Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-04-06 (2020 H2)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

31 декабря 2019 г

выручка

2110

8 335 917

8 798 302

себестоимость реализации

2120

-4 996 862

-4 841 921

валовая прибыль до переоценки биологических активов

23HX

3 339 055

3 956 381

убыток от переоценки сельскохозяйственной продукции

----

-в составе готовой продукции

23GX

-12 752

-5 409

прибыль от переоценки биологических активов

23FX

468 215

669 958

валовая прибыль после переоценки биологических активов

23EX

3 794 518

4 620 930

коммерческие расходы

2210

-172 997

-117 753

управленческие расходы

2220

-525 953

-535 908

прибыль от участия в ассоциированных компаниях

23DX

18 081

50 313

прочие операционные доходы

23CX

634 367

38 397

прочие операционные расходы

23BX

-403 947

-469 335

процентные доходы

2320

12 130

30 456

процентные расходы

2330

-258 845

-285 928

прибыль / -убыток от курсовых разниц

23AX

51 460

-46 598

прибыль до налога на прибыль

2300

3 148 814

3 284 574

F: 2300 = 23EX + 2210 + 2220 + 23DX + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-36 185

-26 595

чистая прибыль за год

2400

3 112 629

3 257 979

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход и прочий совокупный убыток статьи которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту

----

отчетности

----

225 831

-77 655

итого совокупный доход за год

----

3 338 460

3 180 324

базовая и разводненная прибыль на акцию -российских рублей

----

36.15

37.38

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2020 г

2019 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

6 369 612

4 783 866

активы в форме права пользования

11AX

160 020

122 256

гудвил

1130

423 004

32 633

денежные средства ограниченные в использовании

11BX

32 644

26 437

инвестиции в ассоциированные компании

1160

158 157

долгосрочные финансовые вложения

1170

22 097

20 080

авансы выданные поставщикам основных средств

11CX

203 646

377 822

нематериальные активы

1110

18 668

16 412

прочие внеоборотные активы

1190

19 833

29 786

отложенные налоговые активы

1180

11 367

8 362

1100

7 260 891

5 575 811

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1130 + 11BX + 1160 + 1170 + 11CX + 1110 + 1190 + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

930 142

620 943

биологические активы

12AX

9 967 703

6 840 305

торговая и прочая дебиторская задолженность нетто

1230

560 108

632 101

ндс к возмещению

12BX

27 988

37 839

авансы выданные поставщикам нетто

12CX

409 959

232 672

краткосрочные финансовые вложения

1240

12 713

300

предоплата по налогу на прибыль

1220

16 039

10 588

денежные средства и их эквиваленты

1250

627 884

84 981

1200

12 552 536

8 459 729

F: 1200 = 1260 + 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1240 + 1220 + 1250

итого активы

1600

19 813 427

14 035 540

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

8 787 665

эмиссионный доход

13AX

14 866

собственные выкупленные акции

1320

-463 123

-227 679

трансляционная разница

13BX

188 232

-37 599

нераспределенная прибыль

1370

3 198 756

527 408

1300

11 726 396

9 064 661

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1320 + 13BX + 1370

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

1 548 332

1 933 576

долгосрочные арендные обязательства

14AX

75 035

64 871

отложенные налоговые обязательства

1420

108 964

74 727

1400

1 732 331

2 073 174

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

5 174 041

2 190 389

краткосрочные арендные обязательства

15AX

32 181

19 117

торговая кредиторская задолженность

15BX

439 296

255 294

задолженность за приобретение дочерних компаний

15CX

313 095

прочая кредиторская задолженность

15DX

163 635

126 727

авансы полученные от покупателей

15EX

69 105

70 170

ндс и прочие налоги к уплате

15FX

163 347

236 008

1500

6 354 700

2 897 705

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX

итого обязательства

1900

8 087 031

4 970 879

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

19 813 427

14 035 540

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за год,

YQ ( year, quarter )

