Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2013-04-30 (2012 H2)

<<< go to TTLK company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2012 г

2011 г

выручка

2110

7 079 528

6 712 122

операционные расходы

2200

-5 871 115

-5 452 172

F: 2200 =

прибыль от основной деятельности

23BX

1 208 413

1 259 950

финансовые доходы

2320

2 980

14 029

финансовые расходы

2330

-203 389

-210 431

прибыль/-убыток от курсовых разниц

23AX

6 326

-10 018

прибыль до налогообложения

2300

1 014 330

1 053 530

F: 2300 = 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-215 954

-227 777

прибыль за год приходящаяся на долю акционеров компании

24CX

798 376

825 753

прочий совокупный доход

----

актуарный -убыток/прибыль за вычетом расходов по отложенным налогам на сумму 213 -2011 г: 3 269

24BX

-853

13 076

прибыль от переоценки финансовых вложений имеющихся в наличии

----

для продажи за вычетом расходов по отложенным налогам на сумму

24AX

1 017 -2011 г: 37

1 119

5 084

184

итого совокупный доход за год приходящийся на долю

----

акционеров компании

2400

802 607

839 013

F: 2400 = 24CX + 24BX + 24AX

средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении

----

20 386 378 080

прибыль на одну обыкновенную акцию базовая и разводненная в руб за акцию

----

0.039

0.041

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2012 г

2011 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

10 374 081

10 517 726

1сматсриалыыс активы

11AX

282 400

182 317

финансовые вложения

1170

137 349

121 399

прочие внеоборотные активы

1190

177 892

209 744

итого внеоборотные активы

1100

10 971 722

11 031 186

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1170 + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

221 604

195 807

дебиторская задолженность

1230

896 426

782 061

авансы выданные и расходы будущих периодов

12AX

131 146

110 591

отпредоплата по налогу на прибыль

1220

25 885

25 752

предоплата по налогам кроме налога на прибыль

12BX

12 517

27 264

финансовые вложения

1240

31 160

28 142

денсжные средства и их эквиваленты

1250

185 973

37 351

итого оборотные активы

1200

1 504 711

1 206 968

F: 1200 = 1260 + 1230 + 12AX + 1220 + 12BX + 1240 + 1250

итого активы

1600

12 476 433

12 238 154

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал

обыкновенные акции

13AX

2 104 799

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-89 930

резерв персоценки финансовых вложений имеющихся в наличии для продажи

1360

3 373

-1 711

добавочный капитал

1350

232 275

нераспределенная прибыль

1370

5 707 746

5 117 766

итого капитал

1300

7 958 263

7 363 199

F: 1300 = 13AX + 1320 + 1360 + 1350 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

