L ( period length )
за шесть месяцев,
за шесть месяцев,
YQ ( year, quarter )
30 июня 2021
30 июня 2020
операционная деятельность
прибыль за период
92 930
42 477
корректировки чистые процентные комиссионные и прочие -доходы/расходы и -прибыли/убытки по банковским
износ истощение и амортизация
20 192
16 826
расход по налогу на прибыль
26 497
15 010
убыток от обесценения финансовых активов за вычетом
убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления
1 353
7 514
расходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через
влияние курсовых разниц
700
640
доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов
-81
181
доходы по процентам по небанковским операциям
-1 973
-373
расходы по процентам по небанковским операциям за
вычетом капитализированной суммы
3 079
3 997
изменения в активах и обязательствах относящихся к операционной деятельности -за исключением изменений в денежных средствах
дебиторская задолженность
-10 330
15 553
товарно-материальные запасы
-17 178
9 015
предоплата и прочие краткосрочные активы
-7 059
2 748
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
-63
19
кредиторская задолженность и начисленные обязательства
-12 041
-313
обязательства по уплате налогов
42 653
-9 770
чистые денежные средства полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
139 650
104 877
чистые процентные комиссионные и прочие доходы/-расходы и прибыли/-убытки по банковским операциям
428
-542
чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам
104
1 643
-восстановление/начисление резерва по обязательствам кредитного характера
-124
26
изменение справедливой стоимости долговых финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
234
-426
изменения в активах и обязательствах относящихся к банковской деятельности -за исключением изменений в денежных средствах
обязательные резервы на счетах в банке россии
127
64
средства в банках
-6 330
3 771
банковские кредиты клиентам
-10 788
13 683
средства банков и банка россии
8 452
-8 594
средства клиентов
-10 654
-9 080
выпущенные долговые ценные бумаги
323
72
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
-2 517
2 181
прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-325
-4 333
чистые денежные средства использованные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-17 026
-3 920
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
татнефть консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств -неаудированный -в миллионах российских рублей
за шесть месяцев
за шесть месяцев
закончившихся
закончившихся
прим
30 июня 2021
30 июня 2020
налог на прибыль уплаченный
-21 599
-8 740
проценты по небанковским операциям уплаченные
-1 175
-2 024
проценты по небанковским операциям полученные
1 914
313
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
101 764
90 506
инвестиционная деятельность
приобретение основных средств
-42 349
-49 424
поступления от реализации основных средств
142
159
приобретение и увеличение доли в ассоциированной компании
-
-1 771
чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний
-5 417
-
приобретение ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-18 970
-26 613
приобретение ценных бумаг оцениваемыx по амортизированной стоимости
-1 526
-685
поступления от выбытия ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
17 167
29 726
поступления от выбытия ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
11 381
3 269
поступления от реализации внеоборотных активов
предназначенных для продажи
110
78
поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия
-
1
поступления от возврата депозитов оцениваемых по амортизированной стоимости
-
325
размещение денежных средств в депозиты оцениваемые по амортизированной стоимости
-27 796
-13
размещение денежных средств в депозиты оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-56 274
-
поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам
6 976
1 293
выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг
-105
-265
поступления от выбытия прочих долгосрочных активов
1 132
554
поступления государственных субсидий
2 743
-
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-112 786
-43 366
получение кредитов и займов по небанковской деятельности
3 802
151 011
погашение кредитов и займов по небанковской деятельности
-5 757
-144 014
погашение обязательства по аренде
-710
-701
выпуск облигаций
30
3 198
погашение облигаций
-4
-881
выплата дивидендов акционерам
-15
-54 939
выплата дивидендов неконтролирующей доле участия
-
-1
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-2 654
-46 327
чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов
-13 676
813
влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-340
806
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
40 105
25 157
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
26 089
26 776
