Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-08-29 (2016 H1)

<<< go to TTLK company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

шесть месяцев; закончившиеся

YQ ( year, quarter )

30 июня 2016г

30 июня 2016г:

30 июня 2015г:

прим: -неаудированные

----

прим: -неаудированные

-неаудированные

выручка

2110

4 053 110

3 890 956

24GX

-3 671 070

-3 293 689

24FX

382 040

597 267

24EX

4 731

28 681

24DX

-65 023

-32 312

24CX

54 650

141 203

24BX

376 398

734 839

24AX

-180 682

-177 192

прибыль

2400

362 016

2 016

F: 2400 = 24FX + 24EX + 24DX + 24CX + 24BX + 24AX

----

195 716

557 647

----

666

----

-3

налогам

----

195 716

557 647

----

20 386 378 080

----

руб: за акцию

----

0.009

0.027

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2016г

31 декабря 2015г

-неаудированные

----

-неаудированные

активы

долгосрочные активы

основные средства

1150

8 869 007

8 619 287

нематериальные активы

1110

952 601

834 944

финансовые вложения

1170

165 069

163 722

прочие долгосрочные активы

1190

70 790

75 907

итого долгосрочные активы

1100

10 057 467

9 693 860

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1170 + 1190

краткосрочные активы

товарно-материальные запасы

1260

453 875

322 350

дебиторская задолженность

1230

1 139 342

1 005 212

авансы выданные и расходы будущих периодов

12AX

148 267

152 339

предоплата по налогу на прибыль

1220

49 283

54 511

предоплата по налогам кроме налога на прибыль

12BX

117 010

58 614

финансовые вложения

1240

21 603

19 840

денежные средства и их эквиваленты

1250

171 398

135 419

итого краткосрочные активы

1200

2 100 778

1 748 285

F: 1200 = 1260 + 1230 + 12AX + 1220 + 12BX + 1240 + 1250

итого активы

1600

12 158 245

11 442 145

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал

обыкновенные акции

13AX

2 104 799

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-90 027

резерв переоценки финансовых вложений; имеющихся в наличии для продажи

1360

16 680

добавочный капитал

1350

232 275

нераспределенная прибыль

1370

3 493 504

3 530 053

итого капитал

1300

5 757 231

5 793 780

F: 1300 = 13AX + 1320 + 1360 + 1350 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

2 594 333

1 421 333

долгосрочные обязательства

----

по финансовой аренде

14AX

555

отложенные обязательства по налогу на прибыль

1420

719 335

625 307

доходы будущих периодов

1490

142 413

136 141

обязательства по пенсионному обеспечению

14BX

225 398

итого долгосрочные обязательства

1400

3 681 479

2 408 734

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 1490 + 14BX

краткосрочные обязательства

краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

1510

830 718

1 498 766

краткосрочные обязательства

----

по финансовой аренде

1550

1 411

2 723

кредиторская задолженность и начисленные обязательства 8

15AX

1 401 438

1 109 684

обязательства по текущему налогу на прибыль

15BX

77 069

кредиторская задолженность по прочим налогам

15CX

330 897

365 110

доходы будущих периодов; краткосрочная часть

1530

155 071

186 279

итого краткосрочные обязательства

1500

2 719 535

3 239 631

F: 1500 = 1510 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 1530

итого обязательства

1900

6 401 014

5 648 365

F: 1900 =

итого капитал иобязательства

1700

12 158 245

11 442 145

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

QL ( quarter, period length )

шесть месяцев, закончившиеся 30 июня

Y ( year )

