Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-04-28 (2016 H2)

<<< go to TTLK company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2016 г

2015 г

выручка

2110

8 205 868

7 903 287

операционные расходы

22BX

-7 487 290

-7 126 123

обесценение основных средств и гудвила

22AX

−

-494 496

прибыль от операционной деятельности

2200

718 578

282 668

F: 2200 = 2110 + 22BX + 22AX

финансовые доходы

2320

10 300

34 284

финансовые расходы

2330

-316 229

-143 473

прибыль/ -убыток от курсовых разниц

23AX

92 247

-62 833

прибыль до налогообложения

2300

504 896

110 646

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-349 471

-372 772

прибыль/ -убыток за год приходящаяся на долю акционеров

----

предприятия

24DX

155 425

-262 126

прочий совокупный доход статьи которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыли или убытки прибыль от переоценки финансовых вложений имеющихся в наличии

----

для продажи за вычетом расходов по отложенным налогам на сумму

24CX

1 702 -2015 г: 1 795

1 220

6 809

7 178

статьи которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков прибыль/ -убыток от переоценки обязательств по пенсионному обеспечению за вычетом расходов по отложенным налогам на сумму

----

6 380 -2015 г: доходов на сумму 4 919

24BX

25 518

-19 675

итого прочий совокупный доход/ -убыток за год приходящийся на долю акционеров предприятия

24AX

32 327

-12 497

итого совокупный доход/-убыток за год приходящийся на долю

----

акционеров предприятия

2400

187 752

-274 623

F: 2400 = 24DX + 24CX + 24BX + 24AX

средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении

----

20 386 378 080

прибыль/ -убыток на одну обыкновенную акцию базовая и разводненная -в российских рублях на акцию

----

0.0076

-0.0129

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

активы

долгосрочные активы

основные средства

1150

8 789 206

8 619 287

нематериальные активы

1110

896 611

834 944

финансовые вложения

1170

157 444

163 722

прочие долгосрочные активы

1190

78 012

75 907

итого долгосрочные активы

1100

9 921 273

9 693 860

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1170 + 1190

краткосрочные активы

товарно-материальные запасы

1260

504 010

322 350

дебиторская задолженность

1230

1 013 860

1 005 212

авансы выданные и расходы будущих периодов

12AX

153 674

152 339

предоплата по налогу на прибыль

1220

50 494

54 511

дебиторская задолженность по прочим налогам

12BX

50 958

58 614

финансовые вложения

1240

19 330

19 840

денежные средства и их эквиваленты

1250

183 037

135 419

итого краткосрочные активы

1200

1 975 363

1 748 285

F: 1200 = 1260 + 1230 + 12AX + 1220 + 12BX + 1240 + 1250

итого активы

1600

11 896 636

11 442 145

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал

обыкновенные акции

13AX

2 104 799

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-89 930

-90 027

резерв переоценки финансовых вложений имеющихся в наличии для продажи

1360

23 489

16 680

добавочный капитал

1350

408 657

232 275

нераспределенная прибыль

1370

3 478 731

3 530 053

итого капитал относимый на собственников предприятия

130S

5 925 746

5 793 780

F: 130S = 13AX + 1320 + 1360 + 1350 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

