L ( period length )
year ended
year ended
YQ ( year, quarter )
31/12/2022
31/12/2021
profit for the year
45 035
68 009
depreciation and amortization
22 506
18 310
-gain / loss on disposal of property and equipment
5 973
35
write-off advances paid for non-current assets
445
-
income tax expense / -benefit
1 592
7 253
finance income
-2 071
-1 062
finance expense
22 877
11 710
net expense / -income on fair value of financial instruments
18 526
4 996
foreign exchange loss
2 992
1 440
deferred revenue
-1 039
-
income from changes in terms of lease
-6 168
-
write-off of inventory
38
65
non-recoverable vat write-off
516
129
movement in allowance for expected credit losses
1 084
3 090
write-off of payables -expired limitation period
-103
-245
change in working capital
decrease / -increase in inventories
5 588
-2 630
decrease in trade and other receivables
28 630
2 888
-increase / decrease in advances to suppliers
-4 552
254
increase in advances received from customers
2 575
2 276
-decrease / increase in trade and other payables
-25 119
9 433
income tax paid
-2 928
-6 743
interest paid
-20 866
-7 681
interest received
2 071
517
net cash generated from operating activities
97 602
112 044
proceeds from sale of property plant and equipment
556
4
purchases of non-current assets
-17 758
-16 181
acquisition of subsidiaries net of cash acquired
-44 309
-
other investment activities
-5 639
-115
net cash used in investing activities
-67 150
-16 292
repayments of lease liabilities
-5 150
-3 156
receipt of loans and borrowings
49 396
86 262
repayments of loans and borrowings
-43 789
-55 733
net cash used in financing activities
457
-87 044
net movement in cash and cash equivalents
30 909
8 708
cash and cash equivalents beginning of the year
32 562
20 353
effect of foreign exchange rate changes including effect of revaluation of
cash and cash equivalents
-6 455
3 501
cash and cash equivalents end of the year
57 016
32 562
the notes on pages 11-68 form an integral part of these consolidated financial statements
юнайтед медикал груп ки пиэлси -united medical group cy plc и дочерние предприятия консолидированный отчет о движении денежных средств
за год закончившийся 31 декабря 2022 г
закончившийся
закончившийся
прибыль за год
45 035
68 009
корректировки на износ и амортизацию
22 506
18 310
-прибыль / убыток от выбытия основных средств
5 973
35
списание авансов уплаченных за внеоборотные активы
445
-
расходы/-доход по налогу на прибыль
1 592
7 253
финансовые доходы
-2 071
-1 062
финансовые расходы
22 877
11 710
чистый расход / -доход по справедливой стоимости финансовых инструментов
18 526
4 996
убыток от курсовой разницы
2 992
1 440
отложенная выручка
-1 039
-
доходы от изменения условий аренды
-6 168
-
списание товарно-материальных запасов
38
65
списание ндс не подлежащего возмещению
516
129
движение резерва под ожидаемые кредитные убытки
1 084
3 090
списание кредиторской задолженности -истечение срока исковой давности
-103
-245
изменение оборотного капитала
уменьшение / -увеличение запасов
5 588
-2 630
уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
28 630
2 888
-увеличение / уменьшение авансов поставщикам
-4 552
254
увеличение авансов полученных от клиентов
2 575
2 276
-уменьшение / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
-25 119
9 433
уплаченный налог на прибыль
-2 928
-6 743
уплаченные проценты
-20 866
-7 681
полученные проценты
2 071
517
чистые денежные средства полученные от основной деятельности
97 602
112 044
инвестиционная деятельность
поступления от продажи основных средств
556
4
приобретение внеоборотных активов
-17 758
-16 181
приобретение дочерних предприятий за вычетом приобретенных денежных средств
-44 309
-
прочая инвестиционная деятельность
-5 639
-115
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-67 150
-16 292
погашение обязательств по аренде
-5 150
-3 156
получение кредитов и займов
49 396
86 262
погашение кредитов и займов
-43 789
-55 733
чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности
457
-87 044
чистое движение денежных средств и их эквивалентов
30 909
8 708
денежные средства и их эквиваленты на начало года
32 562
20 353
эффект от изменений валютных курсов включая эффект от переоценки денежных средств и их эквивалентов
-6 455
3 501
денежные средства и их эквиваленты на конец года
57 016
32 562
