственных акций

1520

28 824

19 средства участников клиринга/участников торгов

15BX

159 458

37 204

задолженность по оказанным услугам и 19 прочие обязательства

1550

10 758

6 107

итого краткосрочные обязательства

1500

202 085

43 311

F: 1500 = 15AX + 1520 + 15BX + 1550

долгосрочные обязательства

21 отложенные налоговые обязательства

1420

14 167

18 593

итого долгосрочные обязательства

1400

14 167

18 593

F: 1400 = 1420

капитал и резервы

20 уставный капитал

1310

316 050

20 собственные выкупленные акции

1320

-25 397

20 эмиссионный доход

13AX

47 055

54 514

131520 резерв переоценки

1360

-8 563

-2 713

нераспределенная прибыль

1370

88 493

33 526

прибыль за период

13BX

-66 995

54 921

20 прочий капитал

13CX

22 596

12 000

итого капитал приходящийся на собственников материнской компании

130S

373 238

468 298

F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 1370 + 13BX + 13CX

23 неконтролирующие доли акционеров

130X

60 177

62 190

итого капитал и резервы

1300

433 415

530 488

F: 1300 = 130S + 130X

капитал

и обязательства всего

1700

649 667

592 392

F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

QL ( quarter, period length )

за год, закончившийся 31 декабря

Y ( year )

2015 г

2014 г

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

-83595

48 587

корректировки прибыли до налогообложения

амортизация основных средств

216

370

амортизация нематериальных активов

18772

9 387

чистая прибыль от переоценки валютных статей

-4950

-791

убыток от выбытия основных средств

890

прочие расходы

188

процентные доходы

-12801

-20 376

процентные расходы

410

доход‚ связанный с приобретением дочерней компании

-76 667

доля в прибыли ассоциированной компании

итого влияние корректировок

1425

-86 743

денежные потоки по операционной деятельности до изменений

оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль

измененця 8 оборошном капшшале

уменьшение -увеличение средств на счетах у брокера

9145

-19 720

уменьшение -увеличение займов; выданных по договорам репо

78617

-87 375

уменьшение -увеличение инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

-78 650

уменьшение -увеличение дебиторской задолженности по оказанным услугам

-3794

737

уменьшение -увеличение прочих активов

-790

-4 077

уменьшение -увеличение займов; полученных по договорам репо

3197

уменьшение -увеличение средств участников клиринга/участников торгов и прочих обязательств

101014

-85 329

итого влияние изменений в оборотном капитале

187389

-274 414

уплаченный налог на прибыль

-17

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

105201

-312 569

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-199

-107

поступление средств от выбытия основных средств

1 453

приобретение нематериальных активов

-5200

-21 195

предоставление займов и привлечение депозитов

-90578

-1 946 163

возврат выданных займов и погашение депозитов

-97 015

2 437 963

проценты полученные

8269

20 497

продажа неконтролирующей доли акционеров

386

приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств

-64 771

приобретение неконтролирующей доли акционеров

-5 696

ф «чистые денежные средства полученные -использованные в инвестиционной деятельности

9693

421 982

движение денежных средств от финансовой деятельности

погашение займов

-5 870

проценты; уплаченные по займам

-79

продажа собственных акций

50250

выкуп собственных акций

-54283

прочие поступления от акционеров

12000

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

7968

-5 949

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

122 862

103 464

влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

24904

790

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

105548

1 294

денежные средства и их эквиваленты на ко отчетного периода

253 315

105 548

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2015 H2

2014 H2

change

revenue

35 122

30 024

+17.0%

net_income

4 950

791

+525.8%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

12 801

20 376

-37.2%

FinPercentIncomeNet

12 801

19 966

-35.9%

FinCommissionIncome

22 321

10 058

+121.9%

FinRevenue

35 122

30 024

+17.0%

FinCommissionIncomeNet

22 321

10 058

+121.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-2 824

-3 044

FinAdministrativeExpense

-123 715

-57 992

FinIncomeBeforeTax

-83 595

48 587

-272.1%

FinIncomeNet

4 950

791

+525.8%

amortization

18 988

9 757

+94.6%

buyback

-54 283

operating_cashflow

105 201

-312 569

total_cashflow

122 862

103 464

+18.7%

thousands RUB

2015 H2

2014 H2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

5 421

9 841

-44.9%

7 380

10 535

FinPercentIncomeNet

5 421

9 431

-42.5%

7 380

10 535

FinCommissionIncome

12 003

8 725

+37.6%

10 318

1 333

FinRevenue

17 424

18 156

-4.0%

17 698

11 868

FinCommissionIncomeNet

12 003

8 725

+37.6%

10 318

1 333

FinOperationsWithFinancialInstruments

-1 522

-2 824

FinAdministrativeExpense

-66 961

-41 469

-56 754

-16 523

FinIncomeBeforeTax

-45 412

-22 508

-38 183

71 095

FinIncomeNet

4 077

818

+398.4%

873

-27

Revenue

16 122

18 156

-11.2%

19 000

11 868

Net income

4 077

818

+398.4%

873

-27

Amortization

9 468

8 963

+5.6%

9 520

794

Buyback

-50 533

Operating cashflow

83 563

-208 458

Total cashflow

78 361

-81 190

thousands RUB

2015 H2

change

Total equity

373 238

468 298

-20.3%

Total assets

649 667

592 392

+9.7%

Прочие параметры (до вычета)

2015 H2

balance

shorttermAccountsReceivable

8 244

2 175

+279.0%

shorttermAssetsTotal

322 404

254 157

+26.9%

PropertyPlantEquipment

814

831

-2.0%

goodwill

531

0.0%

longtermIntangibleAssets

213 540

231 595

-7.8%

longtermOtherInvestments

71 316

longtermAssetsForSale

74 846

-100.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

28 824

shorttermLiabilitiesCredit

3 046

shorttermLiabilitiesTotal

202 085

43 311

+366.6%

longtermLiabilitiesTotal

14 167

18 593

-23.8%

capitalAuthorized

316 050

0.0%

capitalAdditional

47 055

54 514

-13.7%

capitalRetainedProfit

88 493

33 526

+164.0%

capitalTreasuryShares

-25 397

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-199

-107

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-5 200

-21 195

cashflowEffectOfExchangeRate

-4 950

-791

netChangeCash

122 862

103 464

+18.7%

netChangeAccountsReceivable

-3 794

737

-614.8%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.