L ( period length )
за девять месяцев
за девять месяцев
YQ ( year, quarter )
30 сентября 2021
30 сентября 2020
операционная деятельность
прибыль за период
145 131
77 845
корректировки чистые процентные комиссионные и прочие -доходы/расходы и -прибыли/убытки по банковским
износ истощение и амортизация
30 974
27 720
расход по налогу на прибыль
40 310
25 727
убыток от обесценения финансовых активов за вычетом
восстановления
-274
-1 140
убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления
1 876
8 678
доходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток нетто
-563
-
влияние курсовых разниц
-873
1 340
доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов
-122
260
доходы по процентам по небанковским операциям
-2 595
-490
расходы по процентам по небанковским операциям за
вычетом капитализированной суммы
4 601
5 536
изменения в активах и обязательствах относящихся к операционной деятельности -за исключением изменений в денежных средствах
дебиторская задолженность
-7 768
1 547
товарно-материальные запасы
-24 919
9 074
предоплата и прочие краткосрочные активы
-9 720
-2 117
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
-99
33
кредиторская задолженность и начисленные обязательства
3 538
8 295
обязательства по уплате налогов
49 390
-4 347
чистые денежные средства полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
231 756
160 572
чистые процентные комиссионные и прочие доходы/-расходы и прибыли/-убытки по банковским операциям
358
-1 385
чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам
90
2 408
-восстановление/начисление резерва по обязательствам кредитного характера
-120
52
изменение справедливой стоимости долговых финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
234
-606
изменения в активах и обязательствах относящихся к банковской деятельности -за исключением изменений в денежных средствах
обязательные резервы на счетах в банке россии
153
49
средства в банках
-5 393
4 905
банковские кредиты клиентам
-20 846
18 047
средства банков и банка россии
26 495
-9 964
средства клиентов
-12 298
-8 571
выпущенные долговые ценные бумаги
60
1 176
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
-3 097
2 206
прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток
724
-3 559
чистые денежные средства использованные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-10 903
-382
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
татнефть консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств -неаудированный -в миллионах российских рублей
за девять месяцев
за девять месяцев
закончившихся
закончившихся
прим
30 сентября 2021
30 сентября 2020
налог на прибыль уплаченный
-35 144
-17 668
проценты по небанковским операциям уплаченные
-1 731
-2 639
проценты по небанковским операциям полученные
2 507
401
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
186 485
140 284
инвестиционная деятельность
приобретение основных средств
-72 794
-75 914
поступления от реализации основных средств
1 069
258
приобретение и увеличение доли в ассоциированной компании
-12
-1 771
чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний
-6 589
-
приобретение ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-32 349
-35 924
приобретение ценных бумаг оцениваемыx по амортизированной стоимости
-1 526
-685
поступления от выбытия ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
21 281
34 655
поступления от выбытия ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
12 091
4 086
поступления от реализации внеоборотных активов
предназначенных для продажи
211
135
поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия
7
1
поступления от возврата депозитов оцениваемых по амортизированной стоимости
29 877
349
размещение денежных средств в депозиты оцениваемые по амортизированной стоимости
-51 794
-16
размещение денежных средств в депозиты оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-62 730
-
поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам
6 967
2 248
выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг
-115
-396
поступления от выбытия /-приобретение прочих долгосрочных активов
1 001
-252
поступления государственных субсидий
3 744
3 785
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-151 661
-69 441
получение кредитов и займов по небанковской деятельности
7 439
194 132
погашение кредитов и займов по небанковской деятельности
-7 897
-203 068
погашение обязательства по аренде
-1 070
-1 057
выпуск облигаций
30
3 198
погашение облигаций
-4
-1 774
выплата дивидендов акционерам
-27 671
-54 995
выплата дивидендов неконтролирующей доле участия
-41
-1
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-29 214
-63 565
чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов
5 610
7 278
влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-305
1 967
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
40 105
25 157
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
45 410
34 402
