Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2015-09-22 (2012 H1)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2012 г

2011 г

чания -не аудировано

----

-не аудировано

выручка

2110

7 607 428

8 623 230

себестоимость реализации

2120

-6 628 473

-7 703 734

валовая прибыль

2100

978 955

919 496

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы

2210

-819 795

-940 822

общехозяйственные и административные расходы

23DX

-276 226

-293 729

прочие операционные доходы

23CX

11 853

11 940

прочие операционные расходы

23BX

-47 540

-27 322

процентные доходы

2320

2 932

620

процентные расходы

2330

-207 383

-165 174

положительные курсовые разницы

23AX

36 175

76 384

убыток до налога на прибыль

2300

-321 029

-418 607

F: 2300 = 2100 + 2210 + 23DX + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль

2410

30 426

-24 077

чистый убыток за отчетный период представляющий собой общий совокупный убыток за период

----

приходящийся на долю акционеров материнской компании

2400

-290 603

-442 684

F: 2400 = 2300 + 2410

базовый и разводненный убыток на акцию

----

-в российских рублях

----

-3.65

-5.57

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

2012 г

31 декабря

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

1 512 865

1 394 084

нематериальные активы

1110

55 818

51 024

долгосрочные финансовые активы

1170

5 000

отложенные налоговые активы

1180

177 735

146 045

1100

1 746 418

1 596 153

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1170 + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

1 644 635

2 446 021

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

925 816

1 655 628

ндс к возмещению

12AX

93 908

147 324

авансы выданные поставщикам

12BX

377 552

170 895

краткосрочные финансовые активы

1240

5 118

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

154 325

147 912

денежные средства с ограничениями по использованию

12CX

30 483

денежные средства и их эквиваленты

1250

494 737

506 443

1200

3 726 574

5 074 273

F: 1200 = 1260 + 1230 + 12AX + 12BX + 1240 + 1220 + 12CX + 1250

итого активы

1600

5 472 992

6 670 426

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал относящийся к акционерам материнской компании

----

уставный капитал

1310

7 953 765

эмиссионный доход

13AX

654 035

эффект от реорганизации группы под общим контролем

13BX

-7 230 687

непокрытый убыток

1370

-771 940

-481 337

13CX

605 173

895 776

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

351 891

14AX

351 891

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

3 132 516

2 985 954

облигации к погашению

15AX

357 000

675 342

торговая кредиторская задолженность

15BX

761 191

1 979 859

прочая кредиторская задолженность

15CX

61 568

50 576

авансы полученные

15DX

113 706

39 858

задолженность по уплате ндс

15EX

65 989

27 898

задолженность по прочим налогам

15FX

23 958

15 163

15GX

4 515 928

5 774 650

итого капитал и обязательства

1700

5 472 992

6 670 426

F: 1700 = 13CX + 14AX + 15GX

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2012 г

2011 г

чания -не аудировано

-не аудировано

движение денежных средств от операционной деятельности

убыток за период до налога на прибыль

-321029

-418 607

корректировки для приведения убытка до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности

