Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-03-31 (2016 q4)

<<< go to T company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

акционерное общесшво ктчнькофф банк%

----

консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

----1

в миллионах российских рублей

2340

2 016

2 015

процентные доходы

2320

47 468

37 479

процентные расходы

2330

-13 472

-12 804

расходы на страхование вкладов

23LX

-450

-258

чистая маржа

23KX

33 546

24 417

резерв под обесценение кредитов

23JX

-8 342

-14 663

чистая маржа после создания резерва под обесценение кредитов

23IX

25 204

9 754

расходы на привлечение клиентов

23HX

-6 495

-3 418

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов

----

от операций с иностранной валютой

23GX

-257

прибыль от продажи безнадежных долгов

23FX

доходы от страховых операций

23EX

254

291

комиссионные доходы

23DX

8 371

4 775

комиссионные расходы

23CX

-3 511

-1 961

административные и прочие операционные расходы

2350

-10 380

-7 019

доходы от реализации инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

23BX

214

прочий доход от операционной деятельности

23AX

624

175

прибыль до налогообложения

2300

14 383

2 401

F: 2300 = 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-3 292

-584

прибыль за год

2400

11 091

1 817

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

статьи которые впоследствии могут быть

----

реклассифицированы в состав прибылей или убытков

----

переоценка инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи после налогообложения

----

доходы за вычетом расходов за период

----

648

386

доходы за вычетом расходов включенные в состав

----

прибылей или убытков

----

-171

-26

прочий совокупный доход за год

----

477

360

итого совокупный доход за год

----

11 568

2 177

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

15 738

13 664

обязательные резервы на счетах в цб рф

16AX

1 218

675

кредиты и авансы клиентам

16BX

103 474

82 223

производные финансовые инструменты

1240

2 718

11 345

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в

16CX

наличии для продажи

16DX

33 513

16 139

дебиторская задолженность по сделкам репо

1230

2 344

предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль

1220

545

713

гарантийные депозиты в платежных системах

16EX

2 924

3 377

основные средства

1150

4 649

2 045

нематериальные активы

1110

1 460

1 043

прочие финансовые активы

1170

7 022

3 479

прочие нефинансовые активы

16FX

906

1 373

итого активы

1600

174 167

138 420

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 1240 + 16CX + 16DX + 1230 + 1220 + 16EX + 1150 + 1110 + 1170 + 16FX

обязательства

средства других банков

19AX

489

6 392

средства клиентов

19BX

125 398

91 641

выпущенные долговые ценные бумаги

19CX

2 986

производные финансовые инструменты

19DX

текущие обязательства по налогу на прибыль

19EX

отложенное налоговое обязательство

1420

756

1 686

субординированный заем

19FX

11 964

15 059

прочие финансовые обязательства

19GX

3 119

1 215

прочие нефинансовые обязательства

19HX

1 102

770

итого обязательства

1900

145 814

116 822

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX + 19HX

капитал

акционерный капитал

1310

6 816

резерв выплат по акциям

13AX

704

614

нераспределенная прибыль

1370

20 229

14 041

резерв переоценки инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

13BX

604

127

итого капитал

1300

28 353

21 598

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1370 + 13BX

итого обязательства и капитал

1700

174 167

138 420

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: млн

акционерное общество «тинькофф банк »

консолидированный отчет о движении денежных средств

в миллионах российских рублей

2016

2 015

денежные средства от операционной деятельности

проценты полученные

46472

35 017

проценты уплаченные

-13399

-13 153

расходы на страхование вкладов

-392

-222

доходы от операций с иностранной валютой

6561

2 509

денежные средства от продажи безнадежных долгов

комиссии уплаченные

-3546

-1 847

комиссии полученные

8169

4 775

комиссии по страховой деятельности

296

357

прочие полученные операционные доходы

507

254

уппаченные административные и прочие операционные расходы

-4900

-2 945

уплаченные рёсходы на привлечение клиентов

-4142

-2 530

уплаченный налог на прибыль

-4191

-19

денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

31503

22 233

изменения в операционных активах и обязательствах

чистый -приростснижение по обязательным резервам на счетах в цб рф

-542

чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

-28063

-20 781

чистый -приростснижение по гарантийным депозитам в платежных системах

-109

373

чистый прирост по прочим финансовым активам

-3900

-1 385

чистый прирост по прочим нефинансовым активам

-164

-1 010

чистое снижение по средствам других банков

-5683

-4 414

чистый прирост по средствам клиентов

30944

40 381

чистый прирост/-снижение по прочим финансовым обязательствам

2017

-577

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

26003

34 831

денежные средства; использованные в инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-3020