31 декабря 2020 г

31 декабря 2019 г

-пересмотрено движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налога на прибыль

3148814

3 284 574

корректировки для приведения показателя прибыли до налога на прибыль к показателю полученных денежных средств от операционной деятельности

амортизация основных средств -примечания 19 21 23

456629

418 070

амортизация активов в форме права пользования -примечания 19 21

36247

13 908

амортизация нематериальных активов -примечания 19 21

5871

3 056

процентные доходы

-12130

-30 456

процентные расходы -примечание 16

258845

285 928

-прибыль/убыток от курсовых разниц

-51460

46 598

убыток от выбытия основных средств

5945

2 249

прибыль от участия в ассоциированных компаниях

-18081

-50 313

-излишки/недостачи по результатам инвентаризации и списание биологических активов в результате гибели рыбы -примечания 22 23

-95801

428 133

убыток от выбытия материалов и прочих активов

14391

-73

изменения в резерве по ожидаемым кредитным убыткам

-1771

1 251

восстановление резерва под обесценение авансов выданных

-557

-25 891

выплаты на основе долевых инструментов

80 189

убыток от переоценки готовой продукции

12752

5 409

прибыль от переоценки биологических активов

-468215

-669 958

прочие неденежные корректировки

10972

23 634

операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

3302451

3 816 308

изменения оборотного капитала

увеличение товарно-материальных запасов

-329744

-248 555

увеличение биологических активов

-2221641

-529 897

-уменьшение/увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

94578

-323 826

-уменьшение/увеличение ндс к возмещению

955

-15 044

увеличение авансов выданных поставщикам нетто

-177583

-22 557

увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности

105684

-16 710

увеличение/-уменьшение прочей кредиторской задолженности

55111

-8 676

-уменьшение/увеличение авансов полученных от покупателей

-1065

34 461

-уменьшение/увеличение прочих налогов к уплате

-72661

44 629

денежные средства полученные от операционной деятельности

756085

2 730 133

налог на прибыль уплаченный

-3253

-4 759

проценты полученные

8676

42 459

субсидии полученные

102908

133 311

проценты уплаченные

-360559

-431 915

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

503857

2 469 229

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1831887

-2 532 314

поступления от выбытия основных средств

1449

1 453

приобретение нематериальных активов

-8127

-4 580

чистое выбытие денежных средств по приобретению дочерних компаний -примечание 30

-28315

поступления дивидендов от ассоциированных компаний

25752

16 806

займы выданные

-16515

-19 980

займы погашенные

6621

165

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-1851022

-2 538 450

пао русская аквакультура консолидированный отчет о движении денежных средств

за год закончившийся 31 декабря 2020 г -продолжение

-в тысячах российских рублей за год

за год

закончившийся

31 декабря

движение денежных средств от финансовой деятельности

приобретение собственных акций

-249604

-219 122

поступления от реализации собственных акций

20337

23 212

выплаты акционерам

-38107

-16 500

дивиденды выплаченные

-429162

возврат депонированных денежных средств в качестве гарантийных вкладов по долгосрочным кредитам

