Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-04-29 (2021 H2)

<<< go to TTLK company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

выручка

2110

9 943 729

9 801 466

операционные расходы

22AX

-6 974 135

-7 377 220

прибыль от операционной деятельности

2200

2 969 594

2 424 246

F: 2200 = 2110 + 22AX

финансовые доходы

2320

112 298

68 229

финансовые расходы

2330

-71 152

-130 472

доля в результатах ассоциированных организаций и совместной деятельности

23BX

26 007

10 549

прибыль/-убыток от курсовых разниц

23AX

-11 274

-25 156

прибыль до налогообложения

2300

3 025 473

2 347 396

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-533 125

-482 837

прибыль приходящаяся на долю акционеров

24CX

2 492 348

1 864 559

предприятия прочий совокупный доход статьи которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков

----

прибыль/-убыток от переоценки обязательств по пенсионному обеспечению за вычетом расходов по отложенным налогам

24BX

458

8 603

итого прочий совокупный доход приходящийся на долю акционеров предприятия

24AX

458

8 603

итого совокупный доход приходящийся на долю

2400

2 492 806

1 873 162

F: 2400 = 24CX + 24AX

акционеров предприятия

----

средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении

----

20 843 976 400

совокупный доход на одну обыкновенную акцию базовая и разводненная -в рублях на акцию

----

1 196

895

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Y ( year )

code

2021

2020

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

6 734 209

7 005 260

нематериальные активы

1110

545 726

687 378

инвестиции в ассоциированные организации и совместные

1160

273 389

61 545

предприятия

----

активы в форме права пользования

11AX

690 183

705 628

финансовые вложения

1170

125 013

177 920

отложенные налоговые активы по налогу на прибыль

1180

619 237

532 309

прочие внеоборотные активы

1190

291 400

103 571

итого внеоборотные активы

1100

9 279 157

9 273 611

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1160 + 11AX + 1170 + 1180 + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

700 234

369 124

дебиторская задолженность

1230

858 658

1 004 092

авансы выданные и расходы будущих периодов

12BX

215 258

183 969

предоплата по налогу на прибыль

1220

885

предоплата по прочим налогам

12CX

53 198

49 732

финансовые вложения

1240

1 050 000

прочие оборотные активы

1260

7 655

11 919

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 287 256

1 171 192

итого оборотные активы

1200

5 172 259

2 790 913

F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 1240 + 1260 + 1250

итого активы

1600

14 451 416

12 064 524

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал

обыкновенные акции

13AX

2 104 799

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-89 930

добавочный капитал

1350

408 657

нераспределенная прибыль

1370

7 012 269

5 338 631

итого капитал относимый на собственников предприятия

130S

9 435 795

7 762 157

F: 130S = 13AX + 1320 + 1350 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

отложенные обязательства по налогу на прибыль

1420

824 579

879 806

доходы будущих периодов

1490

716 337

433 473

обязательства по пенсионному обеспечению

14AX

234 880

264 918

обязательства по правам аренды

1460

655 206

670 741

итого долгосрочные обязательства

1400

2 431 002

2 248 938

F: 1400 = 1420 + 1490 + 14AX + 1460

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность и начисленные обязательства