-1 725

приобретение нематериальных активов

-606

-258

приобретение ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

-62644

-13 860

поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

46827

3 047

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-19443

-12 796

денежные средства от финансовой деятельности

пос'гупл@ния от выпуска долговых ценных бумаг

3000

погашение выпущенных долговых ценных бумаг

-28

-19 889

погашение субординированного займа

-742

дивиденды уплаченные

-5668

чистые денежные средства использованные в от финансовой деятельности

-3438

-19 889

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-1048

828

чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

2074

2 974

денежные средства и их эквиваленты на начапо года

13664

10 690

денежные средства и их эквиваленты на конец года

15738

13 664

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

revenue

41 917 000

29 192 000

+43.6%

net_income

11 091 000

1 817 000

+510.4%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

47 468 000

37 479 000

+26.7%

FinPercentExpense

-13 922 000

-13 062 000

FinPercentIncomeNet

33 546 000

24 417 000

+37.4%

FinReserveForCreditLoss

-8 342 000

-14 663 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

25 204 000

9 754 000

+158.4%

FinCommissionIncome

8 371 000

4 775 000

+75.3%

FinRevenue

41 917 000

29 192 000

+43.6%

FinCommissionExpense

-3 511 000

-1 961 000

FinCommissionIncomeNet

4 860 000

2 814 000

+72.7%

FinOperationsWithFinancialInstruments

54 000

-257 000

FinOtherOperatingIncomeNet

-5 871 000

-3 243 000

FinAdministrativeExpense

-10 380 000

-7 019 000

FinIncomeBeforeTax

14 383 000

2 401 000

+499.0%

FinIncomeTax

-3 292 000

-584 000

FinIncomeNet

11 091 000

1 817 000

+510.4%

FinIncomeNetRegular

11 049 360

2 011 489

+449.3%

FinIncomeNetIrregular

41 640

-194 489

dividend

-5 668 000

operating_cashflow

26 003 000

34 831 000

-25.3%

thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

11 978 500

12 674 000

9 685 000

10 837 000

FinPercentExpense

-3 429 000

-3 440 000

-3 379 000

-3 624 000

FinPercentIncomeNet

8 549 500

9 234 000

6 306 000

7 213 000

FinReserveForCreditLoss

-1 944 500

-2 045 000

-3 828 000

-2 408 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

6 605 000

7 189 000

2 478 000

4 805 000

FinCommissionIncome

2 877 000

828 000

244 000

1 789 000

FinRevenue

11 426 500

10 062 000

6 550 000

9 002 000

FinCommissionExpense

-1 047 000

-796 000

-334 000

-621 000

FinCommissionIncomeNet

1 830 000

32 000

-90 000

1 168 000

FinOperationsWithFinancialInstruments

-121 500

125 000

389 000

172 000

FinOtherOperatingIncomeNet

-1 495 500

-1 519 000

-746 000

-1 361 000

FinAdministrativeExpense

-2 890 000

-2 449 000

-1 586 000

-2 151 000

FinIncomeBeforeTax

4 195 000

3 447 000

526 000

2 546 000

FinIncomeTax

-956 500

-795 000

-148 000

-584 000

FinIncomeNet

3 238 500

2 652 000

378 000

1 962 000

FinIncomeNetRegular

3 332 039

2 555 829

98 452

1 829 453

FinIncomeNetIrregular

-93 538

96 170

279 547

132 546

Revenue

10 209 000

8 360 000

+22.1%

11 482 000

6 981 000

10 534 000

7 255 000

9 692 000

6 596 000

Net income

3 238 500

2 652 000

378 000

1 962 000

Dividend

-1 471 667

Operating cashflow

6 704 000

8 707 750

-23.0%

thousands RUB

2016 q4

change

Total equity

28 353 000

21 598 000

+31.3%

Total assets

174 167 000

138 420 000

+25.8%

FinPortfolioCredit

103 474 000

82 223 000

+25.8%

FinDeposits

125 398 000

91 641 000

+36.8%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q4

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

7 022 000

3 479 000

+101.8%

shorttermReserves

1 218 000

675 000

+80.4%

shorttermPrepayment

103 474 000

82 223 000

+25.8%

PropertyPlantEquipment

4 649 000

2 045 000

+127.3%

longtermIntangibleAssets

1 460 000

1 043 000

+40.0%

longtermPrepaymentMade

545 000

713 000

-23.6%

longtermAssetsForSale

33 513 000

16 139 000

+107.7%

shorttermLiabilitiesCredit

11 964 000

15 059 000

-20.6%

longtermLiabilitiesCredit

3 119 000

1 215 000

+156.7%

capitalAuthorized

6 816 000

0.0%

capitalRetainedProfit

20 229 000

14 041 000

+44.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-3 020 000

-1 725 000

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-606 000

-258 000

cashflowCreditPercentPaid

-13 399 000

-13 153 000

netChangeCash

5 617 000

netChangeReserves

543 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.