Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-12-05 (2016 q3)
<<<  go to TATN company page
L ( period length )
code
за три месяца,
за девять месяцев,

Q ( quarter )
 
30 сентября
30 сентября:

прим
211A
2 016
2 015
2 016
2 015

выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности нетто
2110
147 395
134 588
415 239
414 099

затраты и прочие расходы
----
0
0
0
0

операционные расходы
2200
-30 913
-27 940
-86 628
-73 847
F: 2200 =

стоимость приобретенных нефти и нефтепродуктов
23KX
-22 609
-17 921
-56 182
-45 127

затраты на геологоразведочные работы
23JX
-232
-483
-949
-1 405

транспортные расходы
23IX
-7 844
-7 307
-22 603
-22 912

коммерческие общехозяйственные и административные расходы
23HX
-12 035
-10 841
-33 145
-33 870

износ истощение и амортизация
23GX
-5 076
-5 908
-16 109
-17 439

прибыль/-убыток от выбытия и снижения стоимости основных средств финансовых вложений дочерних компаний и прочих активов
23FX
493
-242
-7 996
-401

налоги кроме налога на прибыль
23EX
-33 202
-34 297
-88 573
-108 347

расходы на содержание социальной инфраструктуры и передача
----
0
0
0
0

объектов социальной сферы
23DX
-1 808
-1 192
-4 011
-3 533

итого затраты и прочие расходы
2350
-113 226 -106 131
-316 196 -306 881
0
0

прочие доходы/-расходы
----
0
0
0
0

-убыток/прибыль по курсовым разницам нетто
23CX
-390
2 866
-2 427
89

доходы по процентам
2320
1 285
2 768
4 381
9 193

расходы по процентам за вычетом капитализированной суммы
2330
-990
-2 798
-2 935
-6 099

доходы/-расходы от финансовых вложений учитываемых по методу долевого участия
2310
200
-453
1 379
-1 115

прочие -расходы/доходы нетто
23BX
-123
652
-723
46

итого прочие -расходы/доходы
23AX
-18
3 035
-325
2 114

прибыль до налога на прибыль
2300
34 151
31 492
98 718
109 332
F: 2300 = 2110 + 2200 + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23AX

налог на прибыль
----
0
0
0
0

текущий расход по налогу на прибыль
2410
-5 827
-5 701
-19 623
-24 316

расход по отложенному налогу на прибыль
24BX
-1 700
-988
-3 995
-685

итого расход по налогу на прибыль
24AX
-7 527
-6 689
-23 618
-25 001

прибыль за период
2400
26 624
24 803
75 100
84 331
F: 2400 = 2300 + 24AX

прочий совокупный -убыток/доход статьи которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыли или убытки
----
0
0
0
0

корректировки по пересчету сумм в иностранной валюте
----
-85
330
-832
315

нереализованный -убыток/прибыль по ценным бумагам
----
0
0
0
0

имеющимся в наличии для продажи
----
-51
6
23
220

статьи которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в прибыли или убытки
----
0
0
0
0

актуарный убыток по пенсионным планам
----
-
-
-241
-505

прочий совокупный -убыток/доход
----
-136
336
-1 050
30

итого совокупный доход за период
----
26 488
25 139
74 050
84 361

прибыль/-убыток причитающийся - акционерам группы
----
26 692
23 272
75 206
79 303

- неконтролирующей доле участия
----
-68
1 531
-106
5 028

----
26 624
24 803
75 100
84 331

итого совокупный доход/-убыток причитающийся - акционерам группы
----
26 556
23 608
74 156
79 333

- неконтролирующей доле участия
----
-68
1 531
-106
5 028

----
26 488
25 139
74 050
84 361

базовая и разводненная прибыль на акцию -рублей
----
0
0
0
0

обыкновенную
----
11.80
10.25
33.26
34.92

привилегированную
----
11.79
10.21
33.25
34.89

средневзвешенное количество выпущенных акций -в миллионах штук
----
0
0
0
0

обыкновенных
----
2 113
2 123
2 113
2 123

привилегированных
----
148
148
148
148

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 3m
Q ( quarter )
code
на 30 сентября
на 31 декабря

1300
2 016
2 015
F: 1300 =

активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
26 739
24 600

денежные средства с ограничением к использованию
12AX
261
318

дебиторская задолженность нетто
1230
61 391
60 151

краткосрочные финансовые активы
1240
13 492
13 055

товарно-материальные запасы
12BX
33 051
32 042

предоплата и прочие краткосрочные активы
1260
26 288
48 033

предоплата по налогу на прибыль
1220
884
1 030

итого краткосрочные активы
1200
162 106
179 229
F: 1200 = 1250 + 12AX + 1230 + 1240 + 12BX + 1260 + 1220

