денежные потоки от операционной деятельности
проценты полученные
813.7
678
проценты выплаченные
-442.4
-329.3
полученные доходы по операциям с финансовыми активами
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
68.3
14
полученные доходы от прекращения обязательства
1.0
–
полученные доходы по операциям с иностранной валютой
80.7
3.7
комиссии полученные
83.4
71.5
комиссии выплаченные
-18.6
-15
прочие операционные доходы полученные
12.3
6.8
расходы на содержание персонала и административные расходы
доходы полученные от небанковской деятельности
50.7
37.9
расходы уплаченные по небанковской деятельности
-38.7
-41.7
полученные страховые премии нетто
43.9
32
страховые выплаты нетто
-35.1
-16.4
уплаченный налог на прибыль
-20.6
-18.1
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
402.9
239.2
чистое уменьшение / -увеличение операционных активов
чистое -увеличение / уменьшение остатков обязательных резервов на счетах в центральных банках
-27.0
5.1
чистое увеличение денежных средств с ограниченным правом
чистое -увеличение / уменьшение по корреспондентским счетам в драгоценных металлах
-1.6
2.5
чистое -увеличение / уменьшение финансовых активов переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-40.0
23.5
чистое увеличение средств в банках
-239.2
-31.8
чистое увеличение кредитов и авансов клиентам
-2 159.5
-1321.5
чистое увеличение прочих активов
-25.0
-16.8
чистое -уменьшение / увеличение операционных обязательств
чистое увеличение / -уменьшение средств банков
116.0
-88.5
чистое увеличение средств клиентов
1 120.0
434.7
чистое уменьшение выпущенных долговых ценных бумаг кроме
выпущенных облигаций
-3.5
-19.4
чистое увеличение / -уменьшение прочих обязательств
19.6
-5.9
чистые денежные средства использованные в операционной деятельности
-837.6
-779
денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
дивиденды и прочие аналогичные выплаты полученные
1.8
1.3
поступления от продажи или погашения инвестиционных финансовых активов имеющихся в наличии для продажи
190.7
131.2
приобретение инвестиционных финансовых активов имеющихся в наличии
для продажи
-324.9
-196.9
приобретение дочерних компаний и банков за вычетом денежных средств
2.5
-80.6
выбытие дочерних компаний и банков за вычетом денежных средств
17.2
41.5
приобретение и взносы в ассоциированные компании и совместные предприятия
-0.7
-1.8
поступления от продажи долей в ассоциированных компаниях
4.0
2.8
поступления от распределения прибыли акционерам ассоциированных компаний
1.6
–
приобретение инвестиционных финансовых активов удерживаемых до погашения
-1.6
–
поступления от погашения инвестиционных финансовых активов
удерживаемых до погашения
1.9
0.3
приобретение земли и основных средств
-49.6
-31.7
поступления от реализации земли и основных средств
6.4
4.6
приобретение или строительство инвестиционной недвижимости
-20.8
-14.6
поступления от реализации инвестиционной недвижимости
3.5
7.5
приобретение нематериальных активов
-6.1
-5.1
поступления от реализации нематериальных активов
0.4
0.1
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-173.7
-141.4
примечания с 1 по 58 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности
8
денежные потоки от финансовой деятельности
дивиденды выплаченные
-16.3
-16.8
поступления от эмиссии внутренних облигаций
101.5
96.3
погашение внутренних облигаций
-48.0
-76.6
выкуп внутренних облигаций
-84.3
-54.6
поступления от продажи ранее выкупленных внутренних облигаций
15.3
28.4
поступления от эмиссии еврооблигаций
7.5
48.2
погашение еврооблигаций
-41.2
-71.8
выкуп еврооблигаций
-30.6
-8.3
поступления от продажи ранее выкупленных еврооблигаций
17.3
17
поступления от синдицированных кредитов
2.5
66.9
погашение синдицированных кредитов
-108.0
-0.1
поступления от прочих привлеченных средств и средств национальных центральных банков
9 353.7
3361.5
погашение прочих привлеченных средств и средств национальных центральных банков
-8 045.5
-2798.3
поступления от субординированной задолженности
113.5
4.1
погашение субординированной задолженности
-218.8
-7.2
выкуп субординированной задолженности
-2.0
-0.8
поступления от продажи ранее выкупленной субординированной задолженности
1.2
0.8
поступления от эмиссии акций за вычетом понесенных затрат по сделке
214.0
100.3
получение денежных средств от продажи собственных акций выкупленных у акционеров
15.1
36.8
уплата денежных средств за собственные акции выкупленные у
поступления от эмиссии акций держателям неконтрольных долей участия
–
0.5
уплата денежных средств за неконтрольные доли участия в дочерних компаниях и доли участия в консолидированных фондах не
принадлежащие материнскому банку
-21.6
-1.3
выкуп бессрочных нот участия в кредите
-2.5
-5.1
поступления от продажи ранее выкупленных бессрочных нот участия в кредите
2.4
5
выплаты по бессрочным нотам участия в кредите
-9.4
-7
чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности
1 197.7
683.5
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
153.2
25.5
влияние гиперинфляции
-0.5
-0.9
чистое увеличение / -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
339.1
-212.3
на начало периода
348.6
560.9
на конец периода
687.7
348.6