амортизация основных средств и нематериальных активов

84630

64 962

процентные доходы

-2932

-620

процентные расходы

207383

165 174

убыток/-прибыль от выбытия основных средств

375

-982

резерв/-восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности

5449

-27 477

обесценение авансов выданных поставщикам

7969

10 051

увеличение резерва на устаревание товарно-материальных запасов

29 263

списание товарно-материальных запасов по результатам инвентаризации

39147

28 280

списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости

возможной реализации

55 486

положительные курсовые разницы

-36175

-76 384

-15183

-170 854

изменения в оборотном капитале

уменьшение товарно-материальных запасов

762239

427 322

уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

724047

666 415

уменьшение ндс к возмещению

53416

1 527

увеличение авансов выданных поставщикам

-214626

-247 965

уменьшение торговой кредиторской задолженности

-1173507

-26 827

увеличение прочей кредиторской задолженности

10708

39 614

увеличение/-уменьшение авансов полученных

73848

-14 575

увеличение/-уменьшение задолженности по уплате ндс

38091

-13 917

увеличение задолженности по прочим налогам

8795

12 760

поступление денежных средств от операционной деятельности

267828

673 500

налог на прибыль уплаченный

-7677

-27 044

проценты полученные

2578

4 779

проценты уплаченные

-206251

-165 089

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

56478

486 146

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-202805

-56 165

поступления от продажи основных средств

1462

5 772

приобретение нематериальных активов

-7238

-4 065

поступления от погашения выданных займов

1 742

займы выданные третьим и связанным сторонам

-68

-10 000

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-208649

-62 716

оао группа компаний русское море

неофициальный перевод

неаудированный промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев закончившихся

30 июня 2012 г -продолжение

-в тысячах российских рублей за шесть месяцев

закончившихся 30 июня

чания -не аудировано

-не аудировано

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступления от выпуска облигаций

407815

выплаты по облигациям

-726157

-227 000

выплата краткосрочных займов

-1250000

поступления от краткосрочных займов

1396561

поступления от долгосрочных займов

351891

чистые денежные средства полученные от/

-использованные в финансовой деятельности

180110

-227 000

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

27939

196 430

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-9162

-969

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

506443

303 574

денежные средства и их эквиваленты включая денежные средства с ограничениями по использованию на 30 июня

525220

499 035

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2012 H1

2011 H1

change

Revenue

7 607 428

8 623 230

-11.8%

Gross profit

978 955

919 496

+6.5%

Net income

-290 603

-442 684

Operating profit

-152 753

-330 437

Amortization

84 630

64 962

+30.3%

EBITDA

-68 123

-265 475

Profit before tax

-321 029

-418 607

Profit financial

-168 276

-88 170

Percent profit

2 932

620

+372.9%

Percent loss

-207 383

-165 174

Exchange difference

36 175

76 384

-52.6%

Operating cashflow

56 478

486 146

-88.4%

Total cashflow

27 939

196 430

-85.8%

thousands RUB

2012 H1

change

Total assets

5 472 992

6 670 426

-18.0%

Deferred tax assets

177 735

146 045

+21.7%

Net debt

3 341 552

3 154 803

+5.9%

cash_equivalents

499 855

506 493

-1.3%

credit

3 484 407

2 985 954

+16.7%

bonds

357 000

675 342

-47.1%

Прочие параметры (до вычета)

2012 H1

income

costOfSales

-6 628 473

-7 703 734

commercialGeneralAdminCosts

-819 795

-940 822

otherOperatingCosts

-47 540

-27 322

incomeTax

30 426

-24 077

netIncomeOwner

-290 603

-442 684

balance

shorttermAccountsReceivable

925 816

1 655 628

-44.1%

shorttermReserves

1 644 635

2 446 021

-32.8%

shorttermPrepayment

377 552

170 895

+120.9%

PropertyPlantEquipment

1 512 865

1 394 084

+8.5%

longtermIntangibleAssets

55 818

51 024

+9.4%

longtermOtherInvestments

5 000

-100.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

761 191

1 979 859

-61.6%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

113 706

39 858

+185.3%

shorttermLiabilitiesCredit

3 132 516

2 985 954

+4.9%

longtermLiabilitiesCredit

351 891

capitalAuthorized

7 953 765

0.0%

capitalAdditional

654 035

0.0%

capitalRetainedProfit

-771 940

-481 337

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-202 805

-56 165

cashflowSaleOfPPE

1 462

5 772

-74.7%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-7 238

-4 065

cashflowEffectOfExchangeRate

-36 175

-76 384

cashflowCreditPercentPaid

-206 251

-165 089

netChangeCash

27 939

196 430

-85.8%

netChangeAccountsReceivable

-729 812

netChangeReserves

-801 386

netChangeAccountsPayable

-1 218 668

netChangeTaxArrears

53 416

1 527

+3 398.1%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.