долгосрочная дебиторская задолженность; нетто
11AX
2 751
2 248

долгосрочные финансовые активы
1170
40 948
48 469

инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
1160
31 833
5 632

основные средства за вычетом накопленного износа и обесценения
1150
567 013
557 778

активы по отложенному налогу на прибыль
1180
2 038
2 535

прочие долгосрочные активы
1190
2 513
2 800

итого долгосрочные активы
1100
647 096
619 462
F: 1100 = 11AX + 1170 + 1160 + 1150 + 1180 + 1190

итого активы
1600
809 202
798 691
F: 1600 = 1200 + 1100

обязательства и акционерньш капитал
----
0
0

краткосрочные кредиты и займы и текущая доля долгосрочных заемных средств
1510
4 630
5 281

кредиторская задолженность и начисленные обязательства
17AX
41 690
43 488

обязательства по уплате налогов
17BX
20 836
18 202

обязательство по уплате налога на прибыль
17CX
2 028
1 940

итого краткосрочные обязательства
1500
69 184
68 911
F: 1500 = 1510 + 17AX + 17BX + 17CX

долгосрочные кредиты и займы за вычетом текущей доли
1410
9 726
12 880

прочие долгосрочные обязательства
1450
3 643
4 119

рсзсрв по выводу активов из эксплуатации за вычетом тск’шсй
----
0
0

доли
14AX
35 796
33 352

обязательства по отложенному налогу на прибыль
1420
21 061
21 771

итого долгосрочные обязательства
1400
70 226
72 122
F: 1400 = 1410 + 1450 + 14AX + 1420

-того обязательства
13AX
139 410
141 033

акционерный капнтал
----
0
0

привилегированные акции -разрешено к выпуску и выпущено на 30 сентября 2016 и 31 декабря 2015 гг — 147 508 500 акций с номинальной стоимостью на 30 сентября 2016 и 31 декабря
----
0
0

2015 гг: — 100 рубль’
13BX
746
746

обыкновенные акции -разрешено к выпуску и выпущено на 30
----
0
0

сентября 2016 и 31 декабря 2015 гг 2 178 690 700 акций с номинальной стоимостью на 30 сентября 2016 и 31 декабря
----
0
0

2015 гг: 100 рубль
13CX
11 021
11 021

добавочный капитал
1350
85 461
85 170

накопленный прочий совокупный доход
13DX
589
1 639

нераспределенная прибыль
1370
583 294
532 821

за вычетом: выкупленные обыкновенные акции по цене
----
0
0

приобретения -75 485 000 акций и 55 491 000 акций на 30
----
0
0

сентября 2016 и 3 1 декабря 2015 гг соответственно
13EX
-10 252
-3 083

итого акционерный капитал группы
13FX
670 859
628 314

неконтролирующая доля участия
130X
-1 067
29 344

итого акционерный капитал
13GX
669 792
657 658

итого обязательства н капитал
1700
809 202
798 691
F: 1700 = 13AX + 13GX

Currency: RUB
Dimension: млн
L ( period length )
за девять месяцев,
за девять месяцев,

YQ ( year, quarter )
30 сентября 2016:
30 сентября 2015:

операционная деятельность

прибыль за период
75 100
84 331

корректировки

износ истощение и амортизация
16 109
17 439

расход по налогу на прибыль
23 618
25 001

убыток от выбытия и снижения стоимости основных средств финансовых вложений дочерних компаний и прочих активов
7 996
401

влияние курсовых разниц
-1 094
909

-доходы/расходы от финансовых вложений учитываемых по методу долевого участия
-1 379
1 115

изменение резерва под обесценение финансовых активов
672
217

доходы по процентам
-4 381
-9 193

расходы по процентам
2 935
6 099

прочее
677
-639

изменения в операционном оборотном капитале -кроме изменений в денежных средствах

дебиторская задолженность
-5 101
-17 473

товарно-материальные запасы
-1 850
-733

предоплата и прочие краткосрочные активы
404
9 099

торговые ценные бумаги
-28
1 090

кредиторская задолженность и начисленные обязательства
3 434
-2 053

обязательства по уплате налогов
4 462
5 266

прочие долгосрочные активы
-9
242

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
121 565
121 118

налог на прибыль уплаченный
-19 161
-21 274

проценты уплаченные
-617
-564

проценты полученные
4 252
9 226

чистые денежные средства поступившие от операционной деятельности
106 039
108 506