2016 г

2015 г

-неаудированные

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

376398

734 839

корректировки на

амортизацию основных средств

685231

624 694

амортизацию нематериальных активов

93864

100 218

убыток/ прибыль от выбытия основных средств

16043

9 098

финансовые доходы

-4731

-28 681

финансовые расходы

65023

32 312

прибыль от обесценения дебиторской задолженности

69910

-32 143

прибыль от курсовых разниц

-54 650

-141 203

прочие неденежные операционные расходы/-доходы

31389

68 928

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

1278 477

1 368 062

увеличение дебиторской задолженности

-206728

-69 340

увеличение товарно-материальных запасов

-68043

-58 780

уменьшение/-увеличение авансов выданных и расходов будущих периодов

11339

-13 678

-увеличение/уменьшениедебиторской задолженности по прочим

налогам

-58396

209 012

увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств

1497691

76 237

уменьшение кредиторской задолженности по прочим налогамт

-111282

-171 957

уменьшение доходов будущих периодов

-64198

-88 863

изменения в оборотном капитале

930930

1 250 693

налог на прибыль уплаченный

-81427

-171 099

проценты уплаченные

-162929

-128 062

чистые денежные средства; полученные от операционной деятельности

686574

951 532

денежные потоки от инвестиционной

деятельности

приобретение основных средств

-797505

-1 133 657

приобретение нематериальных активов

-125522

-2 071

поступления от продажи основных средств

-4724

14 674

проценты полученные

4642

28 958

приобретение финансовых вложений

-1762

поступления от погашения финансовых вложений

1343

1 355

чистые денежные средства использованные в инвестици

онной деятельности

-923528

-1 090 741

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

1322856

510 403

погашение кредитов и займов

-816722

-936 304

платежи по финансовой аренде

-3734

-9 394

дивиденды уплаченные

-229468

-10 443

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

272 932

-445 738

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

35 978

-584 947

денежные средства и их эквиваленты на начало года

135419

643 878

денежные средства и их эквиваленты на конец года

171398

58 931

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2016 H1

2015 H1

change

Revenue

4 053 110

Net income

362 016

Amortization

779 095

724 912

+7.5%

Dividend

-229 468

-10 443

Operating cashflow

686 574

951 532

-27.8%

Total cashflow

35 978

-584 947

thousands RUB

2016 H1

change

Total equity

5 757 231

5 793 780

-0.6%

Total assets

12 158 245

11 442 145

+6.3%

Net debt

3 233 461

2 768 118

+16.8%

cash_equivalents

171 398

135 419

+26.6%

investments

21 603

19 840

+8.9%

credit

3 425 051

2 920 099

+17.3%

lease

1 411

3 278

-57.0%

Прочие параметры (до вычета)

2016 H1

balance

shorttermAccountsReceivable

1 139 342

1 005 212

+13.3%

shorttermReserves

453 875

322 350

+40.8%

shorttermPrepayment

148 267

152 339

-2.7%

shorttermAssetsTotal

2 100 778

1 748 285

+20.2%

PropertyPlantEquipment

8 869 007

8 619 287

+2.9%

longtermIntangibleAssets

952 601

834 944

+14.1%

longtermOtherInvestments

165 069

163 722

+0.8%

longtermPrepaymentMade

70 790

75 907

-6.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 401 438

1 109 684

+26.3%

shorttermLiabilitiesCredit

830 718

1 498 766

-44.6%

shorttermLiabilitiesLease

1 411

2 723

-48.2%

shorttermLiabilitiesTotal

2 719 535

3 239 631

-16.1%

longtermLiabilitiesCredit

2 594 333

1 421 333

+82.5%

longtermLiabilitiesTotal

3 681 479

2 408 734

+52.8%

capitalAdditional

232 275

0.0%

capitalRetainedProfit

3 493 504

3 530 053

-1.0%

capitalTreasuryShares

-90 027

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-797 505

-1 133 657

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-1 762

cashflowSaleOfOtherFinancial

1 343

1 355

-0.9%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-125 522

-2 071

cashflowLoansPaid

-816 722

-936 304

cashflowEffectOfExchangeRate

-54 650

-141 203

cashflowCreditPercentPaid

-162 929

-128 062

netChangeCash

35 978

-584 947

netChangeAccountsReceivable

-206 728

-69 340

netChangeReserves

131 525

netChangeAccountsPayable

1 497 691

76 237

+1 864.5%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.