денежные потоки полученные от / -использованные в операционной деятельности
проценты полученные
746.9
801
проценты уплаченные
-362.1
-419.9
платежи в рамках системы страхования вкладов
-14.3
-10.4
доходы полученные / -убытки понесенные по операциям с торговыми
финансовыми активами и производными финансовыми инструментами
0.5
-6.6
доходы полученные / -убытки понесенные по операциям с иностранной валютой
66.3
-40.4
комиссии полученные
99.0
94.9
комиссии выплаченные
-32.3
-26.6
прочие операционные доходы полученные
6.5
5.9
прочие операционные расходы уплаченные
-14.9
-12
выручка полученная от операционной аренды оборудования
19.2
15.3
расходы связанные с оборудованием сданным в аренду уплаченные
-1.9
-1.9
расходы на содержание персонала и административные расходы
выручка полученная от небанковской деятельности
23.3
26.7
расходы уплаченные по небанковской деятельности
-26.4
-25.6
страховые премии полученные нетто
140.1
82.4
страховые выплаты уплаченные нетто
-26.0
-24.3
уплаченный налог на прибыль
-43.1
-41.8
чистый отток денежных средств по операционной деятельности групп
выбытия предназначенных для продажи
0.4
–
денежные потоки полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
402.5
243.7
чистое уменьшение/-увеличение операционных активов
чистое увеличение остатков обязательных резервов на счетах в центральных банках
-10.3
-4.4
чистое уменьшение/-увеличение по корреспондентским счетам в драгоценных металлах
32.7
-9.8
чистое увеличение торговых финансовых активов
-123.2
-14
чистое уменьшение/-увеличение средств в банках
204.4
-82.2
чистое увеличение кредитов и авансов клиентам
-1 214.0
-233.9
чистое уменьшение/-увеличение прочих активов
35.7
-96.2
чистое -уменьшение/увеличение операционных обязательств
чистое увеличение/-уменьшение средств банков
91.3
-463.3
чистое увеличение средств клиентов
468.8
1760.9
чистое увеличение выпущенных долговых ценных бумаг кроме выпущенных облигаций
6.5
14.2
чистое увеличение прочих обязательств
5.9
15.5
чистые денежные средства -использованные в / полученные от операционной деятельности
-99.7
1130.5
денежные потоки -использованные в / полученные от инвестиционной деятельности
дивиденды и прочие аналогичные выплаты полученные
3.7
2.6
поступления от погашения и продажи инвестиционных финансовых активов
54.1
н/п
приобретение инвестиционных финансовых активов
-52.7
н/п
поступления от погашения и продажи инвестиционных финансовых активов отнесенных в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
н/п
0.7
поступления от погашения и продажи инвестиционных финансовых активов
имеющихся в наличии для продажи
н/п
285.8
приобретение инвестиционных финансовых активов имеющихся в наличии
приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств
-0.2
0.1
выбытие дочерних компаний и банков за вычетом денежных средств
-19.1
11.3
приобретение долей в ассоциированных компаниях
-138.8
–
поступления от продажи долей в ассоциированных компаниях и прочие выплаты
61.4
4.1
приобретение инвестиционных финансовых активов удерживаемых до погашения
н/п
-7.1
поступления от погашения и продажи инвестиционных финансовых активов
удерживаемых до погашения
н/п
9.3
приобретение земли и основных средств
-30.4
-42.5
поступления от продажи земли и основных средств
3.6
3.4
приобретение или строительство инвестиционной недвижимости
-6.2
-11.3
поступления от продажи инвестиционной недвижимости
2.6
4.3
приобретение нематериальных активов
-5.3
-5
поступления от реализации нематериальных активов
–
0.1
чистые денежные средства -использованные в / полученные от инвестиционной деятельности
-127.3
15.2
примечания с 1 по 36 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
8
банк втб промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за девять месяцев закончившихся 30 сентября -непроаудировано
-в миллиардах российских рублей -продолжение за девять месяцев
закончившихся 30 сентября
денежные потоки полученные от/-использованные в финансовой деятельности
дивиденды выплаченные
-76.9
-44.6
поступления за вычетом погашений от эмиссии краткосрочных внутренних облигаций
15.0
21.1
поступления от эмиссии внутренних облигаций
22.3
–
погашение внутренних облигаций
-4.7
-4.3
выкуп внутренних облигаций
-8.1
-3.6
поступления от продажи ранее выкупленных внутренних облигаций
3.6
6.3
погашение еврооблигаций
-115.8
-88.9
выкуп еврооблигаций
-1.7
-11.1
поступления от продажи ранее выкупленных еврооблигаций
1.6
9.7
погашение синдицированных кредитов
-1.6
-10
поступления от прочих заемных средств и средств национальных центральных банков
410.0
453.4
погашение прочих заемных средств и средств национальных центральных банков
-76.2
-1421.8
выкуп субординированной задолженности
-0.6
-0.3
поступления от продажи ранее выкупленной субординированной задолженности
–
0.2
погашение субординированной задолженности
–
-24.8
поступления от увеличения неконтрольных долей участия в дочерних компаниях и банках
3.1
1.5
денежные средства полученные от продажи собственных акций
выкупленных у акционеров
3.7
2.2
денежные средства уплаченные за собственные акции выкупленные у
выкуп бессрочных нот участия в кредите
-7.8
-4.7
поступления от продажи бессрочных нот участия в кредите выкупленных у
выплаты по бессрочным нотам участия в кредите
-6.6
-6
чистые денежные средства полученные от/-использованные в финансовой деятельности
165.3
-1123.2
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
59.6
9.9
влияние изменения резерва по обесценению корреспондентских счетов
-0.1
н/п
чистое -уменьшение/ увеличение денежных средств и их эквивалентов
-2.2
32.4
на начало периода
738.1
448.6
на конец периода
735.9
481