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-68 954
-61 486

поступления от реализации основных средств
604
380

поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом

выбывших в их составе денежных средств
873
-

приобретение финансовых вложений
-7 849
-21 306

полученные дивиденды
1 521
-

поступления от возврата депозитов/-размещение денежных средств в депозиты нетто
2 064
-2 388

погашение займов и векселей к получению нетто
3 266
443

изменения в денежных средствах с ограничением к

использованию
57
1 081

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-68 418
-83 276

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой

отчетности

татнефть консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств -неаудированный -в миллионах российских рублей

за девять месяцев
за девять месяцев

закончившихся
закончившихся

30 сентября 2016
30 сентября 2015:

финансовая деятельность

получение кредитов и займов
1 782
9 436

погашение кредитов и займов
-4 236
-19 523

выплата дивидендов акционерам
-24 692
-23 997

выплата дивидендов неконтролирующей доле участия
-3
-1 431

выкуп собственных акций
-7 168
-5

поступления от продажи выкупленных собственных акций
-
5

поступления от выпуска акций дочерними предприятиями
-
57

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-34 317
-35 458

чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов
3 304
-10 228

влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-1 165
650

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
24 600
41 548

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
26 739
31 970

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(since the start of the year) thousands RUB
2016 q3
2015 q3
change
amortization
16 109 000
17 439 000
-7.6%
dividend
1 521 000
buyback
-7 168 000
-5 000
operating_cashflow
106 039 000
108 506 000
-2.3%

thousands RUB
2016 q3
2015 q3
change
Revenue
147 395 000
134 588 000
+9.5%
Net income
26 624 000
24 803 000
+7.3%
Operating profit
-30 913 000
-27 940 000
Amortization
2 538 000
86 000
+2 851.2%
q2
 
5 822 000
q1
11 033 000
11 531 000
EBITDA
-28 375 000
-27 854 000
Profit before tax
34 151 000
31 492 000
+8.4%
Profit financial
295 000
-30 000
Percent profit
1 285 000
2 768 000
-53.6%
Percent loss
-990 000
-2 798 000
Dividend
0
0
Buyback
-3 584 000
0
Operating cashflow
37 830 000
32 156 000
+17.6%
thousands RUB
2016 q3
 
change
Total equity
2 016 000
2 015 000
0.0%
Total assets
809 202 000
798 691 000
+1.3%
Net debt
-26 942 000
9 850 000
-373.5%
cash_equivalents
40 231 000
37 655 000
+6.8%
credit
14 356 000
18 161 000
-21.0%
minority_interest
-1 067 000
29 344 000
-103.6%
Прочие параметры (до вычета)
2016 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-12 035 000
-10 841 000
incomeTax
-5 827 000
-5 701 000
nonControllingInterests
-68 000
1 531 000
-104.4%
balance
shorttermAccountsReceivable
61 391 000
60 151 000
+2.1%
shorttermReserves
33 051 000
32 042 000
+3.1%
shorttermPrepayment
26 288 000
48 033 000
-45.3%
shorttermAssetsTotal
162 106 000
179 229 000
-9.6%
PropertyPlantEquipment
567 013 000
557 778 000
+1.7%
longtermOtherInvestments
40 948 000
48 469 000
-15.5%
longtermPrepaymentMade
2 513 000
2 800 000
-10.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
41 690 000
43 488 000
-4.1%
shorttermLiabilitiesCredit
4 630 000
5 281 000
-12.3%
shorttermLiabilitiesTotal
69 184 000
68 911 000
+0.4%
longtermLiabilitiesCredit
9 726 000
12 880 000
-24.5%
longtermLiabilitiesOther
3 643 000
4 119 000
-11.6%
longtermLiabilitiesTotal
70 226 000
72 122 000
-2.6%
capitalAuthorized
670 859 000
628 314 000
+6.8%
capitalAdditional
85 461 000
85 170 000
+0.3%
capitalRetainedProfit
583 294 000
532 821 000
+9.5%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-68 954 000
-61 486 000
cashflowSaleOfPPE
604 000
380 000
+58.9%
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-7 849 000
-21 306 000
cashflowLoansPaid
-4 236 000
-19 523 000
cashflowDividendsReceived
1 521 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-1 094 000
909 000
-220.4%
cashflowCreditPercentPaid
-617 000
-564 000
netChangeCash
2 576 000
netChangeAccountsReceivable
1 240 000
netChangeReserves
1 009 000
netChangeAccountsPayable
-1 798 000