2 412 833

1 421 333

долгосрочные обязательства

----

по финансовой аренде

14AX

555

отложенные обязательства по налогу на прибыль

1420

677 312

625 307

доходы будущих периодов

1490

130 341

136 141

обязательства по пенсионному обеспечению

14BX

224 323

225 398

итого долгосрочные обязательства

1400

3 444 809

2 408 734

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 1490 + 14BX

краткосрочные обязательства

краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

1510

794 942

1 498 766

краткосрочные обязательства

----

по финансовой аренде

1550

555

2 723

кредиторская задолженность и начисленные обязательства

15AX

1 104 136

1 109 684

обязательства по текущему налогу на прибыль

15BX

71 427

77 069

кредиторская задолженность по прочим налогам

15CX

353 550

365 110

доходы будущих периодов; краткосрочная часть

1530

201 471

186 279

итого краткосрочные обязательства

1500

2 526 081

3 239 631

F: 1500 = 1510 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 1530

итого обязательства

1900

5 970 890

5 648 365

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

11 896 636

11 442 145

F: 1700 = 130S + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2016 г

2015 г

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

504 896

110 646

корректировки на

амортизацию основных средств

1 419 557

1 375 956

амортизацию нематериальных активов

188 545

219 633

убыток от выбытия основных средств

93 749

11 983

финансовые доходы

-10 300

-34 284

финансовые расходы

316 229

143 473

убыток от начисления резерва под обесценение дебиторской задолженности

66 115

27 233

-прибыль/ убыток от курсовых разниц

-92 247

62 833

убыток от обесценения основных средств и гудвила

−

494 496

прочие неденежные операционные расходы -доходы

55 639

117 315

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

2 542 183

2 529 284

-увеличение/ уменьшение дебиторской задолженности

-54 327

35 666

увеличение товарно-материальных запасов

-93 472

-76 478

уменьшение/ -увеличение авансов выданных и расходов будущих периодов

6 305

-26 514

уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам

7 656

169 847

увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств

65 418

68 294

-уменьшение/ увеличение кредиторской задолженности по прочим налогам

-17 202

31 082

уменьшение доходов будущих периодов

-30 200

-67 336

изменения в оборотном капитале

2 426 361

2 663 845

налог на прибыль уплаченный

-299 914

-381 803

проценты уплаченные

-346 856

-262 410

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

1 779 591

2 019 632

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1 556 504

-2 206 806

приобретение нематериальных активов

-246 384

-99 198

поступления от продажи основных средств

5 773

5 470

проценты полученные

9 838

34 555

приобретение финансовых вложений

-358

-889

поступления от продажи финансовых вложений

492

8 638

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-1 787 143

-2 258 230

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

1 963 799

1 475 786

погашение кредитов и займов

-1 671 466

-1 624 777

платежи по финансовой аренде

-5 445

-15 520

дивиденды уплаченные

-231 718

-103 350

приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних организациях

−

-2 000

чистые денежные средства полученные/ -использованные в финансовой деятельности

55 170

-269 861

чистое увеличение/ -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

47 618

-508 459

денежные средства и их эквиваленты на начало года

135 419

643 878

денежные средства и их эквиваленты на конец года

183 037

135 419

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2016 H2

2015 H2

change

revenue

8 205 868

7 903 287

+3.8%

operating_profit

718 578

282 668

+154.2%

operating_cost

7 487 290

7 126 123

+5.1%

profit_before_tax

504 896

110 646

+356.3%

profit_financial

-186 462

-190 477

percent_profit

10 300

34 284

-70.0%

percent_loss

-316 229

-143 473

revaluation

27 220

-18 455

exchange_difference

92 247

-62 833

net_income

155 425

-262 126

EBITDA

2 326 680

1 878 257

+23.9%

EBIT

718 578

282 668

+154.2%

EBITDAR

2 326 680

1 878 257

+23.9%

amortization

1 608 102

1 595 589

+0.8%

dividend

-231 718

-103 350

operating_cashflow

1 779 591

2 019 632

-11.9%

investing_net_cashflow

-1 556 504

-2 206 806

financial_cashflow

1 963 799

1 475 786

+33.1%

thousands RUB

2016 H2

2015 H2

change

Revenue

4 152 758

4 012 331

+3.5%

4 053 110

3 890 956

Net income

-206 591

-819 773

362 016

557 647

Operating cost

3 816 220

3 832 434

-0.4%

3 671 070

3 293 689

Operating profit

336 538

3 576 357

-90.6%

382 040

-3 293 689

Amortization

829 007

870 677

-4.8%

779 095

724 912

EBITDA

1 165 545

4 447 034

-73.8%

Profit before tax

128 498

-624 193

Profit financial

-241 112

-328 049

Percent profit

-44 350

5 603

-891.5%

Percent loss

-158 115

-111 161

Revaluation

13 610

-9 228

Exchange difference

37 597

-204 036

Dividend

-2 250

-92 907

Operating cashflow

1 093 017

1 068 100

+2.3%

Investing net cashflow

-778 252

-1 103 403

Financial cashflow

1 690 867

1 921 524

-12.0%

thousands RUB

2016 H2

change

Total equity

5 925 746

5 793 780

+2.3%

Total assets

11 896 636

11 442 145

+4.0%

Net debt

3 005 963

2 768 118

+8.6%

cash_equivalents

183 037

135 419

+35.2%

investments

19 330

19 840

-2.6%

credit

3 207 775

2 920 099

+9.9%

lease

555

3 278

-83.1%

Прочие параметры (до вычета)

2016 H2

income

financialProfitPositive

10 300

34 284

-70.0%

financialLossNegative

-316 229

-143 473

incomeTax

-349 471

-372 772

netIncomeOwner

155 425

-262 126

balance

shorttermAccountsReceivable

1 013 860

1 005 212

+0.9%

shorttermReserves

504 010

322 350

+56.4%

shorttermPrepayment

153 674

152 339

+0.9%

shorttermAssetsTotal

1 975 363

1 748 285

+13.0%

PropertyPlantEquipment

8 789 206

8 619 287

+2.0%

longtermIntangibleAssets

896 611

834 944

+7.4%

longtermOtherInvestments

157 444

163 722

-3.8%

longtermPrepaymentMade

78 012

75 907

+2.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 104 136

1 109 684

-0.5%

shorttermLiabilitiesCredit

794 942

1 498 766

-47.0%

shorttermLiabilitiesLease

555

2 723

-79.6%

shorttermLiabilitiesTotal

2 526 081

3 239 631

-22.0%

longtermLiabilitiesCredit

2 412 833

1 421 333

+69.8%

longtermLiabilitiesTotal

3 444 809

2 408 734

+43.0%

capitalAdditional

408 657

232 275

+75.9%

capitalRetainedProfit

3 478 731

3 530 053

-1.5%

capitalTreasuryShares

-89 930

-90 027

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 556 504

-2 206 806

cashflowSaleOfPPE

5 773

5 470

+5.5%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-358

-889

cashflowSaleOfOtherFinancial

492

8 638

-94.3%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-246 384

-99 198

cashflowLoansPaid

-1 671 466

-1 624 777

cashflowEffectOfExchangeRate

-92 247

62 833

-246.8%

cashflowCreditPercentPaid

-346 856

-262 410

netChangeCash

47 618

-508 459

netChangeAccountsReceivable

-54 327

35 666

-252.3%

netChangeReserves

181 660

netChangeAccountsPayable

65 418

68 294

-4.2%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.