450 000

депонирование денежных средств в качестве гарантийных вкладов

по долгосрочным кредитам

-26 437

погашение арендных обязательств

-38783

-10 245

поступления от кредитов и займов

7040073

3 482 141

погашение кредитов и займов

-4494734

-3 660 345

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности

1810020

22 704

чистое увеличение / -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

462855

-46 517

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

80048

26 796

денежные средства и их эквиваленты на начало года

84981

104 702

денежные средства и их эквиваленты на конец года

627884

84 981

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2020 H2

2019 H2

change

revenue

8 335 917

8 798 302

-5.3%

gross_profit

3 794 518

4 620 930

-17.9%

operating_profit

2 662 775

2 999 750

-11.2%

profit_before_tax

3 148 814

3 284 574

-4.1%

profit_financial

486 039

284 824

+70.6%

percent_profit

12 130

30 456

-60.2%

percent_loss

-258 845

-285 928

revaluation

455 463

664 549

-31.5%

exchange_difference

277 291

-124 253

net_income

3 112 629

3 257 979

-4.5%

amortization

498 747

435 034

+14.6%

dividend

25 752

16 806

+53.2%

operating_cashflow

503 857

2 469 229

-79.6%

financial_cashflow

1 810 020

22 704

+7 872.3%

thousands RUB

2020 H2

2019 H2

change

Revenue

5 292 917

4 690 302

+12.8%

3 043 000

4 108 000

Gross profit

3 719 746

3 122 902

+19.1%

Net income

3 514 510

2 250 313

+56.2%

-401 881

1 007 666

Operating profit

649 337

1 022 503

-36.5%

Amortization

258 738

243 650

+6.2%

240 009

191 384

EBITDA

908 075

1 266 153

-28.3%

Profit before tax

3 523 136

2 239 896

+57.3%

Profit financial

2 873 799

1 217 393

+136.1%

Percent profit

5 626

7 714

-27.1%

Percent loss

-116 289

-87 808

Revaluation

2 667 811

1 409 870

+89.2%

Exchange difference

316 651

-112 383

Dividend

3 480

-100.0%

Operating cashflow

-1 883 055

326 023

-677.6%

Financial cashflow

1 776 687

-269 002

thousands RUB

2020 H2

change

Total equity

11 726 396

9 064 661

+29.4%

Total assets

19 813 427

14 035 540

+41.2%

Deferred tax assets

11 367

8 362

+35.9%

Deferred tax liabilities

108 964

74 727

+45.8%

Net debt

6 188 992

4 122 672

+50.1%

cash_equivalents

627 884

84 981

+638.9%

investments

12 713

300

+4 137.7%

credit

6 722 373

4 123 965

+63.0%

lease

107 216

83 988

+27.7%

Прочие параметры (до вычета)

2020 H2

income

costOfSales

-4 996 862

-4 841 921

commercialGeneralAdminCosts

-172 997

-117 753

otherOperatingCosts

-403 947

-469 335

incomeTax

-36 185

-26 595

balance

shorttermAccountsReceivable

560 108

632 101

-11.4%

shorttermReserves

930 142

620 943

+49.8%

shorttermPrepayment

409 959

232 672

+76.2%

PropertyPlantEquipment

6 369 612

4 783 866

+33.1%

goodwill

423 004

32 633

+1 196.2%

longtermIntangibleAssets

18 668

16 412

+13.7%

longtermOtherInvestments

22 097

20 080

+10.0%

longtermPrepaymentMade

203 646

377 822

-46.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

439 296

255 294

+72.1%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

69 105

70 170

-1.5%

shorttermLiabilitiesCredit

5 174 041

2 190 389

+136.2%

shorttermLiabilitiesLease

32 181

19 117

+68.3%

longtermLiabilitiesCredit

1 548 332

1 933 576

-19.9%

longtermLiabilitiesLease

75 035

64 871

+15.7%

capitalAuthorized

8 787 665

0.0%

capitalAdditional

14 866

0.0%

capitalRetainedProfit

3 198 756

527 408

+506.5%

capitalTreasuryShares

-463 123

-227 679

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 831 887

-2 532 314

cashflowSaleOfPPE

1 449

1 453

-0.3%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-8 127

-4 580

cashflowLoansPaid

-4 494 734

-3 660 345

cashflowEffectOfExchangeRate

-51 460

46 598

-210.4%

cashflowCreditPercentPaid

-360 559

-431 915

netChangeCash

462 855

-46 517

netChangeAccountsReceivable

-71 993

netChangeReserves

309 199

netChangeAccountsPayable

105 684

-16 710

netChangeTaxArrears

955

-15 044

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.