YQL ( year, quarter, period length )
31 марта 2021
31 марта 2020
операционная деятельность
0
0
прибыль за период
43 684
24 781
чистые процентные комиссионные и прочие -доходы/расходы и -прибылиубытки по банковским операциям
-77
73
износ истощение и амортизация
10 409
8 313
расход по налогу на прибыль
12 075
8 549
убыток от обесценения финансовых активов за вычетом
0
0
убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления
620
7 006
влияние курсовых разниц
39
1 300
доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов
-7
162
доходы по процентам по небанковским операциям
-1 365
-189
расходы по процентам по небанковским операциям за вычетом
0
0
капитализированной суммы
1 583
2 192
изменения в активах и обязательствах; относящихся к операционной
0
0
деятельности за исключением изменений в денежных средствах
0
0
дебиторская задолженность
-8 971
15 507
товарно-материальные запасы
-10 543
3 445
предоплата и прочие краткосрочные активы
-33
1 827
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через
0
0
кредиторская задолженность и начисленные обязательства
-13 583
2 493
обязательства по уплате налогов
31 466
-6 321
чистые денежные средства полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
65 506
69 344
чистые процентные комиссионные и прочие доходы/-расходы и прибыли/ -убытки по банковским операциям
77
-73
чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам
178
1 161
восстановление /начисление резерва по обязательствам кредитного характера
-78
53
изменение справедливой стоимости долговых финансовых
0
0
активов; оцениваемых по справедливой стоимости через
0
0
прибыль или убыток
66
-111
изменения в активах и обязательствах относящихся к банковской
0
0
деятельности -за исключением изменений в денежных средствах
0
0
обязательные резервы на счетах в банке россии
76
-68
средства в банках
-4 134
3 170
банковские кредиты клиентам
-34
-1 693
средства банков и банка россии
-3 460
15 030
средства клиентов
-2 757
-6 035
выпущенные долговые ценные бумаги
218
-398
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через
0
0
прибыль или убыток
1 571
4 165
прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости
0
0
через прибыль или убыток
1 035
-2 242
чистые денежные средства -использованные/полученные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-8 224
10 779
татнефть консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств -неаудированный в миллионах российских рублей
за три месяца
за три месяца;
закончившихся
закончившихся
31 марта 2021
31 марта 2020
налог на прибыль уплаченный
-8 667
-5 898
проценты по небанковским операциям уплаченные
-575
-883
проценты по небанковским операциям полученные
1 336
189
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
49 376
73 531
инвестиционная деятельность
0
0
приобретение основных средств
-17 412
-24 690
поступления от реализации основных средств
135
190
приобретение ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-7 732
-17 416
приобретение ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
0
-686
поступления от выбытия ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
8 507
14 745
поступлсния от выбытия ценных бумаг‚ оцениваемых по амортизированной стоимости
6 296
2 784
поступления от реализации/-приобретение внеоборотных активов
0
0
предназначенных для продажи
35
-19
поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия
0
1
поступления от возврата депозитов
0
314
размещение денежных средств в депозиты
-19 500
0
поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам
1 575
859
выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг
-19
-204
приобретение прочих долгосрочных активов
-37
-171
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-28 152
-24 293
финансовая деятельность
0
0
получение кредитов и займов по небанковской деятельности
3 091
102 420
погашение кредитов и займов по небанковской деятельности
-3 598
-82 894
погашение обязательства по аренде
-354
-348
погашение облигаций
0
-881
выплата дивидендов акционерам
-1
-54 922
чистые денежные средства использованные в финянсовой деятельности
-862
-33 427
чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов
20 362
15 811
влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
537
1 777
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
40 105
25 157
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
61 004
42 745
