L ( period length )
за девять месяцев,
за девять месяцев,
YQ ( year, quarter )
30 сентября 2019
30 сентября 2018
операционная деятельность
прибыль за период
173 531
173 940
корректировки чистые процентные комиссионные и прочие доходы и прибыли
по банковским операциям
-2 087
-755
износ истощение и амортизация
23 273
22 405
расход по налогу на прибыль
46 538
48 474
убыток от обесценения финансовых активов за вычетом
восстановления
-496
5 422
убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления
1 873
464
влияние курсовых разниц
-163
1 029
доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов
-108
12
доходы по процентам по небанковским операциям
-1 084
-3 827
расходы по процентам по небанковским операциям за вычетом
капитализированной суммы
3 753
2 358
изменения в операционном оборотном капитале -за исключением изменений в денежных средствах
дебиторская задолженность
-4 866
-41 247
товарно-материальные запасы
4 089
-3 253
предоплата и прочие краткосрочные активы
2 856
682
ценные бумаги отражаемые по справедливой стоимости через
прибыли или убытки
-48
-242
кредиторская задолженность и начисленные обязательства
-1 344
969
обязательства по уплате налогов
3 814
18 308
прочие долгосрочные активы и обязательства
-176
-145
чистые денежные средства полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
249 602
222 909
чистые процентные комиссионные и прочие операционные доходы и прибыли по банковским операциям
2 087
755
чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам
6
1 531
восстановление резерва по обязательствам кредитного характера
-201
-389
изменение справедливой стоимости финансовых активов
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-780
617
изменения в операционном оборотном капитале по банковской деятельности за исключением изменений в денежных средствах
обязательные резервы на счетах в банке россии
121
113
средства в банках
-612
-168
банковские кредиты клиентам
2 319
-7 100
средства банков и банка россии
15 559
-1 449
средства клиентов
-15 441
1 342
выпущенные долговые ценные бумаги
-359
-2 021
ценные бумаги отражаемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
-1 921
3 727
чистые денежные средства использованные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-2 008
-2 855
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
татнефть консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств -неаудированный -в миллионах российских рублей
за девять месяцев
за девять месяцев
закончившихся
закончившихся
30 сентября 2019
30 сентября 2018
налог на прибыль уплаченный
-42 493
-42 343
проценты по небанковским операциям уплаченные
-1 349
-351
проценты по небанковским операциям полученные
1 011
3 637
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
204 763
180 997
инвестиционная деятельность
приобретение основных средств
-61 361
-67 172
поступления от реализации основных средств
1 045
201
чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний
8
-438
поступления от выбытия дочерних и ассоциированных компаний за
вычетом выбывших в их составе денежных средств
-
20
приобретение ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-42 680
-11 471
приобретение ценных бумаг оцениваемыx по амортизированной стоимости
-1 263
-16 734
поступления от выбытия ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
25 548
21 660
поступления от возврата ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
9 030
31 853
поступления от реализации внеоборотных активов
предназначенных для продажи
1 078
257
приобретение инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия
-
-15
поступления от возврата депозитов
8 237
440
размещение денежных средств в депозиты
-27 762
-20 724
поступления денежных средств по займам и долговым ценным бумагам
1 930
696
выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг
-638
-3 652
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-86 828
-65 079
получение кредитов и займов по небанковской деятельности
18 187
25 270
погашение кредитов и займов по небанковской деятельности
-18 793
-48 132
погашение обязательства по аренде
-1 004
-
выпуск облигаций
1 790
184
погашение облигаций
-145
-5 540
погашение субординированных займов
-2 138
-1 358
выплата дивидендов акционерам
-122 593
-33 007
выплата дивидендов неконтролирующей доле участия
-5
-1
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-124 701
-62 584
чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов
-6 766
53 334
влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-1 329
874
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
65 489
42 797
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
57 394
97 005