525 152

1 614 458

долгосрочные обязательства

----

по финансовой аренде

1460

2 240

1 265

отложенные обязательства по налогу на прибыль

1420

605 854

564 642

доходы будущих периодов

1490

77 006

62 123

обязательства по пенсионному обеспечению

14AX

206 282

190 969

прочие долгосрочные обязательства

1450

7 708

итого долгосрочные обязательства

1400

1 416 534

2 441 165

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420 + 1490 + 14AX + 1450

краткосрочные обязательства

краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

1510

1 772 240

988 619

краткосрочные обязательства

----

по финансовой аренде

1550

7 277

4 000

кредиторская задолженность и начисленные обязательства

15AX

923 113

1 023 741

задолженность по налогам кроме налога на прибыль

15BX

263 071

230 116

доходы будущих периодов краткосрочная часть

1530

135 935

187 314

итого краткосрочные обязательства

1500

3 101 636

2 433 790

F: 1500 = 1510 + 1550 + 15AX + 15BX + 1530

итого обязательства

1900

4 518 170

4 874 955

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

12 476 433

12 238 154

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2012 г

2011 г

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

1 014 330

1 053 530

корректировки на

амортизацию основных средств

1 254 031

1 183 301

амортизацию нематериальных активов

141 389

92 776

убыток от выбытия основных средств

89 424

69 564

финансовые доходы

-2 980

-14 029

финансовые расходы

203 389

210 431

убыток от обесценения дебиторской задолженности

61 840

41 679

-прибыль/убыток от курсовых разниц

-6 326

10 018

прочие неденежные операционные доходы

-35 058

-24 898

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

2 720 039

2 622 372

увеличение дебиторской задолженности

-212 264

-162 515

увеличение товарно-материальных запасов

-19 600

-42 767

-увеличение/уменьшение авансов выданных и расходов будущих периодов

-19 834

74 085

уменьшение предоплаты по налогам кроме налога на прибыль

14 747

2 906

уменьшение кредиторской задолженности и начисленных расходов

-82 592

-17 531

увеличение задолженности по налогам кроме налога на прибыль

32 954

59 761

уменьшение доходов будущих периодов

-66

-253 785

изменения в оборотном капитале

2 433 384

2 282 526

налог на прибыль уплаченный

-175 680

-201 497

проценты уплаченные

-226 862

-233 875

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

2 030 842

1 847 154

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1 220 452

-1 677 790

приобретение нематериальных активов

-220 344

-68 247

поступления от продажи основных средств

78 279

46 829

проценты полученные

2 260

20 224

приобретение финансовых вложений

-7 708

-24 277

приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных в их составе

денежных средств

−

-98 326

продажа дочерних компаний за вычетом отчужденных денежных средств

11 000

7 000

поступления от погашения финансовых вложений

−

2 639

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-1 356 965

-1 791 948

денежные потоки от финансовой деятельности

покупка собственных акций

−

-8 038

погашение облигаций

-105 544

−

привлечение кредитов и займов

3 490 664

3 825 602

погашение кредитов и займов

-3 686 361

-3 994 337

платежи по финансовой аренде

-16 943

-17 481

дивиденды уплаченные

-207 071

-192 658

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-525 255

-386 912

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов

148 622

-331 706

денежные средства и их эквиваленты на начало года

37 351

369 057

денежные средства и их эквиваленты на конец года

185 973

37 351

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2012 H2

2011 H2

change

revenue

7 079 528

6 712 122

+5.5%

operating_profit

-5 871 115

-5 452 172

profit_before_tax

1 014 330

1 053 530

-3.7%

profit_financial

-193 066

-205 301

percent_profit

2 980

14 029

-78.8%

percent_loss

-203 389

-210 431

revaluation

1 017

1 119

-9.1%

exchange_difference

6 326

-10 018

net_income

798 376

825 753

-3.3%

EBITDA

-4 475 695

-4 176 095

EBIT

-5 871 115

-5 452 172

EBITDAR

-4 475 695

-4 176 095

amortization

1 395 420

1 276 077

+9.4%

dividend

-207 071

-192 658

operating_cashflow

2 030 842

1 847 154

+9.9%

investing_net_cashflow

-1 220 452

-1 677 790

financial_cashflow

-8 038

thousands RUB

2012 H2

2011 H2

change

Revenue

3 539 764

3 356 061

+5.5%

Net income

399 188

412 877

-3.3%

Operating profit

-2 935 558

-2 726 086

Amortization

697 710

638 039

+9.4%

EBITDA

-2 237 848

-2 088 048

Profit before tax

507 165

526 765

-3.7%

Profit financial

-96 533

-102 651

Percent profit

1 490

7 015

-78.8%

Percent loss

-101 695

-105 216

Revaluation

509

560

-9.1%

Exchange difference

3 163

-5 009

Dividend

-103 536

-96 329

Operating cashflow

1 015 421

923 577

+9.9%

Investing net cashflow

-610 226

-838 895

Financial cashflow

-4 019

thousands RUB

2012 H2

change

Total equity

7 958 263

7 363 199

+8.1%

Total assets

12 476 433

12 238 154

+1.9%

Net debt

2 089 776

2 542 849

-17.8%

cash_equivalents

185 973

37 351

+397.9%

investments

31 160

28 142

+10.7%

credit

2 297 392

2 603 077

-11.7%

lease

9 517

5 265

+80.8%

Прочие параметры (до вычета)

2012 H2

income

financialProfitPositive

2 980

14 029

-78.8%

financialLossNegative

-203 389

-210 431

incomeTax

-215 954

-227 777

netIncomeOwner

798 376

825 753

-3.3%

balance

shorttermAccountsReceivable

896 426

782 061

+14.6%

shorttermReserves

221 604

195 807

+13.2%

shorttermPrepayment

131 146

110 591

+18.6%

shorttermAssetsTotal

1 504 711

1 206 968

+24.7%

PropertyPlantEquipment

10 374 081

10 517 726

-1.4%

longtermOtherInvestments

137 349

121 399

+13.1%

longtermPrepaymentMade

177 892

209 744

-15.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

923 113

1 023 741

-9.8%

shorttermLiabilitiesCredit

1 772 240

988 619

+79.3%

shorttermLiabilitiesLease

7 277

4 000

+81.9%

shorttermLiabilitiesTotal

3 101 636

2 433 790

+27.4%

longtermLiabilitiesCredit

525 152

1 614 458

-67.5%

longtermLiabilitiesLease

2 240

1 265

+77.1%

longtermLiabilitiesTotal

1 416 534

2 441 165

-42.0%

capitalAdditional

232 275

0.0%

capitalRetainedProfit

5 707 746

5 117 766

+11.5%

capitalTreasuryShares

-89 930

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 220 452

-1 677 790

cashflowSaleOfPPE

78 279

46 829

+67.2%

cashflowSaleOfSubsidiaries

11 000

7 000

+57.1%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-7 708

-24 277

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-220 344

-68 247

cashflowLoansPaid

-3 686 361

-3 994 337

cashflowEffectOfExchangeRate

-6 326

10 018

-163.1%

cashflowCreditPercentPaid

-226 862

-233 875

netChangeCash

148 622

-331 706

netChangeAccountsReceivable

-212 264

-162 515

netChangeReserves

25 797

netChangeAccountsPayable

-82 592

-17 531

netChangeTaxArrears

32 954

59 761

-44.9%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.