1520

1 042 457

862 083

обязательства по текущему налогу на прибыль

15AX

178 385

161 073

обязательства по прочим налогам

15BX

533 311

335 776

доходы будущих периодов краткосрочная часть

1530

517 662

326 333

обязательства по правам аренды

1540

104 044

113 370

прочие краткосрочные обязательства

1550

208 760

254 794

итого краткосрочные обязательства

1500

2 584 619

2 053 429

F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1530 + 1540 + 1550

итого обязательства

1900

5 015 621

4 302 367

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

14 451 416

12 064 524

F: 1700 = 130S + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

3 025 473

2 347 396

корректировки на

амортизацию основных средств

910 485

1 108 677

амортизацию нематериальных активов

281 309

226 662

амортизацию активов в форме права пользования

140 048

167 679

результат от выбытия основных средств

42 420

-56

финансовые доходы

-112 298

-68 229

финансовые расходы

71 152

130 472

результат от начисления резерва под обесценение дебиторской

-28 155

2 025

задолженности

результат от курсовых разниц

11 274

25 156

доля в результатах ассоциированных организаций и совместной

-26 007

-10 549

деятельности

результат прочих неденежных операций

50 120

79 511

денежные потоки от операционной деятельности до изменений

4 365 821

4 008 744

в оборотном капитале

изменение дебиторской задолженности

177 854

45 799

изменение товарно-материальных запасов

-392 438

-29 066

изменение авансов выданных и расходов будущих периодов

-31 289

-27 033

изменение дебиторской задолженности по прочим налогам

-3 467

-9 536

изменение кредиторской задолженности и начисленных

136 202

-46 705

обязательств

изменение кредиторской задолженности по прочим налогам

197 536

-100 547

изменение доходов будущих периодов

474 194

241 145

изменение прочих краткосрочных обязательств

-46 035

104 278

изменения в оборотном капитале

512 557

178 335

налог на прибыль уплаченный

-657 083

-461 876

проценты уплаченные

-107 252

чистые денежные средства полученные от операционной

4 221 295

3 617 952

деятельности денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-831 443

-786 230

приобретение нематериальных активов

-139 957

-122 717

приобретение активов в форме права пользования

-124 603

-35 129

приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия

-185 837

-4 900

проценты полученные

113 340

65 029

поступление денежных средств от продажи дочерней компании

20 000

размещение денежных средств на банковских депозитах

-1 050 000

200 300

чистые денежные средства использованные в инвестиционной

-2 218 500

-663 647

деятельности денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

200 000

погашение кредитов и займов

-2 438 801

погашение обязательств по правам аренды

-67 563

-138 686

дивиденды уплаченные

-819 168

-421 257

чистые денежные потоки использованные в финансовой

-886 731

-2 798 744

деятельности

чистое увеличение денежных средств и их

1 116 064

155 561

эквивалентов

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

1 171 192

1 015 631

денежные средства и их эквиваленты на конец года

2 287 256

1 171 192

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

revenue

9 943 729

9 801 466

+1.5%

operating_profit

2 969 594

2 424 246

+22.5%

operating_cost

6 974 135

7 377 220

-5.5%

profit_before_tax

3 025 473

2 347 396

+28.9%

profit_financial

30 330

-78 796

percent_profit

112 298

68 229

+64.6%

percent_loss

-71 152

-130 472

revaluation

458

8 603

-94.7%

exchange_difference

-11 274

-25 156

net_income

2 492 806

1 873 162

+33.1%

EBITDA

4 301 436

3 927 264

+9.5%

EBIT

2 969 594

2 424 246

+22.5%

EBITDAR

4 301 436

3 927 264

+9.5%

amortization

1 331 842

1 503 018

-11.4%

dividend

-819 168

-421 257

investing_net_cashflow

-831 443

-786 230

financial_cashflow

200 000

-100.0%

total_cashflow

1 116 064

155 561

+617.4%

thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

Revenue

5 105 729

5 147 466

-0.8%

4 838 000

4 654 000

Net income

1 140 205

1 279 167

-10.9%

1 352 601

593 995

Operating cost

3 683 158

3 566 772

+3.3%

3 290 977

3 810 448

Operating profit

1 422 534

1 581 185

-10.0%

1 547 060

843 061

Amortization

604 905

748 518

-19.2%

726 937

754 500

EBITDA

2 027 436

2 329 264

-13.0%

2 274 000

1 598 000

Profit before tax

1 471 144

1 567 846

-6.2%

Profit financial

29 824

-7 390

Percent profit

72 374

26 544

+172.7%

Percent loss

-40 642

-32 019

Revaluation

-2 424

11 543

-121.0%

Exchange difference

516

-13 458

Dividend

-15 647

-5 604

Investing net cashflow

-721 619

-587 647

Financial cashflow

95 636

Total cashflow

643 126

-43 200

thousands RUB

2021 H2

change

Total equity

9 435 795

7 762 157

+21.6%

Total assets

14 451 416

12 064 524

+19.8%

Deferred tax assets

619 237

532 309

+16.3%

Net debt

-2 578 006

-387 081

cash_equivalents

2 287 256

1 171 192

+95.3%

investments

1 050 000

lease

759 250

784 111

-3.2%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

income

financialProfitPositive

112 298

68 229

+64.6%

financialLossNegative

-71 152

-130 472

incomeTax

-533 125

-482 837

balance

shorttermAccountsReceivable

858 658

1 004 092

-14.5%

shorttermReserves

700 234

369 124

+89.7%

shorttermPrepayment

215 258

183 969

+17.0%

shorttermAssetsTotal

5 172 259

2 790 913

+85.3%

PropertyPlantEquipment

6 734 209

7 005 260

-3.9%

longtermIntangibleAssets

545 726

687 378

-20.6%

longtermOtherInvestments

273 389

61 545

+344.2%

longtermPrepaymentMade

291 400

103 571

+181.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 042 457

862 083

+20.9%

shorttermLiabilitiesLease

104 044

113 370

-8.2%

shorttermLiabilitiesTotal

2 584 619

2 053 429

+25.9%

longtermLiabilitiesLease

655 206

670 741

-2.3%

longtermLiabilitiesTotal

2 431 002

2 248 938

+8.1%

capitalAdditional

408 657

0.0%

capitalRetainedProfit

7 012 269

5 338 631

+31.3%

capitalTreasuryShares

-89 930

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-831 443

-786 230

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-139 957

-122 717

cashflowEffectOfExchangeRate

11 274

25 156

-55.2%

cashflowCreditPercentPaid

-107 252

netChangeCash

1 116 064

155 561

+617.4%

netChangeAccountsReceivable

177 854

45 799

+288.3%

netChangeReserves

331 110

netChangeAccountsPayable

136 202

-46 705

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.